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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.1500 |
0.6300 |
0.55% |
-3.45% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
114.1500 |
0.55% |
2026/06/01 |
114.6700 |
0.77% |
| 2026/06/12 |
113.5200 |
0.49% |
2026/05/29 |
113.7900 |
-0.07% |
| 2026/06/11 |
112.9700 |
0.45% |
2026/05/28 |
113.8700 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
112.4600 |
-0.40% |
2026/05/27 |
113.6900 |
-0.04% |
| 2026/06/09 |
112.9100 |
0.46% |
2026/05/26 |
113.7400 |
-0.44% |
| 2026/06/08 |
112.3900 |
-0.41% |
2026/05/22 |
114.2400 |
0.95% |
| 2026/06/05 |
112.8500 |
-0.60% |
2026/05/21 |
113.1700 |
-0.50% |
| 2026/06/04 |
113.5300 |
1.16% |
2026/05/20 |
113.7400 |
0.96% |
| 2026/06/03 |
112.2300 |
-1.05% |
2026/05/19 |
112.6600 |
-0.70% |
| 2026/06/02 |
113.4200 |
-1.09% |
2026/05/18 |
113.4500 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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