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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.0300 |
-0.2200 |
-0.55% |
-6.82% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
40.0300 |
-0.55% |
2026/03/19 |
40.0300 |
-1.60% |
| 2026/04/01 |
40.2500 |
1.67% |
2026/03/18 |
40.6800 |
-1.74% |
| 2026/03/31 |
39.5900 |
0.61% |
2026/03/17 |
41.4000 |
1.05% |
| 2026/03/30 |
39.3500 |
1.10% |
2026/03/16 |
40.9700 |
0.17% |
| 2026/03/27 |
38.9200 |
-1.39% |
2026/03/13 |
40.9000 |
-1.23% |
| 2026/03/26 |
39.4700 |
-1.25% |
2026/03/12 |
41.4100 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
39.9700 |
1.19% |
2026/03/11 |
41.5300 |
-1.38% |
| 2026/03/24 |
39.5000 |
-0.78% |
2026/03/10 |
42.1100 |
0.53% |
| 2026/03/23 |
39.8100 |
1.12% |
2026/03/09 |
41.8900 |
-0.83% |
| 2026/03/20 |
39.3700 |
-1.65% |
2026/03/06 |
42.2400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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