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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.63 |
-0.10 |
-0.37% |
24.44% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
26.63 |
-0.37% |
2025/09/04 |
25.16 |
0.08% |
| 2025/09/17 |
26.73 |
-0.04% |
2025/09/03 |
25.14 |
-0.12% |
| 2025/09/16 |
26.74 |
0.64% |
2025/09/02 |
25.17 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
26.57 |
-0.15% |
2025/09/01 |
25.23 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
26.61 |
1.45% |
2025/08/29 |
25.21 |
-0.32% |
| 2025/09/11 |
26.23 |
0.19% |
2025/08/28 |
25.29 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
26.18 |
1.24% |
2025/08/27 |
25.24 |
-0.32% |
| 2025/09/09 |
25.86 |
0.86% |
2025/08/26 |
25.32 |
-0.90% |
| 2025/09/08 |
25.64 |
0.47% |
2025/08/25 |
25.55 |
1.59% |
| 2025/09/05 |
25.52 |
1.43% |
2025/08/22 |
25.15 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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