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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.17 |
-0.02 |
-0.09% |
5.03% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
23.17 |
-0.09% |
2025/10/16 |
23.30 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
23.19 |
-0.17% |
2025/10/15 |
23.23 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
23.23 |
-0.47% |
2025/10/14 |
23.23 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
23.34 |
0.09% |
2025/10/13 |
23.19 |
0.04% |
| 2025/10/27 |
23.32 |
0.04% |
2025/10/10 |
23.18 |
0.22% |
| 2025/10/24 |
23.31 |
-0.09% |
2025/10/08 |
23.13 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
23.33 |
0.00% |
2025/10/07 |
23.13 |
0.13% |
| 2025/10/21 |
23.33 |
0.13% |
2025/10/06 |
23.10 |
-0.30% |
| 2025/10/20 |
23.30 |
0.13% |
2025/10/02 |
23.17 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
23.27 |
-0.13% |
2025/10/01 |
23.14 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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