晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.5002	0.0015	0.01%	0.06%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.84%	0.01%	0.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.32%	4.48%	0.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4208	18.9033	2.23%
12/31	0.4044	18.8897	2.14%
總計	0.8252	18.8897	4.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-C收益股份

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	18.5002	0.01%	2025/12/19	18.7929	0.01%
2026/01/07	18.4987	0.01%	2025/12/18	18.7910	0.01%
2026/01/06	18.4971	0.01%	2025/12/17	18.7895	0.01%
2026/01/05	18.4956	0.02%	2025/12/16	18.7880	0.01%
2026/01/02	18.4916	0.02%	2025/12/15	18.7866	0.02%
2025/12/31	18.4885	-1.70%	2025/12/12	18.7825	0.02%
2025/12/30	18.8086	0.01%	2025/12/11	18.7785	0.02%
2025/12/29	18.8071	0.05%	2025/12/10	18.7756	0.01%
2025/12/23	18.7980	0.01%	2025/12/09	18.7740	0.01%
2025/12/22	18.7965	0.02%	2025/12/08	18.7722	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份	0.01%	0.06%	-1.45%	-0.91%	-0.02%	-0.01%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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