晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.9700 0.4000 0.57% 8.78% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 32.78%
含息 - - - - - - - - - 32.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 69.9700 0.57% 2024/11/06 70.0400 1.92%
2024/11/19 69.5700 -0.40% 2024/11/05 68.7200 0.64%
2024/11/18 69.8500 0.78% 2024/11/04 68.2800 0.87%
2024/11/15 69.3100 -2.02% 2024/10/31 67.6900 -1.98%
2024/11/14 70.7400 -0.49% 2024/10/29 69.0600 0.73%
2024/11/13 71.0900 0.18% 2024/10/28 68.5600 0.01%
2024/11/12 70.9600 -0.31% 2024/10/25 68.5500 -0.10%
2024/11/11 71.1800 0.69% 2024/10/24 68.6200 0.16%
2024/11/08 70.6900 0.14% 2024/10/23 68.5100 -0.59%
2024/11/07 70.5900 0.79% 2024/10/22 68.9200 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.57% -1.58% 0.75% 3.49% 1.67% 14.70% 8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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