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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.44 |
-0.03 |
-0.12% |
14.21% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
24.44 |
-0.12% |
2025/06/19 |
23.24 |
-1.32% |
| 2025/07/03 |
24.47 |
0.37% |
2025/06/18 |
23.55 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
24.38 |
0.41% |
2025/06/17 |
23.69 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
24.28 |
0.37% |
2025/06/16 |
23.63 |
0.90% |
| 2025/06/30 |
24.19 |
-0.66% |
2025/06/13 |
23.42 |
-0.47% |
| 2025/06/27 |
24.35 |
-0.33% |
2025/06/12 |
23.53 |
0.09% |
| 2025/06/26 |
24.43 |
0.53% |
2025/06/11 |
23.51 |
0.56% |
| 2025/06/25 |
24.30 |
1.21% |
2025/06/10 |
23.38 |
1.17% |
| 2025/06/24 |
24.01 |
2.26% |
2025/06/06 |
23.11 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
23.48 |
1.03% |
2025/06/05 |
23.09 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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