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晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.8200 |
0.0600 |
0.12% |
7.93% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
49.8200 |
0.12% |
2024/11/06 |
49.7600 |
1.18% |
| 2024/11/19 |
49.7600 |
-0.44% |
2024/11/05 |
49.1800 |
0.80% |
| 2024/11/18 |
49.9800 |
0.54% |
2024/11/04 |
48.7900 |
0.45% |
| 2024/11/15 |
49.7100 |
-1.13% |
2024/10/31 |
48.5700 |
-1.02% |
| 2024/11/14 |
50.2800 |
0.32% |
2024/10/29 |
49.0700 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
50.1200 |
-0.04% |
2024/10/28 |
49.1600 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
50.1400 |
-0.30% |
2024/10/25 |
49.1100 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
50.2900 |
0.66% |
2024/10/24 |
49.2300 |
-0.69% |
| 2024/11/08 |
49.9600 |
0.00% |
2024/10/23 |
49.5700 |
-0.56% |
| 2024/11/07 |
49.9600 |
0.40% |
2024/10/22 |
49.8500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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