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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.5800 |
0.0700 |
0.36% |
5.38% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
19.5800 |
0.36% |
2024/11/06 |
19.9400 |
0.45% |
2024/11/19 |
19.5100 |
0.31% |
2024/11/05 |
19.8500 |
0.86% |
2024/11/18 |
19.4500 |
1.83% |
2024/11/04 |
19.6800 |
0.66% |
2024/11/15 |
19.1000 |
0.26% |
2024/10/31 |
19.5500 |
-1.51% |
2024/11/14 |
19.0500 |
0.42% |
2024/10/29 |
19.8500 |
-0.40% |
2024/11/13 |
18.9700 |
-0.89% |
2024/10/28 |
19.9300 |
-0.05% |
2024/11/12 |
19.1400 |
-2.20% |
2024/10/25 |
19.9400 |
0.35% |
2024/11/11 |
19.5700 |
-0.81% |
2024/10/24 |
19.8700 |
-0.30% |
2024/11/08 |
19.7300 |
-2.42% |
2024/10/23 |
19.9300 |
-1.14% |
2024/11/07 |
20.2200 |
1.40% |
2024/10/22 |
20.1600 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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