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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.62 |
-0.01 |
-0.01% |
23.27% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
93.62 |
-0.01% |
2025/10/16 |
92.11 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
93.63 |
0.61% |
2025/10/15 |
91.96 |
1.45% |
| 2025/10/29 |
93.06 |
-1.48% |
2025/10/14 |
90.65 |
1.22% |
| 2025/10/28 |
94.46 |
-1.93% |
2025/10/13 |
89.56 |
-2.95% |
| 2025/10/27 |
96.32 |
0.85% |
2025/10/10 |
92.28 |
-0.73% |
| 2025/10/24 |
95.51 |
1.15% |
2025/10/08 |
92.96 |
0.24% |
| 2025/10/22 |
94.42 |
1.02% |
2025/10/07 |
92.74 |
-0.16% |
| 2025/10/21 |
93.47 |
0.26% |
2025/10/06 |
92.89 |
2.61% |
| 2025/10/20 |
93.23 |
1.41% |
2025/10/02 |
90.53 |
0.19% |
| 2025/10/17 |
91.93 |
-0.20% |
2025/10/01 |
90.36 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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