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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7000 |
-0.9600 |
-3.74% |
13.35% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
24.7000 |
-3.74% |
2026/01/16 |
23.4000 |
-0.76% |
| 2026/01/29 |
25.6600 |
0.51% |
2026/01/15 |
23.5800 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
25.5300 |
1.27% |
2026/01/14 |
23.5700 |
1.68% |
| 2026/01/27 |
25.2100 |
1.16% |
2026/01/13 |
23.1800 |
0.96% |
| 2026/01/26 |
24.9200 |
1.14% |
2026/01/12 |
22.9600 |
1.50% |
| 2026/01/23 |
24.6400 |
1.69% |
2026/01/09 |
22.6200 |
1.30% |
| 2026/01/22 |
24.2300 |
0.21% |
2026/01/08 |
22.3300 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
24.1800 |
2.11% |
2026/01/07 |
22.3300 |
-1.46% |
| 2026/01/20 |
23.6800 |
1.07% |
2026/01/06 |
22.6600 |
0.76% |
| 2026/01/19 |
23.4300 |
0.13% |
2026/01/05 |
22.4900 |
2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-3.74% |
0.24% |
12.58% |
24.50% |
41.55% |
51.07% |
13.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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