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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.1900 |
-0.1100 |
-0.25% |
12.82% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
44.1900 |
-0.25% |
2026/06/17 |
43.6500 |
-0.46% |
| 2026/07/01 |
44.3000 |
-0.87% |
2026/06/16 |
43.8500 |
0.53% |
| 2026/06/30 |
44.6900 |
0.95% |
2026/06/15 |
43.6200 |
1.09% |
| 2026/06/29 |
44.2700 |
1.26% |
2026/06/12 |
43.1500 |
0.94% |
| 2026/06/26 |
43.7200 |
-1.51% |
2026/06/11 |
42.7500 |
1.64% |
| 2026/06/25 |
44.3900 |
1.74% |
2026/06/10 |
42.0600 |
-2.16% |
| 2026/06/24 |
43.6300 |
-1.93% |
2026/06/09 |
42.9900 |
0.80% |
| 2026/06/22 |
44.4900 |
0.93% |
2026/06/08 |
42.6500 |
-0.54% |
| 2026/06/19 |
44.0800 |
-0.25% |
2026/06/05 |
42.8800 |
-2.94% |
| 2026/06/18 |
44.1900 |
1.24% |
2026/06/04 |
44.1800 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
-0.25% |
-0.45% |
0.02% |
11.28% |
11.90% |
18.95% |
12.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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