晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.4100 0.1200 0.17% 2.97% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 71.4100 0.17% 2025/01/07 69.4000 -0.81%
2025/01/22 71.2900 0.49% 2025/01/06 69.9700 0.68%
2025/01/21 70.9400 1.21% 2025/01/03 69.5000 0.74%
2025/01/17 70.0900 0.60% 2025/01/02 68.9900 -0.52%
2025/01/16 69.6700 0.39% 2024/12/31 69.3500 -0.27%
2025/01/15 69.4000 1.24% 2024/12/30 69.5400 -1.02%
2025/01/14 68.5500 0.01% 2024/12/27 70.2600 0.00%
2025/01/13 68.5400 -0.10% 2024/12/23 70.2600 0.31%
2025/01/10 68.6100 -1.52% 2024/12/20 70.0400 0.91%
2025/01/08 69.6700 0.39% 2024/12/19 69.4100 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.17% 2.50% 1.64% 4.23% 4.85% 9.21% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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