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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.4300 |
0.0100 |
0.03% |
2.75% |
2025/01/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
34.4300 |
0.03% |
2025/01/09 |
33.3600 |
0.12% |
| 2025/01/22 |
34.4200 |
-0.29% |
2025/01/08 |
33.3200 |
-0.60% |
| 2025/01/21 |
34.5200 |
0.29% |
2025/01/07 |
33.5200 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
34.4200 |
1.15% |
2025/01/06 |
33.5200 |
0.39% |
| 2025/01/17 |
34.0300 |
1.13% |
2025/01/03 |
33.3900 |
0.24% |
| 2025/01/16 |
33.6500 |
0.09% |
2025/01/02 |
33.3100 |
-0.60% |
| 2025/01/15 |
33.6200 |
1.27% |
2024/12/31 |
33.5100 |
-0.21% |
| 2025/01/14 |
33.2000 |
1.50% |
2024/12/30 |
33.5800 |
-0.65% |
| 2025/01/13 |
32.7100 |
-0.37% |
2024/12/27 |
33.8000 |
0.21% |
| 2025/01/10 |
32.8300 |
-1.59% |
2024/12/23 |
33.7300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
0.03% |
2.32% |
2.08% |
-4.20% |
1.23% |
8.75% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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