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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7400 |
-0.25 |
-1.00% |
13.54% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
24.7400 |
-1.00% |
2026/06/01 |
25.5200 |
0.83% |
| 2026/06/12 |
24.9900 |
1.30% |
2026/05/29 |
25.3100 |
-0.67% |
| 2026/06/11 |
24.6700 |
0.86% |
2026/05/28 |
25.4800 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
24.4600 |
-0.41% |
2026/05/27 |
25.3600 |
-1.71% |
| 2026/06/09 |
24.5600 |
-1.44% |
2026/05/26 |
25.8000 |
0.08% |
| 2026/06/08 |
24.9200 |
0.44% |
2026/05/22 |
25.7800 |
-0.04% |
| 2026/06/05 |
24.8100 |
-3.76% |
2026/05/21 |
25.7900 |
-0.50% |
| 2026/06/04 |
25.7800 |
-0.23% |
2026/05/20 |
25.9200 |
-0.38% |
| 2026/06/03 |
25.8400 |
-0.15% |
2026/05/19 |
26.0200 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
25.8800 |
1.41% |
2026/05/18 |
26.1900 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-1.00% |
-0.72% |
-4.63% |
-2.98% |
16.37% |
39.85% |
13.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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