駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.49 0.05 0.59% 3.66% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.93% 21.08% -17.14% 11.96% -9.34% -8.49% -19.26% 1.15% 0.28% 16.01%
含息 1.68% 27.63% -11.19% 18.74% -2.65% -1.07% -13.52% 6.57% 7.27% 22.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035707 7.04 0.51%
04/02 0.099378 7.21 1.38%
07/01 0.091587 7.40 1.24%
10/01 0.265005 7.67 3.46%
總計 0.491677 7.67 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049482 7.06 0.70%
04/01 0.166398 7.02 2.37%
07/01 0.207934 7.74 2.69%
總計 0.423814 7.74 5.48%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 8.49 0.59% 2026/01/02 8.24 0.61%
2026/01/15 8.44 0.48% 2025/12/31 8.19 -0.12%
2026/01/14 8.40 0.60% 2025/12/30 8.20 0.12%
2026/01/13 8.35 0.60% 2025/12/29 8.19 0.74%
2026/01/12 8.30 0.48% 2025/12/23 8.13 0.62%
2026/01/09 8.26 -0.24% 2025/12/22 8.08 0.75%
2026/01/08 8.28 -0.96% 2025/12/19 8.02 0.63%
2026/01/07 8.36 -0.24% 2025/12/18 7.97 -0.38%
2026/01/06 8.38 0.60% 2025/12/17 8.00 0.38%
2026/01/05 8.33 1.09% 2025/12/16 7.97 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 0.59% 2.78% 6.52% 4.94% 10.40% 21.98% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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