駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.06 0.04 0.57% 0.00% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.76% -4.93% 21.08% -17.14% 11.96% -9.34% -8.49% -19.26% 1.15% 0.28%
含息 -9.60% 1.68% 27.63% -11.19% 18.74% -2.65% -1.07% -13.52% 6.57% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.063894 6.96 0.92%
04/03 0.086296 7.03 1.23%
07/03 0.125449 6.85 1.83%
10/02 0.10139 6.54 1.55%
總計 0.377029 6.54 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035707 7.04 0.51%
04/02 0.099378 7.21 1.38%
07/01 0.091587 7.40 1.24%
10/01 0.265005 7.67 3.46%
總計 0.491677 7.67 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049482 7.06 0.70%
總計 0.049482 7.06 0.70%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.06 0.57% 2025/02/28 7.03 -2.50%
2025/03/13 7.02 -0.71% 2025/02/26 7.21 0.42%
2025/03/12 7.07 0.28% 2025/02/25 7.18 -1.51%
2025/03/11 7.05 -0.70% 2025/02/24 7.29 -0.41%
2025/03/10 7.10 -0.70% 2025/02/21 7.32 0.97%
2025/03/07 7.15 -0.83% 2025/02/20 7.25 -0.68%
2025/03/06 7.21 0.98% 2025/02/19 7.30 0.00%
2025/03/05 7.14 1.71% 2025/02/18 7.30 0.27%
2025/03/04 7.02 -0.43% 2025/02/17 7.28 0.97%
2025/03/03 7.05 0.28% 2025/02/14 7.21 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 0.57% -1.26% -2.08% -1.94% -1.94% -3.55% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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