晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.7000 0.1400 0.19% 9.16% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 75.7000 0.19% 2025/09/04 75.6000 0.51%
2025/09/17 75.5600 0.03% 2025/09/03 75.2200 1.03%
2025/09/16 75.5400 -0.09% 2025/09/02 74.4500 -0.87%
2025/09/15 75.6100 0.68% 2025/08/29 75.1000 0.15%
2025/09/12 75.1000 -0.69% 2025/08/28 74.9900 0.08%
2025/09/11 75.6200 1.03% 2025/08/27 74.9300 0.19%
2025/09/10 74.8500 -1.38% 2025/08/26 74.7900 -0.81%
2025/09/09 75.9000 0.13% 2025/08/22 75.4000 1.40%
2025/09/08 75.8000 0.49% 2025/08/21 74.3600 -0.54%
2025/09/05 75.4300 -0.22% 2025/08/20 74.7600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.19% 0.11% 1.15% 5.21% 12.75% 10.45% 9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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