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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.9900 |
0.0500 |
0.05% |
7.31% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
98.9900 |
0.05% |
2024/11/06 |
99.1900 |
0.85% |
| 2024/11/19 |
98.9400 |
-0.44% |
2024/11/05 |
98.3500 |
0.88% |
| 2024/11/18 |
99.3800 |
0.64% |
2024/11/04 |
97.4900 |
0.53% |
| 2024/11/15 |
98.7500 |
-1.14% |
2024/10/31 |
96.9800 |
-0.98% |
| 2024/11/14 |
99.8900 |
0.28% |
2024/10/29 |
97.9400 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
99.6100 |
-0.13% |
2024/10/28 |
98.1500 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
99.7400 |
-0.39% |
2024/10/25 |
98.0200 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
100.1300 |
0.58% |
2024/10/24 |
98.2800 |
-0.63% |
| 2024/11/08 |
99.5500 |
-0.12% |
2024/10/23 |
98.9000 |
-0.60% |
| 2024/11/07 |
99.6700 |
0.48% |
2024/10/22 |
99.5000 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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