|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.95 |
0.01 |
0.03% |
16.99% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-15.01% |
26.45% |
-1.32% |
28.80% |
-12.47% |
23.92% |
10.64% |
24.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
31.95 |
0.03% |
2026/06/16 |
32.10 |
0.12% |
| 2026/07/01 |
31.94 |
-0.13% |
2026/06/15 |
32.06 |
1.42% |
| 2026/06/30 |
31.98 |
1.07% |
2026/06/12 |
31.61 |
1.54% |
| 2026/06/29 |
31.64 |
0.44% |
2026/06/11 |
31.13 |
1.07% |
| 2026/06/26 |
31.50 |
-1.35% |
2026/06/10 |
30.80 |
-1.60% |
| 2026/06/25 |
31.93 |
0.57% |
2026/06/09 |
31.30 |
1.36% |
| 2026/06/24 |
31.75 |
-1.24% |
2026/06/08 |
30.88 |
-0.87% |
| 2026/06/22 |
32.15 |
-0.12% |
2026/06/05 |
31.15 |
0.97% |
| 2026/06/19 |
32.19 |
0.09% |
2026/06/04 |
30.85 |
-0.48% |
| 2026/06/17 |
32.16 |
0.19% |
2026/06/03 |
31.00 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
