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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0100 |
0.0300 |
0.17% |
-3.07% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
18.0100 |
0.17% |
2024/12/09 |
19.5700 |
1.19% |
| 2024/12/20 |
17.9800 |
1.12% |
2024/12/06 |
19.3400 |
-1.58% |
| 2024/12/19 |
17.7800 |
-1.22% |
2024/12/05 |
19.6500 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
18.0000 |
-2.49% |
2024/12/04 |
19.6100 |
-1.06% |
| 2024/12/17 |
18.4600 |
-1.07% |
2024/12/03 |
19.8200 |
0.81% |
| 2024/12/16 |
18.6600 |
-1.32% |
2024/12/02 |
19.6600 |
-0.86% |
| 2024/12/13 |
18.9100 |
-1.36% |
2024/11/29 |
19.8300 |
0.86% |
| 2024/12/12 |
19.1700 |
-1.39% |
2024/11/28 |
19.6600 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
19.4400 |
0.00% |
2024/11/27 |
19.6500 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
19.4400 |
-0.66% |
2024/11/26 |
19.6200 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
0.17% |
-3.48% |
-9.22% |
-8.39% |
-5.51% |
-3.12% |
-3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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