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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.3600 |
-0.0900 |
-0.08% |
-7.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
109.3600 |
-0.08% |
2026/02/27 |
115.1800 |
1.22% |
| 2026/03/12 |
109.4500 |
-1.03% |
2026/02/25 |
113.7900 |
1.14% |
| 2026/03/11 |
110.5900 |
-1.12% |
2026/02/24 |
112.5100 |
1.00% |
| 2026/03/10 |
111.8400 |
-0.41% |
2026/02/23 |
111.4000 |
-1.29% |
| 2026/03/09 |
112.3000 |
0.04% |
2026/02/20 |
112.8600 |
0.80% |
| 2026/03/06 |
112.2500 |
-0.39% |
2026/02/19 |
111.9600 |
0.39% |
| 2026/03/05 |
112.6900 |
-0.38% |
2026/02/12 |
111.5300 |
-1.23% |
| 2026/03/04 |
113.1200 |
0.63% |
2026/02/11 |
112.9200 |
-0.98% |
| 2026/03/03 |
112.4100 |
-1.52% |
2026/02/10 |
114.0400 |
-0.66% |
| 2026/03/02 |
114.1400 |
-0.90% |
2026/02/09 |
114.8000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元 |
-0.08% |
-2.57% |
-1.95% |
-6.66% |
-2.89% |
9.62% |
-7.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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