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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.84 |
-0.01 |
-0.04% |
-1.55% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
5.17% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
22.84 |
-0.04% |
2026/07/16 |
22.97 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
22.85 |
-0.22% |
2026/07/15 |
22.99 |
0.22% |
| 2026/07/28 |
22.90 |
0.22% |
2026/07/14 |
22.94 |
0.22% |
| 2026/07/27 |
22.85 |
0.22% |
2026/07/13 |
22.89 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
22.80 |
0.13% |
2026/07/10 |
22.96 |
-0.13% |
| 2026/07/23 |
22.77 |
-0.31% |
2026/07/09 |
22.99 |
0.13% |
| 2026/07/22 |
22.84 |
-0.22% |
2026/07/08 |
22.96 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
22.89 |
-0.17% |
2026/07/07 |
23.00 |
-0.35% |
| 2026/07/20 |
22.93 |
-0.26% |
2026/07/06 |
23.08 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
22.99 |
0.09% |
2026/07/02 |
23.06 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 |
-0.04% |
0.31% |
-1.08% |
-0.78% |
-1.68% |
0.88% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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