晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.7319	0.0038	0.02%	1.32%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.84%	0.01%	0.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.32%	4.48%	0.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4208	18.9033	2.23%
12/31	0.4044	18.8897	2.14%
總計	0.8252	18.8897	4.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-C收益股份

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	18.7319	0.02%	2026/06/01	18.7111	0.03%
2026/06/12	18.7281	0.01%	2026/05/29	18.7063	0.01%
2026/06/11	18.7262	0.01%	2026/05/28	18.7051	0.01%
2026/06/10	18.7248	0.01%	2026/05/27	18.7035	0.01%
2026/06/09	18.7232	0.01%	2026/05/26	18.7022	0.03%
2026/06/08	18.7214	0.02%	2026/05/22	18.6975	0.01%
2026/06/05	18.7177	0.01%	2026/05/21	18.6950	0.01%
2026/06/04	18.7156	0.01%	2026/05/20	18.6936	-0.00%
2026/06/03	18.7140	0.01%	2026/05/19	18.6941	0.01%
2026/06/02	18.7127	0.01%	2026/05/18	18.6925	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份	0.02%	0.06%	0.23%	0.74%	-0.29%	-0.29%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF