晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5700 0.0100 0.05% 0.92% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.90%
含息 - - - - - - - - - 3.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 18.5700 0.05% 2024/11/06 18.9500 -1.86%
2024/11/19 18.5600 0.22% 2024/11/05 19.3100 0.63%
2024/11/18 18.5200 -0.32% 2024/11/04 19.1900 0.84%
2024/11/15 18.5800 -0.91% 2024/10/31 19.0300 -2.46%
2024/11/14 18.7500 -1.00% 2024/10/29 19.5100 -0.41%
2024/11/13 18.9400 -0.37% 2024/10/28 19.5900 0.62%
2024/11/12 19.0100 -1.14% 2024/10/25 19.4700 0.21%
2024/11/11 19.2300 1.32% 2024/10/24 19.4300 -0.10%
2024/11/08 18.9800 -0.78% 2024/10/23 19.4500 -0.26%
2024/11/07 19.1300 0.95% 2024/10/22 19.5000 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.05% -1.95% -5.74% 0.76% -3.98% 8.09% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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