|
|
|
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.68 |
-0.21 |
-0.68% |
13.84% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
30.68 |
-0.68% |
2026/06/16 |
32.63 |
0.21% |
| 2026/07/01 |
30.89 |
-0.29% |
2026/06/15 |
32.56 |
1.94% |
| 2026/06/30 |
30.98 |
0.16% |
2026/06/12 |
31.94 |
2.37% |
| 2026/06/29 |
30.93 |
0.19% |
2026/06/11 |
31.20 |
-0.03% |
| 2026/06/26 |
30.87 |
-2.68% |
2026/06/10 |
31.21 |
-1.92% |
| 2026/06/25 |
31.72 |
0.86% |
2026/06/09 |
31.82 |
2.78% |
| 2026/06/24 |
31.45 |
-2.48% |
2026/06/08 |
30.96 |
-3.25% |
| 2026/06/22 |
32.25 |
0.62% |
2026/06/05 |
32.00 |
-1.48% |
| 2026/06/19 |
32.05 |
-1.57% |
2026/06/04 |
32.48 |
-2.26% |
| 2026/06/17 |
32.56 |
-0.21% |
2026/06/03 |
33.23 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
