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晉達拉丁美洲小型公司基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1722 |
0.0122 |
0.06% |
-6.25% |
2024/02/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/20 |
19.1722 |
0.06% |
2024/01/30 |
19.2900 |
-0.31% |
| 2024/02/19 |
19.1600 |
0.00% |
2024/01/29 |
19.3500 |
-1.23% |
| 2024/02/16 |
19.1600 |
0.05% |
2024/01/26 |
19.5900 |
0.31% |
| 2024/02/15 |
19.1500 |
0.10% |
2024/01/25 |
19.5300 |
1.03% |
| 2024/02/14 |
19.1300 |
-1.19% |
2024/01/24 |
19.3300 |
0.57% |
| 2024/02/06 |
19.3600 |
0.99% |
2024/01/23 |
19.2200 |
1.21% |
| 2024/02/05 |
19.1700 |
-0.88% |
2024/01/22 |
18.9900 |
-2.16% |
| 2024/02/02 |
19.3400 |
-1.53% |
2024/01/19 |
19.4100 |
2.16% |
| 2024/02/01 |
19.6400 |
0.82% |
2024/01/18 |
19.0000 |
-0.26% |
| 2024/01/31 |
19.4800 |
0.98% |
2024/01/17 |
19.0500 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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