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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.6900 |
-0.1200 |
-0.11% |
-8.91% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
107.6900 |
-0.11% |
2026/03/19 |
108.6800 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
107.8100 |
0.37% |
2026/03/18 |
108.9900 |
-1.76% |
| 2026/03/31 |
107.4100 |
1.76% |
2026/03/17 |
110.9400 |
0.35% |
| 2026/03/30 |
105.5500 |
0.85% |
2026/03/16 |
110.5500 |
1.09% |
| 2026/03/27 |
104.6600 |
-1.92% |
2026/03/13 |
109.3600 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
106.7100 |
-1.09% |
2026/03/12 |
109.4500 |
-1.03% |
| 2026/03/25 |
107.8900 |
0.25% |
2026/03/11 |
110.5900 |
-1.12% |
| 2026/03/24 |
107.6200 |
-1.15% |
2026/03/10 |
111.8400 |
-0.41% |
| 2026/03/23 |
108.8700 |
0.88% |
2026/03/09 |
112.3000 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
107.9200 |
-0.70% |
2026/03/06 |
112.2500 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元 |
-0.11% |
0.92% |
-5.65% |
-8.97% |
-6.90% |
5.08% |
-8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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