駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.24 -0.16 -0.75% -0.75% 2025/01/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.73% 19.13% -1.57% -1.28% -13.56% 6.91% 7.21%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/02 21.24 -0.75% 2024/12/13 21.82 -0.55%
2024/12/31 21.40 -0.28% 2024/12/12 21.94 0.69%
2024/12/30 21.46 -0.60% 2024/12/11 21.79 -0.55%
2024/12/27 21.59 0.79% 2024/12/10 21.91 -0.23%
2024/12/23 21.42 1.28% 2024/12/09 21.96 0.27%
2024/12/20 21.15 -0.98% 2024/12/06 21.90 0.46%
2024/12/19 21.36 -1.61% 2024/12/05 21.80 -0.32%
2024/12/18 21.71 0.28% 2024/12/04 21.87 0.18%
2024/12/17 21.65 -0.46% 2024/12/03 21.83 1.91%
2024/12/16 21.75 -0.32% 2024/12/02 21.42 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元 -0.75% -0.84% -0.84% -5.43% -0.52% 6.89% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)