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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.17 |
-0.03 |
-0.14% |
0.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.36% |
-0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.17 |
-0.14% |
2024/11/06 |
22.12 |
-0.72% |
| 2024/11/19 |
22.20 |
0.18% |
2024/11/05 |
22.28 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
22.16 |
0.14% |
2024/11/04 |
22.24 |
0.41% |
| 2024/11/15 |
22.13 |
-0.09% |
2024/11/01 |
22.15 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
22.15 |
0.00% |
2024/10/31 |
22.25 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
22.15 |
0.00% |
2024/10/29 |
22.28 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
22.15 |
-0.63% |
2024/10/28 |
22.26 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
22.29 |
-0.13% |
2024/10/25 |
22.31 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
22.32 |
0.22% |
2024/10/24 |
22.35 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
22.27 |
0.68% |
2024/10/23 |
22.30 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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