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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3900 |
-0.8500 |
-2.72% |
16.62% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
30.3900 |
-2.72% |
2026/01/29 |
30.7200 |
0.52% |
| 2026/02/11 |
31.2400 |
2.29% |
2026/01/28 |
30.5600 |
1.29% |
| 2026/02/10 |
30.5400 |
0.30% |
2026/01/27 |
30.1700 |
1.14% |
| 2026/02/09 |
30.4500 |
2.25% |
2026/01/26 |
29.8300 |
1.15% |
| 2026/02/06 |
29.7800 |
2.30% |
2026/01/23 |
29.4900 |
1.69% |
| 2026/02/05 |
29.1100 |
-3.10% |
2026/01/22 |
29.0000 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
30.0400 |
-0.10% |
2026/01/21 |
28.9400 |
2.12% |
| 2026/02/03 |
30.0700 |
3.12% |
2026/01/20 |
28.3400 |
1.07% |
| 2026/02/02 |
29.1600 |
-1.39% |
2026/01/19 |
28.0400 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
29.5700 |
-3.74% |
2026/01/16 |
28.0000 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
-2.72% |
4.40% |
10.59% |
23.74% |
43.69% |
56.97% |
16.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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