晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.0900 0.0100 0.05% 1.54% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.74%
含息 - - - - - - - - - 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.0900 0.05% 2024/11/06 19.4800 -1.86%
2024/11/19 19.0800 0.21% 2024/11/05 19.8500 0.66%
2024/11/18 19.0400 -0.37% 2024/11/04 19.7200 0.77%
2024/11/15 19.1100 -0.88% 2024/10/31 19.5700 -2.44%
2024/11/14 19.2800 -1.03% 2024/10/29 20.0600 -0.40%
2024/11/13 19.4800 -0.31% 2024/10/28 20.1400 0.65%
2024/11/12 19.5400 -1.16% 2024/10/25 20.0100 0.25%
2024/11/11 19.7700 1.33% 2024/10/24 19.9600 -0.15%
2024/11/08 19.5100 -0.81% 2024/10/23 19.9900 -0.25%
2024/11/07 19.6700 0.98% 2024/10/22 20.0400 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.05% -2.00% -5.68% 0.95% -3.63% 8.90% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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