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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.6400 |
0.4600 |
2.40% |
8.81% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
19.6400 |
2.40% |
2025/02/28 |
19.0400 |
-0.05% |
2025/03/13 |
19.1800 |
0.42% |
2025/02/27 |
19.0500 |
-1.14% |
2025/03/12 |
19.1000 |
0.05% |
2025/02/26 |
19.2700 |
0.42% |
2025/03/11 |
19.0900 |
0.79% |
2025/02/25 |
19.1900 |
-1.18% |
2025/03/10 |
18.9400 |
-1.92% |
2025/02/24 |
19.4200 |
-0.15% |
2025/03/07 |
19.3100 |
0.68% |
2025/02/21 |
19.4500 |
-2.21% |
2025/03/06 |
19.1800 |
0.26% |
2025/02/20 |
19.8900 |
1.22% |
2025/03/05 |
19.1300 |
1.97% |
2025/02/19 |
19.6500 |
-0.81% |
2025/03/04 |
18.7600 |
-0.37% |
2025/02/18 |
19.8100 |
0.61% |
2025/03/03 |
18.8300 |
-1.10% |
2025/02/17 |
19.6900 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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