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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.01 |
-0.02 |
-0.12% |
0.13% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.30% |
-2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.01 |
-0.12% |
2024/11/06 |
15.98 |
-0.68% |
| 2024/11/19 |
16.03 |
0.19% |
2024/11/05 |
16.09 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
16.00 |
0.13% |
2024/11/04 |
16.06 |
0.44% |
| 2024/11/15 |
15.98 |
-0.06% |
2024/11/01 |
15.99 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
15.99 |
0.00% |
2024/10/31 |
16.06 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
15.99 |
-0.06% |
2024/10/29 |
16.09 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
16.00 |
-0.62% |
2024/10/28 |
16.08 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
16.10 |
-0.06% |
2024/10/25 |
16.11 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
16.11 |
0.19% |
2024/10/24 |
16.14 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
16.08 |
0.63% |
2024/10/23 |
16.10 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
-0.12% |
0.13% |
-1.60% |
-2.26% |
2.30% |
4.91% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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