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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.6700 |
1.7600 |
1.53% |
-1.32% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
116.6700 |
1.53% |
2026/06/17 |
112.5900 |
-1.43% |
| 2026/07/01 |
114.9100 |
0.82% |
2026/06/16 |
114.2200 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
113.9700 |
0.26% |
2026/06/15 |
114.1500 |
0.55% |
| 2026/06/29 |
113.6800 |
1.28% |
2026/06/12 |
113.5200 |
0.49% |
| 2026/06/26 |
112.2400 |
1.61% |
2026/06/11 |
112.9700 |
0.45% |
| 2026/06/25 |
110.4600 |
-0.49% |
2026/06/10 |
112.4600 |
-0.40% |
| 2026/06/24 |
111.0000 |
0.75% |
2026/06/09 |
112.9100 |
0.46% |
| 2026/06/22 |
110.1700 |
-1.48% |
2026/06/08 |
112.3900 |
-0.41% |
| 2026/06/19 |
111.8300 |
-0.27% |
2026/06/05 |
112.8500 |
-0.60% |
| 2026/06/18 |
112.1300 |
-0.41% |
2026/06/04 |
113.5300 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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