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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.50 |
-0.08 |
-0.39% |
2.71% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
20.50 |
-0.39% |
2024/03/13 |
20.78 |
0.39% |
2024/03/26 |
20.58 |
-0.24% |
2024/03/12 |
20.70 |
0.05% |
2024/03/25 |
20.63 |
-0.15% |
2024/03/11 |
20.69 |
-0.58% |
2024/03/22 |
20.66 |
-1.15% |
2024/03/08 |
20.81 |
1.07% |
2024/03/21 |
20.90 |
2.15% |
2024/03/07 |
20.59 |
1.08% |
2024/03/20 |
20.46 |
0.34% |
2024/03/06 |
20.37 |
0.25% |
2024/03/19 |
20.39 |
-0.59% |
2024/03/05 |
20.32 |
-0.54% |
2024/03/18 |
20.51 |
-0.24% |
2024/03/04 |
20.43 |
1.19% |
2024/03/15 |
20.56 |
-1.49% |
2024/03/01 |
20.19 |
0.45% |
2024/03/14 |
20.87 |
0.43% |
2024/02/29 |
20.10 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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