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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.78 |
0.43 |
1.37% |
17.92% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
31.78 |
1.37% |
2026/07/09 |
30.91 |
-0.51% |
| 2026/07/22 |
31.35 |
0.64% |
2026/07/08 |
31.07 |
0.65% |
| 2026/07/21 |
31.15 |
1.76% |
2026/07/07 |
30.87 |
-1.28% |
| 2026/07/20 |
30.61 |
0.13% |
2026/07/06 |
31.27 |
-0.10% |
| 2026/07/17 |
30.57 |
-1.86% |
2026/07/03 |
31.30 |
2.02% |
| 2026/07/16 |
31.15 |
-1.14% |
2026/07/02 |
30.68 |
-0.68% |
| 2026/07/15 |
31.51 |
1.55% |
2026/07/01 |
30.89 |
-0.29% |
| 2026/07/14 |
31.03 |
0.62% |
2026/06/30 |
30.98 |
0.16% |
| 2026/07/13 |
30.84 |
-0.84% |
2026/06/29 |
30.93 |
0.19% |
| 2026/07/10 |
31.10 |
0.61% |
2026/06/26 |
30.87 |
-2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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