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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0000 |
-0.0600 |
-0.31% |
24.75% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
19.0000 |
-0.31% |
2025/09/04 |
18.3700 |
-0.22% |
| 2025/09/17 |
19.0600 |
-0.47% |
2025/09/03 |
18.4100 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
19.1500 |
0.52% |
2025/09/02 |
18.4200 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
19.0500 |
0.11% |
2025/09/01 |
18.4400 |
0.27% |
| 2025/09/12 |
19.0300 |
-0.31% |
2025/08/29 |
18.3900 |
0.49% |
| 2025/09/11 |
19.0900 |
0.95% |
2025/08/28 |
18.3000 |
0.49% |
| 2025/09/10 |
18.9100 |
1.29% |
2025/08/27 |
18.2100 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
18.6700 |
0.48% |
2025/08/26 |
18.1700 |
0.28% |
| 2025/09/08 |
18.5800 |
0.70% |
2025/08/22 |
18.1200 |
1.74% |
| 2025/09/05 |
18.4500 |
0.44% |
2025/08/21 |
17.8100 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-0.31% |
-0.47% |
7.65% |
7.95% |
12.16% |
16.28% |
24.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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