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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.8200 |
-0.5800 |
-0.48% |
1.34% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
119.8200 |
-0.48% |
2025/12/19 |
117.3900 |
0.44% |
| 2026/01/07 |
120.4000 |
-0.11% |
2025/12/18 |
116.8800 |
0.47% |
| 2026/01/06 |
120.5300 |
0.54% |
2025/12/17 |
116.3300 |
-0.69% |
| 2026/01/05 |
119.8800 |
1.34% |
2025/12/16 |
117.1400 |
-0.17% |
| 2026/01/02 |
118.3000 |
0.06% |
2025/12/15 |
117.3400 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
118.2300 |
-0.69% |
2025/12/12 |
117.1600 |
-0.19% |
| 2025/12/30 |
119.0500 |
0.08% |
2025/12/11 |
117.3800 |
0.76% |
| 2025/12/29 |
118.9600 |
0.37% |
2025/12/10 |
116.5000 |
0.47% |
| 2025/12/23 |
118.5200 |
0.36% |
2025/12/09 |
115.9500 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
118.1000 |
0.60% |
2025/12/08 |
116.0200 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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