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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6358 |
0.0024 |
0.01% |
0.07% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
24.6358 |
0.01% |
2025/12/19 |
24.5903 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
24.6334 |
0.01% |
2025/12/18 |
24.5876 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
24.6309 |
0.01% |
2025/12/17 |
24.5852 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
24.6286 |
0.03% |
2025/12/16 |
24.5830 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
24.6223 |
0.02% |
2025/12/15 |
24.5807 |
0.03% |
| 2025/12/31 |
24.6175 |
0.01% |
2025/12/12 |
24.5744 |
0.02% |
| 2025/12/30 |
24.6146 |
0.01% |
2025/12/11 |
24.5687 |
0.02% |
| 2025/12/29 |
24.6123 |
0.06% |
2025/12/10 |
24.5646 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
24.5984 |
0.01% |
2025/12/09 |
24.5622 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
24.5961 |
0.02% |
2025/12/08 |
24.5595 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.94% |
1.98% |
4.06% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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