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晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.0300 |
-0.5200 |
-0.48% |
1.34% |
2026/01/08 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.21% |
7.75% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
107.0300 |
-0.48% |
2025/12/19 |
104.8600 |
0.44% |
| 2026/01/07 |
107.5500 |
-0.11% |
2025/12/18 |
104.4000 |
0.47% |
| 2026/01/06 |
107.6700 |
0.55% |
2025/12/17 |
103.9100 |
-0.70% |
| 2026/01/05 |
107.0800 |
1.33% |
2025/12/16 |
104.6400 |
-0.17% |
| 2026/01/02 |
105.6700 |
0.06% |
2025/12/15 |
104.8200 |
0.16% |
| 2025/12/31 |
105.6100 |
-0.69% |
2025/12/12 |
104.6500 |
-0.19% |
| 2025/12/30 |
106.3400 |
0.08% |
2025/12/11 |
104.8500 |
0.75% |
| 2025/12/29 |
106.2600 |
0.37% |
2025/12/10 |
104.0700 |
0.48% |
| 2025/12/23 |
105.8700 |
0.36% |
2025/12/09 |
103.5700 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
105.4900 |
0.60% |
2025/12/08 |
103.6300 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 |
-0.48% |
1.34% |
3.28% |
3.95% |
6.32% |
19.79% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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