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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.0000 |
-0.3000 |
-0.30% |
1.61% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
101.0000 |
-0.30% |
2025/01/09 |
100.0600 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
101.3000 |
0.19% |
2025/01/08 |
100.0300 |
0.33% |
| 2025/01/21 |
101.1100 |
0.39% |
2025/01/07 |
99.7000 |
-0.20% |
| 2025/01/20 |
100.7200 |
0.55% |
2025/01/06 |
99.9000 |
0.58% |
| 2025/01/17 |
100.1700 |
0.19% |
2025/01/03 |
99.3200 |
0.39% |
| 2025/01/16 |
99.9800 |
0.56% |
2025/01/02 |
98.9300 |
-0.47% |
| 2025/01/15 |
99.4200 |
1.10% |
2024/12/31 |
99.4000 |
-0.09% |
| 2025/01/14 |
98.3400 |
0.14% |
2024/12/30 |
99.4900 |
-0.89% |
| 2025/01/13 |
98.2000 |
-0.13% |
2024/12/27 |
100.3800 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
98.3300 |
-1.73% |
2024/12/23 |
100.3500 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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