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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.7600 |
-0.5200 |
-0.46% |
13.44% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
112.7600 |
-0.46% |
2025/06/19 |
108.9000 |
-0.48% |
| 2025/07/03 |
113.2800 |
0.64% |
2025/06/18 |
109.4300 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
112.5600 |
-0.33% |
2025/06/17 |
110.0800 |
-0.69% |
| 2025/07/01 |
112.9300 |
-0.16% |
2025/06/16 |
110.8500 |
0.48% |
| 2025/06/30 |
113.1100 |
0.81% |
2025/06/13 |
110.3200 |
-1.71% |
| 2025/06/27 |
112.2000 |
0.43% |
2025/06/12 |
112.2400 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
111.7200 |
0.47% |
2025/06/11 |
112.1300 |
0.21% |
| 2025/06/25 |
111.2000 |
-0.61% |
2025/06/10 |
111.9000 |
-0.25% |
| 2025/06/24 |
111.8800 |
2.62% |
2025/06/06 |
112.1800 |
0.66% |
| 2025/06/20 |
109.0200 |
0.11% |
2025/06/05 |
111.4500 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元 |
-0.46% |
0.50% |
1.29% |
18.05% |
13.53% |
15.07% |
13.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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