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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.5373 |
0.0028 |
0.01% |
4.54% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.5373 |
0.01% |
2024/11/06 |
23.4964 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
23.5345 |
0.01% |
2024/11/05 |
23.4935 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
23.5321 |
0.04% |
2024/11/04 |
23.4906 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
23.5238 |
0.01% |
2024/10/31 |
23.4791 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
23.5209 |
0.01% |
2024/10/29 |
23.4734 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
23.5189 |
0.01% |
2024/10/28 |
23.4706 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
23.5162 |
0.01% |
2024/10/25 |
23.4621 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
23.5140 |
0.03% |
2024/10/24 |
23.4593 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
23.5060 |
0.03% |
2024/10/23 |
23.4563 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
23.4992 |
0.01% |
2024/10/22 |
23.4535 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.41% |
1.21% |
2.55% |
5.14% |
4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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