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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3800 |
-0.7100 |
-2.72% |
16.48% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
25.3800 |
-2.72% |
2026/01/29 |
25.6600 |
0.51% |
| 2026/02/11 |
26.0900 |
2.31% |
2026/01/28 |
25.5300 |
1.27% |
| 2026/02/10 |
25.5000 |
0.28% |
2026/01/27 |
25.2100 |
1.16% |
| 2026/02/09 |
25.4300 |
2.25% |
2026/01/26 |
24.9200 |
1.14% |
| 2026/02/06 |
24.8700 |
2.30% |
2026/01/23 |
24.6400 |
1.69% |
| 2026/02/05 |
24.3100 |
-3.11% |
2026/01/22 |
24.2300 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
25.0900 |
-0.12% |
2026/01/21 |
24.1800 |
2.11% |
| 2026/02/03 |
25.1200 |
3.12% |
2026/01/20 |
23.6800 |
1.07% |
| 2026/02/02 |
24.3600 |
-1.38% |
2026/01/19 |
23.4300 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
24.7000 |
-3.74% |
2026/01/16 |
23.4000 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-2.72% |
4.40% |
10.54% |
23.44% |
43.07% |
55.51% |
16.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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