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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.78 |
0.07 |
0.31% |
6.45% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
22.78 |
0.31% |
2025/05/14 |
22.71 |
1.43% |
| 2025/05/27 |
22.71 |
-0.44% |
2025/05/13 |
22.39 |
0.13% |
| 2025/05/26 |
22.81 |
-0.18% |
2025/05/12 |
22.36 |
2.05% |
| 2025/05/23 |
22.85 |
0.66% |
2025/05/08 |
21.91 |
-0.18% |
| 2025/05/22 |
22.70 |
-0.57% |
2025/05/07 |
21.95 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
22.83 |
0.88% |
2025/05/06 |
21.96 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
22.63 |
0.58% |
2025/05/05 |
21.95 |
0.41% |
| 2025/05/19 |
22.50 |
-0.71% |
2025/05/02 |
21.86 |
1.77% |
| 2025/05/16 |
22.66 |
-0.13% |
2025/04/30 |
21.48 |
0.80% |
| 2025/05/15 |
22.69 |
-0.09% |
2025/04/29 |
21.31 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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