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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9800 |
-0.0200 |
-0.11% |
18.06% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.9800 |
-0.11% |
2025/06/18 |
17.6000 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
18.0000 |
2.04% |
2025/06/17 |
17.6500 |
-0.56% |
| 2025/07/01 |
17.6400 |
0.40% |
2025/06/16 |
17.7500 |
0.34% |
| 2025/06/30 |
17.5700 |
0.40% |
2025/06/13 |
17.6900 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
17.5000 |
-1.02% |
2025/06/12 |
17.5700 |
0.51% |
| 2025/06/26 |
17.6800 |
2.49% |
2025/06/11 |
17.4800 |
0.52% |
| 2025/06/25 |
17.2500 |
-0.81% |
2025/06/10 |
17.3900 |
0.40% |
| 2025/06/24 |
17.3900 |
-0.57% |
2025/06/06 |
17.3200 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
17.4900 |
-0.23% |
2025/06/05 |
17.3000 |
0.87% |
| 2025/06/19 |
17.5300 |
-0.40% |
2025/06/04 |
17.1500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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