晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.4200 0.0400 0.05% 7.31% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 19.21%
含息 - - - - - - - - - 19.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 88.4200 0.05% 2024/11/06 88.6000 0.85%
2024/11/19 88.3800 -0.44% 2024/11/05 87.8500 0.88%
2024/11/18 88.7700 0.63% 2024/11/04 87.0800 0.52%
2024/11/15 88.2100 -1.14% 2024/10/31 86.6300 -0.98%
2024/11/14 89.2300 0.29% 2024/10/29 87.4900 -0.22%
2024/11/13 88.9700 -0.13% 2024/10/28 87.6800 0.14%
2024/11/12 89.0900 -0.39% 2024/10/25 87.5600 -0.26%
2024/11/11 89.4400 0.58% 2024/10/24 87.7900 -0.62%
2024/11/08 88.9200 -0.12% 2024/10/23 88.3400 -0.61%
2024/11/07 89.0300 0.49% 2024/10/22 88.8800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.05% -0.62% -0.94% 0.20% 3.28% 12.18% 7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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