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駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.93 |
0.24 |
0.93% |
18.13% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-15.01% |
26.45% |
-1.32% |
28.80% |
-12.47% |
23.92% |
10.64% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
25.93 |
0.93% |
2025/09/04 |
25.28 |
0.20% |
| 2025/09/17 |
25.69 |
-1.27% |
2025/09/03 |
25.23 |
0.04% |
| 2025/09/16 |
26.02 |
-0.15% |
2025/09/02 |
25.22 |
-1.14% |
| 2025/09/15 |
26.06 |
1.13% |
2025/09/01 |
25.51 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
25.77 |
0.19% |
2025/08/29 |
25.58 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
25.72 |
0.08% |
2025/08/28 |
25.63 |
-0.50% |
| 2025/09/10 |
25.70 |
0.27% |
2025/08/27 |
25.76 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
25.63 |
0.47% |
2025/08/26 |
25.75 |
-1.57% |
| 2025/09/08 |
25.51 |
0.28% |
2025/08/25 |
26.16 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
25.44 |
0.63% |
2025/08/22 |
26.16 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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