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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5400 |
0.0500 |
0.30% |
4.49% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.5400 |
0.30% |
2024/11/06 |
16.8500 |
0.48% |
| 2024/11/19 |
16.4900 |
0.37% |
2024/11/05 |
16.7700 |
0.84% |
| 2024/11/18 |
16.4300 |
1.80% |
2024/11/04 |
16.6300 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
16.1400 |
0.25% |
2024/10/31 |
16.5300 |
-1.49% |
| 2024/11/14 |
16.1000 |
0.44% |
2024/10/29 |
16.7800 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
16.0300 |
-0.87% |
2024/10/28 |
16.8400 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
16.1700 |
-2.18% |
2024/10/25 |
16.8500 |
0.30% |
| 2024/11/11 |
16.5300 |
-0.84% |
2024/10/24 |
16.8000 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
16.6700 |
-2.46% |
2024/10/23 |
16.8500 |
-1.12% |
| 2024/11/07 |
17.0900 |
1.42% |
2024/10/22 |
17.0400 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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