晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8095 0.0019 0.01% 1.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.84%
含息 - - - - - - - - - 4.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0 18.4488 0.00%
總計 0 18.4488 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
總計 0.4208 18.9033 2.23%

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 18.8095 0.01% 2024/11/06 18.7805 0.01%
2024/11/19 18.8076 0.01% 2024/11/05 18.7785 0.01%
2024/11/18 18.8059 0.03% 2024/11/04 18.7764 0.04%
2024/11/15 18.8001 0.01% 2024/10/31 18.7682 0.02%
2024/11/14 18.7980 0.01% 2024/10/29 18.7642 0.01%
2024/11/13 18.7967 0.01% 2024/10/28 18.7622 0.03%
2024/11/12 18.7948 0.01% 2024/10/25 18.7561 0.01%
2024/11/11 18.7933 0.03% 2024/10/24 18.7541 0.01%
2024/11/08 18.7876 0.03% 2024/10/23 18.7520 0.01%
2024/11/07 18.7825 0.01% 2024/10/22 18.7500 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.07% 0.36% 1.08% 0.01% -0.05% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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