駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.50 -0.08 -0.39% 2.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -11.73% 19.13% -1.57% -1.28% -13.56% 6.91%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.50 -0.39% 2024/03/13 20.78 0.39%
2024/03/26 20.58 -0.24% 2024/03/12 20.70 0.05%
2024/03/25 20.63 -0.15% 2024/03/11 20.69 -0.58%
2024/03/22 20.66 -1.15% 2024/03/08 20.81 1.07%
2024/03/21 20.90 2.15% 2024/03/07 20.59 1.08%
2024/03/20 20.46 0.34% 2024/03/06 20.37 0.25%
2024/03/19 20.39 -0.59% 2024/03/05 20.32 -0.54%
2024/03/18 20.51 -0.24% 2024/03/04 20.43 1.19%
2024/03/15 20.56 -1.49% 2024/03/01 20.19 0.45%
2024/03/14 20.87 0.43% 2024/02/29 20.10 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元 -0.39% 0.20% 2.96% 3.85% 14.08% 9.45% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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