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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.8700 |
-0.1500 |
-0.35% |
-0.21% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
42.8700 |
-0.35% |
2025/12/19 |
43.2300 |
0.32% |
| 2026/01/07 |
43.0200 |
-0.53% |
2025/12/18 |
43.0900 |
0.70% |
| 2026/01/06 |
43.2500 |
-0.12% |
2025/12/17 |
42.7900 |
-0.40% |
| 2026/01/05 |
43.3000 |
1.26% |
2025/12/16 |
42.9600 |
0.30% |
| 2026/01/02 |
42.7600 |
-0.47% |
2025/12/15 |
42.8300 |
0.90% |
| 2025/12/31 |
42.9600 |
-0.44% |
2025/12/12 |
42.4500 |
-0.45% |
| 2025/12/30 |
43.1500 |
0.19% |
2025/12/11 |
42.6400 |
0.97% |
| 2025/12/29 |
43.0700 |
0.16% |
2025/12/10 |
42.2300 |
0.74% |
| 2025/12/23 |
43.0000 |
-0.19% |
2025/12/09 |
41.9200 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
43.0800 |
-0.35% |
2025/12/08 |
41.9500 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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