晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.8500 0.9200 1.11% 1.76% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 19.21%
含息 - - - - - - - - - 19.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 83.8500 1.11% 2024/04/19 81.2200 -0.14%
2024/05/03 82.9300 1.62% 2024/04/18 81.3300 -0.33%
2024/05/02 81.6100 0.77% 2024/04/17 81.6000 -0.58%
2024/04/30 80.9900 -1.76% 2024/04/16 82.0800 -0.18%
2024/04/29 82.4400 -0.46% 2024/04/15 82.2300 -1.25%
2024/04/26 82.8200 0.91% 2024/04/12 83.2700 -1.44%
2024/04/25 82.0700 -1.05% 2024/04/11 84.4900 0.43%
2024/04/24 82.9400 0.06% 2024/04/10 84.1300 -1.16%
2024/04/23 82.8900 1.21% 2024/04/09 85.1200 0.15%
2024/04/22 81.9000 0.84% 2024/04/08 84.9900 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 1.11% 3.53% -0.86% -1.11% 10.46% 13.76% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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