駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.79 -0.02 -0.19% 0.09% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -16.04% 1.19% -2.62%
含息 -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -15.04% 5.07% 1.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.029833 11.29 0.26%
02/15 0.035307 11.10 0.32%
03/15 0.031285 11.05 0.28%
04/14 0.032855 11.21 0.29%
05/15 0.033105 11.16 0.30%
06/15 0.038019 10.93 0.35%
07/14 0.034287 10.99 0.31%
08/15 0.037785 10.71 0.35%
09/15 0.037852 10.66 0.36%
10/13 0.034691 10.34 0.34%
11/15 0.041025 10.58 0.39%
12/15 0.038651 11.04 0.35%
總計 0.424695 11.04 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.034935 11.03 0.32%
02/15 0.042537 10.82 0.39%
03/15 0.0389 10.82 0.36%
04/15 0.038108 10.68 0.36%
05/15 0.04259 10.75 0.40%
06/14 0.0387 10.90 0.36%
07/15 0.038955 10.96 0.36%
08/15 0.042046 11.19 0.38%
09/13 0.036515 11.32 0.32%
10/15 0.041593 11.07 0.38%
11/15 0.038406 10.87 0.35%
12/13 0.035458 10.95 0.32%
總計 0.468743 10.95 4.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04161 10.65 0.39%
02/14 0.037922 10.84 0.35%
03/14 0.037722 10.95 0.34%
04/15 0.040301 10.81 0.37%
05/15 0.039322 10.78 0.36%
總計 0.196877 10.78 1.83%

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.79 -0.19% 2025/05/13 10.81 -0.09%
2025/05/27 10.81 0.46% 2025/05/12 10.82 -0.37%
2025/05/23 10.76 0.19% 2025/05/09 10.86 0.09%
2025/05/22 10.74 0.19% 2025/05/08 10.85 -0.46%
2025/05/21 10.72 -0.65% 2025/05/07 10.90 0.28%
2025/05/20 10.79 -0.09% 2025/05/06 10.87 0.18%
2025/05/19 10.80 -0.09% 2025/05/05 10.85 -0.09%
2025/05/16 10.81 0.09% 2025/05/02 10.86 -0.46%
2025/05/15 10.80 0.19% 2025/05/01 10.91 -0.46%
2025/05/14 10.78 -0.28% 2025/04/29 10.96 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.65% -1.28% -2.00% -1.55% 1.22% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)