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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.8000 |
0.0700 |
0.13% |
8.79% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
54.8000 |
0.13% |
2024/11/06 |
54.7100 |
1.16% |
| 2024/11/19 |
54.7300 |
-0.44% |
2024/11/05 |
54.0800 |
0.82% |
| 2024/11/18 |
54.9700 |
0.55% |
2024/11/04 |
53.6400 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
54.6700 |
-1.12% |
2024/10/31 |
53.3900 |
-1.02% |
| 2024/11/14 |
55.2900 |
0.31% |
2024/10/29 |
53.9400 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
55.1200 |
-0.04% |
2024/10/28 |
54.0500 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
55.1400 |
-0.31% |
2024/10/25 |
53.9800 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
55.3100 |
0.67% |
2024/10/24 |
54.1100 |
-0.70% |
| 2024/11/08 |
54.9400 |
0.00% |
2024/10/23 |
54.4900 |
-0.55% |
| 2024/11/07 |
54.9400 |
0.42% |
2024/10/22 |
54.7900 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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