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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.1300 |
-0.1700 |
-0.30% |
1.59% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
56.1300 |
-0.30% |
2025/01/09 |
55.7000 |
0.07% |
| 2025/01/22 |
56.3000 |
0.21% |
2025/01/08 |
55.6600 |
0.41% |
| 2025/01/21 |
56.1800 |
0.32% |
2025/01/07 |
55.4300 |
-0.14% |
| 2025/01/20 |
56.0000 |
0.34% |
2025/01/06 |
55.5100 |
0.45% |
| 2025/01/17 |
55.8100 |
0.27% |
2025/01/03 |
55.2600 |
0.33% |
| 2025/01/16 |
55.6600 |
0.54% |
2025/01/02 |
55.0800 |
-0.31% |
| 2025/01/15 |
55.3600 |
1.10% |
2024/12/31 |
55.2500 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
54.7600 |
0.00% |
2024/12/30 |
55.2500 |
-0.84% |
| 2025/01/13 |
54.7600 |
-0.09% |
2024/12/27 |
55.7200 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
54.8100 |
-1.60% |
2024/12/23 |
55.7100 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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