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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.41 |
-0.03 |
-0.18% |
3.01% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
-0.38% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
16.41 |
-0.18% |
2025/06/12 |
16.31 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
16.44 |
0.31% |
2025/06/11 |
16.25 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
16.39 |
0.06% |
2025/06/10 |
16.19 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
16.38 |
0.31% |
2025/06/09 |
16.17 |
0.19% |
| 2025/06/23 |
16.33 |
0.25% |
2025/06/06 |
16.14 |
-0.55% |
| 2025/06/20 |
16.29 |
0.06% |
2025/06/05 |
16.23 |
-0.18% |
| 2025/06/18 |
16.28 |
0.06% |
2025/06/04 |
16.26 |
0.62% |
| 2025/06/17 |
16.27 |
0.31% |
2025/06/03 |
16.16 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
16.22 |
-0.18% |
2025/06/02 |
16.16 |
-0.25% |
| 2025/06/13 |
16.25 |
-0.37% |
2025/05/30 |
16.20 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
-0.18% |
0.74% |
1.55% |
1.36% |
3.27% |
3.80% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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