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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2000 |
0.0200 |
0.13% |
-3.98% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
15.2000 |
0.13% |
2024/12/09 |
16.5200 |
1.16% |
| 2024/12/20 |
15.1800 |
1.13% |
2024/12/06 |
16.3300 |
-1.57% |
| 2024/12/19 |
15.0100 |
-1.25% |
2024/12/05 |
16.5900 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
15.2000 |
-2.44% |
2024/12/04 |
16.5600 |
-1.02% |
| 2024/12/17 |
15.5800 |
-1.14% |
2024/12/03 |
16.7300 |
0.78% |
| 2024/12/16 |
15.7600 |
-1.25% |
2024/12/02 |
16.6000 |
-0.90% |
| 2024/12/13 |
15.9600 |
-1.42% |
2024/11/29 |
16.7500 |
0.90% |
| 2024/12/12 |
16.1900 |
-1.40% |
2024/11/28 |
16.6000 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
16.4200 |
0.06% |
2024/11/27 |
16.5900 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
16.4100 |
-0.67% |
2024/11/26 |
16.5700 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
0.13% |
-3.55% |
-9.31% |
-8.60% |
-6.00% |
-4.04% |
-3.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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