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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6325 |
0.0071 |
0.03% |
4.96% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
23.6325 |
0.03% |
2024/12/09 |
23.5899 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
23.6254 |
0.01% |
2024/12/06 |
23.5818 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
23.6226 |
0.03% |
2024/12/05 |
23.5787 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
23.6165 |
0.01% |
2024/12/04 |
23.5758 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
23.6137 |
0.01% |
2024/12/03 |
23.5731 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
23.6106 |
0.03% |
2024/12/02 |
23.5698 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
23.6027 |
0.01% |
2024/11/29 |
23.5616 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
23.5997 |
0.01% |
2024/11/28 |
23.5589 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
23.5969 |
0.02% |
2024/11/27 |
23.5562 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
23.5928 |
0.01% |
2024/11/26 |
23.5535 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.03% |
0.09% |
0.38% |
1.12% |
2.47% |
5.08% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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