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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.3600 |
-0.1400 |
-0.32% |
20.85% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
43.3600 |
-0.32% |
2025/09/04 |
43.6800 |
0.62% |
| 2025/09/17 |
43.5000 |
0.55% |
2025/09/03 |
43.4100 |
1.07% |
| 2025/09/16 |
43.2600 |
-0.57% |
2025/09/02 |
42.9500 |
-2.12% |
| 2025/09/15 |
43.5100 |
0.07% |
2025/09/01 |
43.8800 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
43.4800 |
-0.71% |
2025/08/29 |
43.8200 |
-0.45% |
| 2025/09/11 |
43.7900 |
0.74% |
2025/08/28 |
44.0200 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
43.4700 |
-0.50% |
2025/08/27 |
43.9500 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
43.6900 |
-0.73% |
2025/08/26 |
43.9200 |
-1.33% |
| 2025/09/08 |
44.0100 |
0.05% |
2025/08/22 |
44.5100 |
1.34% |
| 2025/09/05 |
43.9900 |
0.71% |
2025/08/21 |
43.9200 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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