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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7100 |
-0.0100 |
-0.04% |
2.49% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
26.7100 |
-0.04% |
2025/12/19 |
25.5800 |
0.67% |
| 2026/01/07 |
26.7200 |
-1.44% |
2025/12/18 |
25.4100 |
-0.16% |
| 2026/01/06 |
27.1100 |
0.74% |
2025/12/17 |
25.4500 |
1.43% |
| 2026/01/05 |
26.9100 |
2.24% |
2025/12/16 |
25.0900 |
-1.34% |
| 2026/01/02 |
26.3200 |
1.00% |
2025/12/15 |
25.4300 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
26.0600 |
-0.72% |
2025/12/12 |
25.4100 |
-0.47% |
| 2025/12/30 |
26.2500 |
0.92% |
2025/12/11 |
25.5300 |
0.91% |
| 2025/12/29 |
26.0100 |
-0.69% |
2025/12/10 |
25.3000 |
1.08% |
| 2025/12/23 |
26.1900 |
0.65% |
2025/12/09 |
25.0300 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
26.0200 |
1.72% |
2025/12/08 |
25.0500 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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