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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.88 |
-0.27 |
-0.93% |
7.16% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
28.88 |
-0.93% |
2026/01/22 |
28.12 |
0.32% |
| 2026/02/04 |
29.15 |
0.69% |
2026/01/21 |
28.03 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
28.95 |
2.15% |
2026/01/20 |
28.03 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
28.34 |
-2.21% |
2026/01/19 |
28.06 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
28.98 |
-0.86% |
2026/01/16 |
28.10 |
0.57% |
| 2026/01/29 |
29.23 |
0.48% |
2026/01/15 |
27.94 |
0.54% |
| 2026/01/28 |
29.09 |
1.11% |
2026/01/14 |
27.79 |
0.54% |
| 2026/01/27 |
28.77 |
1.05% |
2026/01/13 |
27.64 |
0.66% |
| 2026/01/26 |
28.47 |
0.64% |
2026/01/12 |
27.46 |
0.48% |
| 2026/01/23 |
28.29 |
0.60% |
2026/01/09 |
27.33 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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