駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.24 -0.31 -1.32% 8.60% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.73% 19.13% -1.57% -1.28% -13.56% 6.91% 7.21%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 23.24 -1.32% 2025/06/04 22.93 0.75%
2025/06/18 23.55 -0.59% 2025/06/03 22.76 0.57%
2025/06/17 23.69 0.25% 2025/06/02 22.63 -0.57%
2025/06/16 23.63 0.90% 2025/05/30 22.76 -0.09%
2025/06/13 23.42 -0.47% 2025/05/28 22.78 0.31%
2025/06/12 23.53 0.09% 2025/05/27 22.71 -0.44%
2025/06/11 23.51 0.56% 2025/05/26 22.81 -0.18%
2025/06/10 23.38 1.17% 2025/05/23 22.85 0.66%
2025/06/06 23.11 0.09% 2025/05/22 22.70 -0.57%
2025/06/05 23.09 0.70% 2025/05/21 22.83 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元 -1.32% -1.23% 3.29% 5.30% 8.80% 8.09% 8.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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