駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.29 0.02 0.28% 3.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.76% -4.93% 21.08% -17.14% 11.96% -9.34% -8.49% -19.26% 1.15% 0.28%
含息 -9.60% 1.68% 27.63% -11.19% 18.74% -2.65% -1.07% -13.52% 6.57% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.063894 6.96 0.92%
04/03 0.086296 7.03 1.23%
07/03 0.125449 6.85 1.83%
10/02 0.10139 6.54 1.55%
總計 0.377029 6.54 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035707 7.04 0.51%
04/02 0.099378 7.21 1.38%
07/01 0.091587 7.40 1.24%
10/01 0.265005 7.67 3.46%
總計 0.491677 7.67 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049482 7.06 0.70%
04/01 0.166398 7.02 2.37%
總計 0.21588 7.02 3.08%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.29 0.28% 2025/05/14 7.26 1.40%
2025/05/27 7.27 -0.41% 2025/05/13 7.16 0.14%
2025/05/26 7.30 -0.14% 2025/05/12 7.15 2.00%
2025/05/23 7.31 0.69% 2025/05/08 7.01 -0.14%
2025/05/22 7.26 -0.55% 2025/05/07 7.02 -0.14%
2025/05/21 7.30 0.83% 2025/05/06 7.03 0.14%
2025/05/20 7.24 0.56% 2025/05/05 7.02 0.43%
2025/05/19 7.20 -0.69% 2025/05/02 6.99 1.75%
2025/05/16 7.25 -0.14% 2025/04/30 6.87 0.73%
2025/05/15 7.26 0.00% 2025/04/29 6.82 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 0.28% -0.14% 7.52% 3.70% 2.97% -1.22% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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