晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7200 -0.1100 -0.55% 6.02% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 19.7200 -0.55% 2025/06/04 19.5100 1.04%
2025/06/18 19.8300 -0.40% 2025/06/03 19.3100 0.31%
2025/06/17 19.9100 -1.19% 2025/06/02 19.2500 -0.16%
2025/06/16 20.1500 0.75% 2025/05/30 19.2800 0.05%
2025/06/13 20.0000 -1.04% 2025/05/28 19.2700 -0.93%
2025/06/12 20.2100 0.25% 2025/05/27 19.4500 0.21%
2025/06/11 20.1600 0.50% 2025/05/23 19.4100 0.05%
2025/06/10 20.0600 1.98% 2025/05/22 19.4000 -0.97%
2025/06/06 19.6700 0.61% 2025/05/21 19.5900 -0.36%
2025/06/05 19.5500 0.21% 2025/05/20 19.6600 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 -0.55% -2.42% 1.70% 3.25% 5.79% 3.68% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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