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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.0000 |
0.1100 |
0.25% |
2.42% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
44.0000 |
0.25% |
2026/06/18 |
41.9800 |
-1.06% |
| 2026/07/02 |
43.8900 |
2.02% |
2026/06/17 |
42.4300 |
-1.19% |
| 2026/07/01 |
43.0200 |
0.87% |
2026/06/16 |
42.9400 |
0.33% |
| 2026/06/30 |
42.6500 |
-0.16% |
2026/06/15 |
42.8000 |
-0.16% |
| 2026/06/29 |
42.7200 |
0.19% |
2026/06/12 |
42.8700 |
1.11% |
| 2026/06/26 |
42.6400 |
0.38% |
2026/06/11 |
42.4000 |
0.00% |
| 2026/06/25 |
42.4800 |
0.05% |
2026/06/10 |
42.4000 |
0.14% |
| 2026/06/24 |
42.4600 |
1.46% |
2026/06/09 |
42.3400 |
0.21% |
| 2026/06/22 |
41.8500 |
-0.07% |
2026/06/08 |
42.2500 |
-0.17% |
| 2026/06/19 |
41.8800 |
-0.24% |
2026/06/05 |
42.3200 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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