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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.3400 |
-0.0800 |
-0.23% |
11.48% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
35.3400 |
-0.23% |
2025/06/19 |
33.6000 |
-0.59% |
| 2025/07/03 |
35.4200 |
1.26% |
2025/06/18 |
33.8000 |
-0.35% |
| 2025/07/02 |
34.9800 |
0.66% |
2025/06/17 |
33.9200 |
-1.22% |
| 2025/07/01 |
34.7500 |
0.67% |
2025/06/16 |
34.3400 |
0.76% |
| 2025/06/30 |
34.5200 |
-0.75% |
2025/06/13 |
34.0800 |
-1.05% |
| 2025/06/27 |
34.7800 |
0.20% |
2025/06/12 |
34.4400 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
34.7100 |
0.96% |
2025/06/11 |
34.3600 |
0.50% |
| 2025/06/25 |
34.3800 |
-0.41% |
2025/06/10 |
34.1900 |
2.03% |
| 2025/06/24 |
34.5200 |
2.62% |
2025/06/06 |
33.5100 |
0.57% |
| 2025/06/20 |
33.6400 |
0.12% |
2025/06/05 |
33.3200 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
-0.23% |
1.61% |
6.32% |
20.61% |
11.91% |
11.48% |
11.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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