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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
70.7100 |
2.08 |
3.03% |
18.66% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
34.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
70.7100 |
3.03% |
2026/01/30 |
66.3200 |
-3.13% |
| 2026/02/12 |
68.6300 |
-2.56% |
2026/01/29 |
68.4600 |
0.35% |
| 2026/02/11 |
70.4300 |
2.32% |
2026/01/28 |
68.2200 |
1.29% |
| 2026/02/10 |
68.8300 |
0.63% |
2026/01/27 |
67.3500 |
0.51% |
| 2026/02/09 |
68.4000 |
1.68% |
2026/01/26 |
67.0100 |
0.54% |
| 2026/02/06 |
67.2700 |
1.77% |
2026/01/23 |
66.6500 |
0.89% |
| 2026/02/05 |
66.1000 |
-2.33% |
2026/01/22 |
66.0600 |
-0.38% |
| 2026/02/04 |
67.6800 |
0.12% |
2026/01/21 |
66.3100 |
2.27% |
| 2026/02/03 |
67.6000 |
2.89% |
2026/01/20 |
64.8400 |
0.95% |
| 2026/02/02 |
65.7000 |
-0.93% |
2026/01/19 |
64.2300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 |
3.03% |
3.03% |
10.09% |
25.04% |
48.27% |
47.13% |
18.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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