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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5000 |
-0.4500 |
-1.73% |
17.03% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
25.5000 |
-1.73% |
2026/02/27 |
26.9700 |
1.05% |
| 2026/03/12 |
25.9500 |
0.86% |
2026/02/25 |
26.6900 |
0.83% |
| 2026/03/11 |
25.7300 |
0.98% |
2026/02/24 |
26.4700 |
0.88% |
| 2026/03/10 |
25.4800 |
0.16% |
2026/02/23 |
26.2400 |
0.96% |
| 2026/03/09 |
25.4400 |
-0.59% |
2026/02/20 |
25.9900 |
0.58% |
| 2026/03/06 |
25.5900 |
-0.12% |
2026/02/19 |
25.8400 |
1.81% |
| 2026/03/05 |
25.6200 |
-1.46% |
2026/02/12 |
25.3800 |
-2.72% |
| 2026/03/04 |
26.0000 |
-0.27% |
2026/02/11 |
26.0900 |
2.31% |
| 2026/03/03 |
26.0700 |
-3.52% |
2026/02/10 |
25.5000 |
0.28% |
| 2026/03/02 |
27.0200 |
0.19% |
2026/02/09 |
25.4300 |
2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-1.73% |
-0.35% |
0.47% |
19.94% |
34.00% |
57.89% |
17.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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