駿利靈活入息基金I累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.74 0.02 0.08% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 13.39% 6.66% 7.11% 7.30% -0.75% 4.36% -0.64% 0.64%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 23.74 0.08% 2017/11/07 23.82 -0.04%
2017/11/20 23.72 -0.08% 2017/11/06 23.83 0.00%
2017/11/17 23.74 0.13% 2017/11/03 23.83 0.08%
2017/11/16 23.71 -0.13% 2017/11/02 23.81 0.04%
2017/11/15 23.74 0.17% 2017/11/01 23.80 0.04%
2017/11/14 23.70 0.04% 2017/10/31 23.79 -0.04%
2017/11/13 23.69 0.04% 2017/10/30 23.80 0.21%
2017/11/10 23.68 -0.38% 2017/10/27 23.75 0.17%
2017/11/09 23.77 -0.08% 2017/10/26 23.71 -0.08%
2017/11/08 23.79 -0.13% 2017/10/25 23.73 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.08% 0.17% -0.17% -0.59% -0.17% 0.89% 1.28%
ML美國公司債指數 0.17% 0.35% 0.25% 0.54% 2.41% 6.45% 5.70%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.13% 0.85% 0.21% 0.68% -3.49% -4.50% -6.50%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.11% 0.29% -0.18% 0.00% 1.09% 5.41% 4.30%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.36% -0.59% -1.06% -1.30% 0.48% 0.24%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% 0.85% -0.28% -0.42% -5.81% -9.06% -10.20%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.07% 0.30% -0.59% -1.24% -1.53% 0.00% -0.15%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.15% 0.30% -0.74% -1.53% -2.10% -1.24% -1.17%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.28% -0.62% -1.24% -1.44% 0.21% 0.00%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.28% -0.55% -1.17% -1.44% 0.21% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% 0.21% -0.57% -1.27% -1.47% 0.07% -0.21%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.06% 0.09% -0.19% -0.25% 0.98% 3.27% 3.37%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.06% 0.06% -0.02% -0.30% 0.94% 3.15% 3.44%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.06% -0.13% -0.21% -0.86% -0.19% 0.83% 1.32%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.17% 0.43% 0.38% 0.25% 1.55% 3.33% 3.48%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.16% 0.36% 0.65% 0.53% 1.92% 5.73% 5.43%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.17% 0.43% 0.17% -0.37% 0.30% 0.78% 1.13%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.16% 0.37% 0.35% -0.36% 0.12% 2.07% 2.08%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.07% 0.21% 0.14% -0.25% 0.72% 2.30% 2.95%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.06% 0.20% -0.08% -0.89% -0.54% -0.23% 0.62%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.15% 0.39% 0.25% 0.35% 1.78% 4.70% 4.47%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.16% 0.39% -0.01% -0.42% 0.25% 1.61% 1.64%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.38% 0.35% -0.41% -0.02% 1.87% 1.79%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.07% 0.22% -0.08% -0.97% -0.71% -0.49% 0.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.41% -0.01% -0.47% 0.11% 1.37% 1.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.15% 0.39% -0.05% -0.55% 0.00% 1.09% 1.17%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.51% 0.17% 0.12% 1.25% 3.68% 3.25%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.14% 0.51% 0.13% -0.01% 0.99% 3.17% 2.77%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.17% 0.40% -0.05% -0.59% -0.15% 0.87% 0.89%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.18% 0.35% -0.22% 0.07% 1.91% 2.11%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.09% 0.17% 0.26% -0.52% 0.17% 1.68% 2.04%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.09% 0.00% -0.09% -0.18% -0.27% 0.00% 0.36%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.55% -1.09% -1.62% -1.19%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.22% -0.65% -1.19% -1.62% -1.19%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.06% -0.14% -0.35% 0.01% -0.18% 0.71% 1.38%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.05% 0.14% -0.32% -0.90% -0.81% -0.36% 0.18%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.05% 0.15% -0.10% -0.29% 0.39% 1.93% 2.18%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% -0.18% -0.45% -1.25% -1.43% -1.69% -1.16%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% -0.46% -1.29% -1.56% -1.83% -1.20%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.17% -0.17% -0.52% -0.12% 0.94% 1.29%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.08% -0.25% -0.74% -0.41% 0.33% 0.75%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.08% -0.33% -0.73% -0.41% 0.33% 0.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.13% 0.30% 0.19% 0.12% 1.78% 5.75% 5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.13% 0.27% 0.04% -0.29% 1.02% 3.87% 3.55%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.08% 0.23% -2.86% -2.77% -1.61% 1.13% 0.86%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.18% 0.26% -0.28% -0.61% 0.44% -0.01% -0.90%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.18% 0.26% -0.53% -1.36% -1.05% -2.96% -3.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.02% 0.21% -0.17% -0.27% 0.73% 3.02% 3.48%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.05% -0.28% -0.30% 0.52% 2.33% 2.37%
基金平均績效 0.09% 0.24% -0.17% -0.55% -0.28% 0.95% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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