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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.59 |
0.57 |
0.53% |
5.69% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
107.59 |
0.53% |
2026/01/22 |
106.61 |
1.22% |
| 2026/02/04 |
107.02 |
1.06% |
2026/01/21 |
105.33 |
-0.82% |
| 2026/02/03 |
105.90 |
1.75% |
2026/01/20 |
106.20 |
-0.68% |
| 2026/02/02 |
104.08 |
-0.17% |
2026/01/19 |
106.93 |
0.40% |
| 2026/01/30 |
104.26 |
0.71% |
2026/01/16 |
106.50 |
0.32% |
| 2026/01/29 |
103.53 |
-0.61% |
2026/01/15 |
106.16 |
1.27% |
| 2026/01/28 |
104.17 |
-1.33% |
2026/01/14 |
104.83 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
105.57 |
0.12% |
2026/01/13 |
104.77 |
-2.64% |
| 2026/01/26 |
105.44 |
-1.61% |
2026/01/12 |
107.61 |
3.48% |
| 2026/01/23 |
107.17 |
0.53% |
2026/01/09 |
103.99 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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