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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.62 |
0.02 |
0.09% |
8.32% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
21.62 |
0.09% |
2024/11/06 |
21.76 |
-0.50% |
| 2024/11/19 |
21.60 |
0.98% |
2024/11/05 |
21.87 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
21.39 |
0.09% |
2024/11/04 |
21.80 |
0.74% |
| 2024/11/15 |
21.37 |
0.42% |
2024/10/31 |
21.64 |
-1.50% |
| 2024/11/14 |
21.28 |
-1.02% |
2024/10/29 |
21.97 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
21.50 |
-0.14% |
2024/10/28 |
22.09 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
21.53 |
-1.87% |
2024/10/25 |
22.04 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
21.94 |
-0.54% |
2024/10/24 |
22.05 |
-0.81% |
| 2024/11/08 |
22.06 |
0.36% |
2024/10/23 |
22.23 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
21.98 |
1.01% |
2024/10/22 |
22.19 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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