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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7828 |
0.0021 |
0.01% |
0.67% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
24.7828 |
0.01% |
2026/02/27 |
24.7506 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
24.7807 |
0.01% |
2026/02/25 |
24.7460 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
24.7782 |
0.01% |
2026/02/24 |
24.7438 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
24.7760 |
0.01% |
2026/02/23 |
24.7414 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
24.7736 |
0.03% |
2026/02/20 |
24.7352 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
24.7667 |
0.01% |
2026/02/19 |
24.7327 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
24.7640 |
0.01% |
2026/02/12 |
24.7163 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
24.7618 |
0.01% |
2026/02/11 |
24.7139 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
24.7598 |
0.01% |
2026/02/10 |
24.7117 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
24.7575 |
0.03% |
2026/02/09 |
24.7094 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.07% |
0.27% |
0.85% |
1.84% |
3.93% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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