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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.23 |
0.00 |
0.00% |
0.13% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
5.17% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
23.23 |
0.00% |
2026/01/15 |
23.26 |
-0.09% |
| 2026/01/29 |
23.23 |
0.04% |
2026/01/14 |
23.28 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
23.22 |
-0.09% |
2026/01/13 |
23.25 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
23.24 |
-0.04% |
2026/01/12 |
23.23 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
23.25 |
0.17% |
2026/01/09 |
23.25 |
0.22% |
| 2026/01/23 |
23.21 |
0.09% |
2026/01/08 |
23.20 |
-0.17% |
| 2026/01/22 |
23.19 |
0.00% |
2026/01/07 |
23.24 |
0.13% |
| 2026/01/21 |
23.19 |
0.22% |
2026/01/06 |
23.21 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
23.14 |
-0.30% |
2026/01/05 |
23.22 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
23.21 |
-0.21% |
2026/01/02 |
23.18 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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