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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.2200 |
0.4600 |
1.08% |
20.46% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
43.2200 |
1.08% |
2025/06/18 |
41.7100 |
0.39% |
| 2025/07/02 |
42.7600 |
-0.86% |
2025/06/17 |
41.5500 |
-1.14% |
| 2025/07/01 |
43.1300 |
0.54% |
2025/06/16 |
42.0300 |
0.33% |
| 2025/06/30 |
42.9000 |
-0.14% |
2025/06/13 |
41.8900 |
-1.25% |
| 2025/06/27 |
42.9600 |
0.35% |
2025/06/12 |
42.4200 |
-0.05% |
| 2025/06/26 |
42.8100 |
1.09% |
2025/06/11 |
42.4400 |
0.62% |
| 2025/06/25 |
42.3500 |
-0.19% |
2025/06/10 |
42.1800 |
1.30% |
| 2025/06/24 |
42.4300 |
2.46% |
2025/06/06 |
41.6400 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
41.4100 |
-0.05% |
2025/06/05 |
41.7200 |
0.34% |
| 2025/06/19 |
41.4300 |
-0.67% |
2025/06/04 |
41.5800 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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