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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.73 |
0.15 |
0.56% |
24.91% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
26.73 |
0.56% |
2025/12/09 |
26.42 |
-0.68% |
| 2025/12/22 |
26.58 |
0.72% |
2025/12/08 |
26.60 |
0.11% |
| 2025/12/19 |
26.39 |
0.61% |
2025/12/05 |
26.57 |
0.57% |
| 2025/12/18 |
26.23 |
-0.34% |
2025/12/04 |
26.42 |
0.23% |
| 2025/12/17 |
26.32 |
0.42% |
2025/12/03 |
26.36 |
-0.15% |
| 2025/12/16 |
26.21 |
-0.98% |
2025/12/02 |
26.40 |
0.46% |
| 2025/12/15 |
26.47 |
-0.49% |
2025/12/01 |
26.28 |
0.42% |
| 2025/12/12 |
26.60 |
0.80% |
2025/11/28 |
26.17 |
-0.53% |
| 2025/12/11 |
26.39 |
-0.23% |
2025/11/27 |
26.31 |
-0.08% |
| 2025/12/10 |
26.45 |
0.11% |
2025/11/26 |
26.33 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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