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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.9000 |
-0.5100 |
-1.23% |
-4.80% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
40.9000 |
-1.23% |
2026/02/27 |
44.0400 |
1.59% |
| 2026/03/12 |
41.4100 |
-0.29% |
2026/02/25 |
43.3500 |
-0.57% |
| 2026/03/11 |
41.5300 |
-1.38% |
2026/02/24 |
43.6000 |
1.11% |
| 2026/03/10 |
42.1100 |
0.53% |
2026/02/23 |
43.1200 |
-1.30% |
| 2026/03/09 |
41.8900 |
-0.83% |
2026/02/20 |
43.6900 |
1.68% |
| 2026/03/06 |
42.2400 |
0.07% |
2026/02/19 |
42.9700 |
-0.23% |
| 2026/03/05 |
42.2100 |
0.14% |
2026/02/12 |
43.0700 |
-0.23% |
| 2026/03/04 |
42.1500 |
0.17% |
2026/02/11 |
43.1700 |
-0.60% |
| 2026/03/03 |
42.0800 |
-2.50% |
2026/02/10 |
43.4300 |
1.02% |
| 2026/03/02 |
43.1600 |
-2.00% |
2026/02/09 |
42.9900 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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