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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3200 |
0.0300 |
0.18% |
7.16% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
16.3200 |
0.18% |
2025/01/09 |
15.6000 |
0.78% |
| 2025/01/22 |
16.2900 |
-1.27% |
2025/01/08 |
15.4800 |
-0.51% |
| 2025/01/21 |
16.5000 |
-0.18% |
2025/01/07 |
15.5600 |
0.19% |
| 2025/01/20 |
16.5300 |
1.16% |
2025/01/06 |
15.5300 |
0.71% |
| 2025/01/17 |
16.3400 |
0.80% |
2025/01/03 |
15.4200 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
16.2100 |
0.75% |
2025/01/02 |
15.4000 |
1.12% |
| 2025/01/15 |
16.0900 |
1.39% |
2024/12/31 |
15.2300 |
0.66% |
| 2025/01/14 |
15.8700 |
1.28% |
2024/12/30 |
15.1300 |
-0.46% |
| 2025/01/13 |
15.6700 |
1.16% |
2024/12/27 |
15.2000 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
15.4900 |
-0.71% |
2024/12/23 |
15.2000 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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