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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.54 |
-0.05 |
-0.30% |
-1.78% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
-0.38% |
5.71% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16.54 |
-0.30% |
2026/07/09 |
16.70 |
0.12% |
| 2026/07/22 |
16.59 |
-0.24% |
2026/07/08 |
16.68 |
-0.18% |
| 2026/07/21 |
16.63 |
-0.18% |
2026/07/07 |
16.71 |
-0.36% |
| 2026/07/20 |
16.66 |
-0.24% |
2026/07/06 |
16.77 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
16.70 |
0.06% |
2026/07/02 |
16.75 |
0.06% |
| 2026/07/16 |
16.69 |
-0.06% |
2026/07/01 |
16.74 |
-0.18% |
| 2026/07/15 |
16.70 |
0.24% |
2026/06/30 |
16.77 |
-0.36% |
| 2026/07/14 |
16.66 |
0.18% |
2026/06/29 |
16.83 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
16.63 |
-0.30% |
2026/06/26 |
16.83 |
0.12% |
| 2026/07/10 |
16.68 |
-0.12% |
2026/06/25 |
16.81 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
-0.30% |
-0.90% |
-1.14% |
-1.61% |
-1.78% |
1.04% |
-1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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