晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1100 0.0100 0.05% 2.74% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 19.1100 0.05% 2025/01/09 18.5200 0.11%
2025/01/22 19.1000 -0.31% 2025/01/08 18.5000 -0.59%
2025/01/21 19.1600 0.31% 2025/01/07 18.6100 0.00%
2025/01/20 19.1000 1.11% 2025/01/06 18.6100 0.38%
2025/01/17 18.8900 1.12% 2025/01/03 18.5400 0.27%
2025/01/16 18.6800 0.11% 2025/01/02 18.4900 -0.59%
2025/01/15 18.6600 1.25% 2024/12/31 18.6000 -0.27%
2025/01/14 18.4300 1.54% 2024/12/30 18.6500 -0.64%
2025/01/13 18.1500 -0.38% 2024/12/27 18.7700 0.21%
2025/01/10 18.2200 -1.62% 2024/12/23 18.7300 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.05% 2.30% 2.03% -4.40% 0.79% 7.78% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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