|
|
|
晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7300 |
-0.2900 |
-0.97% |
14.08% |
2026/06/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
29.7300 |
-0.97% |
2026/06/01 |
30.6500 |
0.82% |
| 2026/06/12 |
30.0200 |
1.32% |
2026/05/29 |
30.4000 |
-0.65% |
| 2026/06/11 |
29.6300 |
0.85% |
2026/05/28 |
30.6000 |
0.49% |
| 2026/06/10 |
29.3800 |
-0.41% |
2026/05/27 |
30.4500 |
-1.71% |
| 2026/06/09 |
29.5000 |
-1.47% |
2026/05/26 |
30.9800 |
0.10% |
| 2026/06/08 |
29.9400 |
0.47% |
2026/05/22 |
30.9500 |
-0.06% |
| 2026/06/05 |
29.8000 |
-3.75% |
2026/05/21 |
30.9700 |
-0.48% |
| 2026/06/04 |
30.9600 |
-0.23% |
2026/05/20 |
31.1200 |
-0.38% |
| 2026/06/03 |
31.0300 |
-0.16% |
2026/05/19 |
31.2400 |
-0.64% |
| 2026/06/02 |
31.0800 |
1.40% |
2026/05/18 |
31.4400 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
-0.97% |
-0.70% |
-4.53% |
-2.72% |
16.91% |
41.30% |
14.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
