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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.8000 |
0.43 |
1.18% |
2.56% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
36.8000 |
1.18% |
2025/01/09 |
35.5000 |
0.25% |
| 2025/01/22 |
36.3700 |
-0.11% |
2025/01/08 |
35.4100 |
-1.28% |
| 2025/01/21 |
36.4100 |
0.89% |
2025/01/07 |
35.8700 |
-0.33% |
| 2025/01/20 |
36.0900 |
1.04% |
2025/01/06 |
35.9900 |
1.15% |
| 2025/01/17 |
35.7200 |
0.85% |
2025/01/03 |
35.5800 |
-0.39% |
| 2025/01/16 |
35.4200 |
1.06% |
2025/01/02 |
35.7200 |
-0.45% |
| 2025/01/15 |
35.0500 |
2.28% |
2024/12/31 |
35.8800 |
0.48% |
| 2025/01/14 |
34.2700 |
-0.41% |
2024/12/30 |
35.7100 |
-0.58% |
| 2025/01/13 |
34.4100 |
-0.75% |
2024/12/27 |
35.9200 |
0.28% |
| 2025/01/10 |
34.6700 |
-2.34% |
2024/12/23 |
35.8200 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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