晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5800 0.0700 0.36% 5.38% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 6.90%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.5800 0.36% 2024/11/06 19.9400 0.45%
2024/11/19 19.5100 0.31% 2024/11/05 19.8500 0.86%
2024/11/18 19.4500 1.83% 2024/11/04 19.6800 0.66%
2024/11/15 19.1000 0.26% 2024/10/31 19.5500 -1.51%
2024/11/14 19.0500 0.42% 2024/10/29 19.8500 -0.40%
2024/11/13 18.9700 -0.89% 2024/10/28 19.9300 -0.05%
2024/11/12 19.1400 -2.20% 2024/10/25 19.9400 0.35%
2024/11/11 19.5700 -0.81% 2024/10/24 19.8700 -0.30%
2024/11/08 19.7300 -2.42% 2024/10/23 19.9300 -1.14%
2024/11/07 20.2200 1.40% 2024/10/22 20.1600 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 0.36% 3.22% -2.78% 2.03% -5.04% 11.76% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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