晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7300 0.0100 0.05% -0.37% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.74%
含息 - - - - - - - - - 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 18.7300 0.05% 2024/12/09 19.4200 0.52%
2024/12/20 18.7200 0.43% 2024/12/06 19.3200 0.16%
2024/12/19 18.6400 -0.53% 2024/12/05 19.2900 -0.21%
2024/12/18 18.7400 -1.73% 2024/12/04 19.3300 0.21%
2024/12/17 19.0700 -0.42% 2024/12/03 19.2900 -0.26%
2024/12/16 19.1500 -0.31% 2024/12/02 19.3400 -0.36%
2024/12/13 19.2100 -0.67% 2024/11/29 19.4100 0.67%
2024/12/12 19.3400 -0.15% 2024/11/27 19.2800 0.31%
2024/12/11 19.3700 0.31% 2024/11/26 19.2200 -1.08%
2024/12/10 19.3100 -0.57% 2024/11/25 19.4300 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.05% -2.19% -2.80% -4.63% -1.27% 1.90% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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