晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3600 -0.1200 -0.62% 7.26% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.90% -2.85%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 19.3600 -0.62% 2025/01/23 19.3500 0.16%
2025/02/11 19.4800 -0.36% 2025/01/22 19.3200 -1.23%
2025/02/10 19.5500 1.40% 2025/01/21 19.5600 -0.20%
2025/02/07 19.2800 -0.52% 2025/01/20 19.6000 1.19%
2025/02/06 19.3800 -0.31% 2025/01/17 19.3700 0.83%
2025/02/05 19.4400 0.47% 2025/01/16 19.2100 0.73%
2025/02/04 19.3500 2.00% 2025/01/15 19.0700 1.38%
2025/02/03 18.9700 -0.58% 2025/01/14 18.8100 1.24%
2025/01/31 19.0800 -1.55% 2025/01/13 18.5800 1.20%
2025/01/24 19.3800 0.16% 2025/01/10 18.3600 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 -0.62% -0.41% 5.45% 1.15% 3.53% 9.69% 7.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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