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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2500 |
0.1200 |
0.46% |
20.47% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
26.2500 |
0.46% |
2026/03/19 |
25.3000 |
-0.78% |
| 2026/04/01 |
26.1300 |
-0.83% |
2026/03/18 |
25.5000 |
-1.20% |
| 2026/03/31 |
26.3500 |
0.80% |
2026/03/17 |
25.8100 |
1.02% |
| 2026/03/30 |
26.1400 |
0.54% |
2026/03/16 |
25.5500 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
26.0000 |
1.09% |
2026/03/13 |
25.5000 |
-1.73% |
| 2026/03/26 |
25.7200 |
-0.35% |
2026/03/12 |
25.9500 |
0.86% |
| 2026/03/25 |
25.8100 |
0.90% |
2026/03/11 |
25.7300 |
0.98% |
| 2026/03/24 |
25.5800 |
2.03% |
2026/03/10 |
25.4800 |
0.16% |
| 2026/03/23 |
25.0700 |
0.60% |
2026/03/09 |
25.4400 |
-0.59% |
| 2026/03/20 |
24.9200 |
-1.50% |
2026/03/06 |
25.5900 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
0.46% |
2.06% |
-2.85% |
19.32% |
31.71% |
56.34% |
20.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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