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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.87 |
-0.21 |
-0.78% |
25.56% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
26.87 |
-0.78% |
2025/10/16 |
26.61 |
0.91% |
| 2025/10/30 |
27.08 |
-0.29% |
2025/10/15 |
26.37 |
1.50% |
| 2025/10/29 |
27.16 |
0.56% |
2025/10/14 |
25.98 |
-1.07% |
| 2025/10/28 |
27.01 |
-0.44% |
2025/10/13 |
26.26 |
-1.32% |
| 2025/10/27 |
27.13 |
1.23% |
2025/10/10 |
26.61 |
-0.56% |
| 2025/10/24 |
26.80 |
0.53% |
2025/10/08 |
26.76 |
-0.48% |
| 2025/10/22 |
26.66 |
-0.26% |
2025/10/07 |
26.89 |
0.26% |
| 2025/10/21 |
26.73 |
0.30% |
2025/10/06 |
26.82 |
-0.19% |
| 2025/10/20 |
26.65 |
1.45% |
2025/10/02 |
26.87 |
1.51% |
| 2025/10/17 |
26.27 |
-1.28% |
2025/10/01 |
26.47 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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