晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5293 0.0017 0.01% 0.23% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.84% 0.01%
含息 - - - - - - - - 4.32% 2.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
總計 0.4208 18.9033 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 18.5293 0.01% 2025/01/09 18.5041 0.01%
2025/01/22 18.5276 0.01% 2025/01/08 18.5023 0.01%
2025/01/21 18.5259 0.01% 2025/01/07 18.5007 0.01%
2025/01/20 18.5242 0.03% 2025/01/06 18.4989 0.03%
2025/01/17 18.5189 0.01% 2025/01/03 18.4930 0.01%
2025/01/16 18.5169 0.01% 2025/01/02 18.4907 0.02%
2025/01/15 18.5152 0.01% 2024/12/31 18.4872 -2.13%
2025/01/14 18.5133 0.01% 2024/12/30 18.8897 0.03%
2025/01/13 18.5113 0.03% 2024/12/27 18.8844 0.04%
2025/01/10 18.5060 0.01% 2024/12/23 18.8772 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.07% -1.84% -1.19% -0.06% -0.07% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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