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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.24 |
-0.16 |
-0.75% |
-0.75% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/02 |
21.24 |
-0.75% |
2024/12/13 |
21.82 |
-0.55% |
2024/12/31 |
21.40 |
-0.28% |
2024/12/12 |
21.94 |
0.69% |
2024/12/30 |
21.46 |
-0.60% |
2024/12/11 |
21.79 |
-0.55% |
2024/12/27 |
21.59 |
0.79% |
2024/12/10 |
21.91 |
-0.23% |
2024/12/23 |
21.42 |
1.28% |
2024/12/09 |
21.96 |
0.27% |
2024/12/20 |
21.15 |
-0.98% |
2024/12/06 |
21.90 |
0.46% |
2024/12/19 |
21.36 |
-1.61% |
2024/12/05 |
21.80 |
-0.32% |
2024/12/18 |
21.71 |
0.28% |
2024/12/04 |
21.87 |
0.18% |
2024/12/17 |
21.65 |
-0.46% |
2024/12/03 |
21.83 |
1.91% |
2024/12/16 |
21.75 |
-0.32% |
2024/12/02 |
21.42 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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