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晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.1900 |
-0.1100 |
-0.11% |
-8.92% |
2026/04/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.21% |
7.75% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
96.1900 |
-0.11% |
2026/03/19 |
97.0700 |
-0.29% |
| 2026/04/01 |
96.3000 |
0.38% |
2026/03/18 |
97.3500 |
-1.77% |
| 2026/03/31 |
95.9400 |
1.76% |
2026/03/17 |
99.1000 |
0.35% |
| 2026/03/30 |
94.2800 |
0.86% |
2026/03/16 |
98.7500 |
1.10% |
| 2026/03/27 |
93.4800 |
-1.93% |
2026/03/13 |
97.6800 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
95.3200 |
-1.09% |
2026/03/12 |
97.7700 |
-1.03% |
| 2026/03/25 |
96.3700 |
0.25% |
2026/03/11 |
98.7900 |
-1.11% |
| 2026/03/24 |
96.1300 |
-1.15% |
2026/03/10 |
99.9000 |
-0.41% |
| 2026/03/23 |
97.2500 |
0.88% |
2026/03/09 |
100.3100 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
96.4000 |
-0.69% |
2026/03/06 |
100.2700 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 |
-0.11% |
0.91% |
-5.66% |
-8.97% |
-6.91% |
5.08% |
-8.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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