晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5500 0 0.00% 2.60% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 18.5500 0.00% 2025/01/09 17.9900 0.11%
2025/01/22 18.5500 -0.27% 2025/01/08 17.9700 -0.61%
2025/01/21 18.6000 0.27% 2025/01/07 18.0800 0.00%
2025/01/20 18.5500 1.09% 2025/01/06 18.0800 0.39%
2025/01/17 18.3500 1.16% 2025/01/03 18.0100 0.22%
2025/01/16 18.1400 0.11% 2025/01/02 17.9700 -0.61%
2025/01/15 18.1200 1.23% 2024/12/31 18.0800 -0.22%
2025/01/14 17.9000 1.53% 2024/12/30 18.1200 -0.66%
2025/01/13 17.6300 -0.40% 2024/12/27 18.2400 0.22%
2025/01/10 17.7000 -1.61% 2024/12/23 18.2000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.00% 2.26% 1.92% -4.63% 0.38% 6.92% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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