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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.9000 |
0.3700 |
0.80% |
6.74% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
46.9000 |
0.80% |
2025/01/09 |
44.5900 |
0.34% |
| 2025/01/22 |
46.5300 |
0.19% |
2025/01/08 |
44.4400 |
-0.27% |
| 2025/01/21 |
46.4400 |
1.04% |
2025/01/07 |
44.5600 |
0.22% |
| 2025/01/20 |
45.9600 |
1.23% |
2025/01/06 |
44.4600 |
1.62% |
| 2025/01/17 |
45.4000 |
0.73% |
2025/01/03 |
43.7500 |
-0.09% |
| 2025/01/16 |
45.0700 |
1.08% |
2025/01/02 |
43.7900 |
-0.34% |
| 2025/01/15 |
44.5900 |
1.29% |
2024/12/31 |
43.9400 |
-0.18% |
| 2025/01/14 |
44.0200 |
1.10% |
2024/12/30 |
44.0200 |
-0.47% |
| 2025/01/13 |
43.5400 |
-1.05% |
2024/12/27 |
44.2300 |
0.14% |
| 2025/01/10 |
44.0000 |
-1.32% |
2024/12/23 |
44.1700 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.80% |
4.06% |
6.18% |
3.95% |
3.69% |
18.55% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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