晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.6400 0.2000 0.22% 8.79% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 19.21%
含息 - - - - - - - - - 19.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 89.6400 0.22% 2024/12/09 90.9000 0.09%
2024/12/20 89.4400 0.70% 2024/12/06 90.8200 0.26%
2024/12/19 88.8200 -0.05% 2024/12/05 90.5800 -0.21%
2024/12/18 88.8600 -2.49% 2024/12/04 90.7700 0.57%
2024/12/17 91.1300 0.13% 2024/12/03 90.2600 -0.15%
2024/12/16 91.0100 0.07% 2024/12/02 90.4000 0.30%
2024/12/13 90.9500 -0.61% 2024/11/29 90.1300 0.36%
2024/12/12 91.5100 -0.15% 2024/11/27 89.8100 -0.10%
2024/12/11 91.6500 0.76% 2024/11/26 89.9000 0.17%
2024/12/10 90.9600 0.07% 2024/11/25 89.7500 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.22% -1.51% 0.52% 1.09% 2.92% 9.53% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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