晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6400 0.4600 2.40% 8.81% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.90% -2.85%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 19.6400 2.40% 2025/02/28 19.0400 -0.05%
2025/03/13 19.1800 0.42% 2025/02/27 19.0500 -1.14%
2025/03/12 19.1000 0.05% 2025/02/26 19.2700 0.42%
2025/03/11 19.0900 0.79% 2025/02/25 19.1900 -1.18%
2025/03/10 18.9400 -1.92% 2025/02/24 19.4200 -0.15%
2025/03/07 19.3100 0.68% 2025/02/21 19.4500 -2.21%
2025/03/06 19.1800 0.26% 2025/02/20 19.8900 1.22%
2025/03/05 19.1300 1.97% 2025/02/19 19.6500 -0.81%
2025/03/04 18.7600 -0.37% 2025/02/18 19.8100 0.61%
2025/03/03 18.8300 -1.10% 2025/02/17 19.6900 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 2.40% 1.71% -0.30% 3.86% 3.04% 6.22% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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