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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
48.1500 |
-0.0500 |
-0.10% |
8.52% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
48.1500 |
-0.10% |
2025/01/09 |
46.2000 |
1.18% |
| 2025/01/22 |
48.2000 |
-1.17% |
2025/01/08 |
45.6600 |
0.55% |
| 2025/01/21 |
48.7700 |
-0.41% |
2025/01/07 |
45.4100 |
0.33% |
| 2025/01/20 |
48.9700 |
0.08% |
2025/01/06 |
45.2600 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
48.9300 |
1.28% |
2025/01/03 |
45.2600 |
-0.26% |
| 2025/01/16 |
48.3100 |
0.71% |
2025/01/02 |
45.3800 |
2.28% |
| 2025/01/15 |
47.9700 |
1.20% |
2024/12/31 |
44.3700 |
1.07% |
| 2025/01/14 |
47.4000 |
1.02% |
2024/12/30 |
43.9000 |
-0.39% |
| 2025/01/13 |
46.9200 |
1.47% |
2024/12/27 |
44.0700 |
-0.32% |
| 2025/01/10 |
46.2400 |
0.09% |
2024/12/23 |
44.2100 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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