駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.64 -0.20 -2.26% 5.49% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.93% 21.08% -17.14% 11.96% -9.34% -8.49% -19.26% 1.15% 0.28% 16.01%
含息 1.68% 27.63% -11.19% 18.74% -2.65% -1.07% -13.52% 6.57% 7.27% 22.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035707 7.04 0.51%
04/02 0.099378 7.21 1.38%
07/01 0.091587 7.40 1.24%
10/01 0.265005 7.67 3.46%
總計 0.491677 7.67 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049482 7.06 0.70%
04/01 0.166398 7.02 2.37%
07/01 0.207934 7.74 2.69%
總計 0.423814 7.74 5.48%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 8.64 -2.26% 2026/03/05 8.78 2.69%
2026/03/18 8.84 1.61% 2026/03/04 8.55 -4.36%
2026/03/17 8.70 1.28% 2026/03/03 8.94 -2.61%
2026/03/16 8.59 0.23% 2026/03/02 9.18 -1.71%
2026/03/13 8.57 -1.49% 2026/02/27 9.34 -0.32%
2026/03/12 8.70 -1.02% 2026/02/25 9.37 1.30%
2026/03/11 8.79 1.15% 2026/02/24 9.25 0.00%
2026/03/10 8.69 2.60% 2026/02/23 9.25 0.43%
2026/03/09 8.47 -2.98% 2026/02/20 9.21 0.44%
2026/03/06 8.73 -0.57% 2026/02/12 9.17 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 -2.26% -0.69% -5.78% 7.73% 4.47% 19.50% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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