晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.2200 -0.2600 -0.29% 1.61% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 90.2200 -0.29% 2025/01/09 89.3800 0.03%
2025/01/22 90.4800 0.18% 2025/01/08 89.3500 0.33%
2025/01/21 90.3200 0.39% 2025/01/07 89.0600 -0.19%
2025/01/20 89.9700 0.55% 2025/01/06 89.2300 0.57%
2025/01/17 89.4800 0.20% 2025/01/03 88.7200 0.40%
2025/01/16 89.3000 0.56% 2025/01/02 88.3700 -0.47%
2025/01/15 88.8000 1.09% 2024/12/31 88.7900 -0.09%
2025/01/14 87.8400 0.15% 2024/12/30 88.8700 -0.89%
2025/01/13 87.7100 -0.14% 2024/12/27 89.6700 0.03%
2025/01/10 87.8300 -1.73% 2024/12/23 89.6400 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 -0.29% 1.03% 0.65% 2.13% 2.58% 9.20% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)