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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.60 |
-0.65 |
-2.22% |
6.12% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
28.60 |
-2.22% |
2026/03/05 |
29.07 |
2.72% |
| 2026/03/18 |
29.25 |
1.63% |
2026/03/04 |
28.30 |
-4.36% |
| 2026/03/17 |
28.78 |
1.27% |
2026/03/03 |
29.59 |
-2.60% |
| 2026/03/16 |
28.42 |
0.21% |
2026/03/02 |
30.38 |
-1.65% |
| 2026/03/13 |
28.36 |
-1.46% |
2026/02/27 |
30.89 |
-0.32% |
| 2026/03/12 |
28.78 |
-1.03% |
2026/02/25 |
30.99 |
1.27% |
| 2026/03/11 |
29.08 |
1.08% |
2026/02/24 |
30.60 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
28.77 |
2.64% |
2026/02/23 |
30.63 |
0.46% |
| 2026/03/09 |
28.03 |
-2.98% |
2026/02/20 |
30.49 |
0.53% |
| 2026/03/06 |
28.89 |
-0.62% |
2026/02/12 |
30.33 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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