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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7145 |
0.0025 |
0.01% |
0.26% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
23.7145 |
0.01% |
2025/01/09 |
23.6777 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
23.7120 |
0.01% |
2025/01/08 |
23.6751 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
23.7095 |
0.01% |
2025/01/07 |
23.6728 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
23.7070 |
0.03% |
2025/01/06 |
23.6701 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
23.6993 |
0.01% |
2025/01/03 |
23.6615 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
23.6964 |
0.01% |
2025/01/02 |
23.6584 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
23.6939 |
0.01% |
2024/12/31 |
23.6532 |
0.01% |
| 2025/01/14 |
23.6911 |
0.01% |
2024/12/30 |
23.6505 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
23.6882 |
0.03% |
2024/12/27 |
23.6429 |
0.04% |
| 2025/01/10 |
23.6805 |
0.01% |
2024/12/23 |
23.6325 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.10% |
2.39% |
4.97% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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