晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.5322	0.0011	0.01%	0.24%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.84%	0.01%	0.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.32%	4.48%	0.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4208	18.9033	2.23%
12/31	0.4044	18.8897	2.14%
總計	0.8252	18.8897	4.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-C收益股份

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	18.5322	0.01%	2026/01/16	18.5121	0.01%
2026/01/29	18.5311	0.01%	2026/01/15	18.5104	0.01%
2026/01/28	18.5296	0.01%	2026/01/14	18.5089	0.01%
2026/01/27	18.5279	0.01%	2026/01/13	18.5074	0.01%
2026/01/26	18.5263	0.02%	2026/01/12	18.5059	0.02%
2026/01/23	18.5221	0.01%	2026/01/09	18.5016	0.01%
2026/01/22	18.5206	0.01%	2026/01/08	18.5002	0.01%
2026/01/21	18.5191	0.01%	2026/01/07	18.4987	0.01%
2026/01/20	18.5177	0.01%	2026/01/06	18.4971	0.01%
2026/01/19	18.5163	0.02%	2026/01/05	18.4956	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份	0.01%	0.05%	-1.47%	-0.95%	-0.05%	0.00%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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