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晉達拉丁美洲小型公司基金-C累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5446 |
0.0046 |
0.03% |
-6.35% |
2024/02/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/20 |
14.5446 |
0.03% |
2024/01/30 |
14.6400 |
-0.27% |
| 2024/02/19 |
14.5400 |
0.14% |
2024/01/29 |
14.6800 |
-1.21% |
| 2024/02/16 |
14.5200 |
0.00% |
2024/01/26 |
14.8600 |
0.34% |
| 2024/02/15 |
14.5200 |
0.14% |
2024/01/25 |
14.8100 |
1.02% |
| 2024/02/14 |
14.5000 |
-1.23% |
2024/01/24 |
14.6600 |
0.55% |
| 2024/02/06 |
14.6800 |
0.96% |
2024/01/23 |
14.5800 |
1.18% |
| 2024/02/05 |
14.5400 |
-0.89% |
2024/01/22 |
14.4100 |
-2.17% |
| 2024/02/02 |
14.6700 |
-1.54% |
2024/01/19 |
14.7300 |
2.15% |
| 2024/02/01 |
14.9000 |
0.81% |
2024/01/18 |
14.4200 |
-0.28% |
| 2024/01/31 |
14.7800 |
0.96% |
2024/01/17 |
14.4600 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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