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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.7100 |
0.18 |
0.32% |
10.60% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
55.7100 |
0.32% |
2024/12/09 |
56.2900 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
55.5300 |
0.56% |
2024/12/06 |
56.2600 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
55.2200 |
0.11% |
2024/12/05 |
56.0900 |
-0.32% |
| 2024/12/18 |
55.1600 |
-2.42% |
2024/12/04 |
56.2700 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
56.5300 |
0.14% |
2024/12/03 |
55.9400 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
56.4500 |
0.04% |
2024/12/02 |
56.0600 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
56.4300 |
-0.60% |
2024/11/29 |
55.8100 |
0.32% |
| 2024/12/12 |
56.7700 |
-0.11% |
2024/11/27 |
55.6300 |
-0.27% |
| 2024/12/11 |
56.8300 |
0.83% |
2024/11/26 |
55.7800 |
0.23% |
| 2024/12/10 |
56.3600 |
0.12% |
2024/11/25 |
55.6500 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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