晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5518 0.0015 0.01% 0.34% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.84% 0.01% 0.01%
含息 - - - - - - - 4.32% 4.48% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
12/31 0.4044 18.8897 2.14%
總計 0.8252 18.8897 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 18.5518 0.01% 2026/01/29 18.5311 0.01%
2026/02/11 18.5503 0.01% 2026/01/28 18.5296 0.01%
2026/02/10 18.5488 0.01% 2026/01/27 18.5279 0.01%
2026/02/09 18.5474 0.02% 2026/01/26 18.5263 0.02%
2026/02/06 18.5432 0.01% 2026/01/23 18.5221 0.01%
2026/02/05 18.5414 0.01% 2026/01/22 18.5206 0.01%
2026/02/04 18.5398 0.01% 2026/01/21 18.5191 0.01%
2026/02/03 18.5383 0.01% 2026/01/20 18.5177 0.01%
2026/02/02 18.5368 0.02% 2026/01/19 18.5163 0.02%
2026/01/30 18.5322 0.01% 2026/01/16 18.5121 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.06% 0.25% -0.95% -0.08% -0.08% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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