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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.8000 |
-0.0700 |
-0.16% |
-0.37% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
42.8000 |
-0.16% |
2026/06/01 |
42.4500 |
-0.66% |
| 2026/06/12 |
42.8700 |
1.11% |
2026/05/29 |
42.7300 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
42.4000 |
0.00% |
2026/05/28 |
42.6100 |
-0.98% |
| 2026/06/10 |
42.4000 |
0.14% |
2026/05/27 |
43.0300 |
0.28% |
| 2026/06/09 |
42.3400 |
0.21% |
2026/05/26 |
42.9100 |
-0.58% |
| 2026/06/08 |
42.2500 |
-0.17% |
2026/05/22 |
43.1600 |
0.23% |
| 2026/06/05 |
42.3200 |
-0.09% |
2026/05/21 |
43.0600 |
-0.37% |
| 2026/06/04 |
42.3600 |
1.90% |
2026/05/20 |
43.2200 |
0.72% |
| 2026/06/03 |
41.5700 |
-1.26% |
2026/05/19 |
42.9100 |
0.26% |
| 2026/06/02 |
42.1000 |
-0.82% |
2026/05/18 |
42.8000 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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