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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.4300 |
-0.6200 |
-0.54% |
14.11% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
113.4300 |
-0.54% |
2025/09/04 |
111.8400 |
0.19% |
| 2025/09/17 |
114.0500 |
0.58% |
2025/09/03 |
111.6300 |
0.60% |
| 2025/09/16 |
113.3900 |
0.00% |
2025/09/02 |
110.9600 |
-0.63% |
| 2025/09/15 |
113.3900 |
0.69% |
2025/09/01 |
111.6600 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
112.6100 |
-0.36% |
2025/08/29 |
111.6200 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
113.0200 |
1.15% |
2025/08/28 |
111.4800 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
111.7400 |
-0.68% |
2025/08/27 |
111.0400 |
0.19% |
| 2025/09/09 |
112.5000 |
-0.07% |
2025/08/26 |
110.8300 |
-0.76% |
| 2025/09/08 |
112.5800 |
0.79% |
2025/08/22 |
111.6800 |
0.63% |
| 2025/09/05 |
111.7000 |
-0.13% |
2025/08/21 |
110.9800 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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