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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.2200 |
-0.1000 |
-0.24% |
12.29% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-1.03% |
15.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
41.2200 |
-0.24% |
2026/06/17 |
40.7300 |
-0.46% |
| 2026/07/01 |
41.3200 |
-0.89% |
2026/06/16 |
40.9200 |
0.52% |
| 2026/06/30 |
41.6900 |
0.94% |
2026/06/15 |
40.7100 |
1.09% |
| 2026/06/29 |
41.3000 |
1.25% |
2026/06/12 |
40.2700 |
0.93% |
| 2026/06/26 |
40.7900 |
-1.52% |
2026/06/11 |
39.9000 |
1.63% |
| 2026/06/25 |
41.4200 |
1.74% |
2026/06/10 |
39.2600 |
-2.17% |
| 2026/06/24 |
40.7100 |
-1.93% |
2026/06/09 |
40.1300 |
0.78% |
| 2026/06/22 |
41.5100 |
0.90% |
2026/06/08 |
39.8200 |
-0.52% |
| 2026/06/19 |
41.1400 |
-0.24% |
2026/06/05 |
40.0300 |
-2.93% |
| 2026/06/18 |
41.2400 |
1.25% |
2026/06/04 |
41.2400 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
-0.24% |
-0.48% |
-0.07% |
11.02% |
11.38% |
17.84% |
12.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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