晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.1400 0.75 1.13% 4.38% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 32.78%
含息 - - - - - - - - - 32.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 67.1400 1.13% 2024/04/19 64.5300 -0.48%
2024/05/03 66.3900 1.22% 2024/04/18 64.8400 -0.52%
2024/05/02 65.5900 0.81% 2024/04/17 65.1800 -0.72%
2024/04/30 65.0600 -1.72% 2024/04/16 65.6500 0.11%
2024/04/29 66.2000 -0.33% 2024/04/15 65.5800 -1.25%
2024/04/26 66.4200 1.39% 2024/04/12 66.4100 -1.66%
2024/04/25 65.5100 -0.91% 2024/04/11 67.5300 0.43%
2024/04/24 66.1100 0.59% 2024/04/10 67.2400 -1.58%
2024/04/23 65.7200 1.01% 2024/04/09 68.3200 0.63%
2024/04/22 65.0600 0.82% 2024/04/08 67.8900 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 1.13% 3.20% -0.84% 0.27% 13.91% 23.22% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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