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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
73.11 |
0.76 |
1.05% |
3.73% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
73.11 |
1.05% |
2024/04/02 |
73.84 |
-0.97% |
2024/04/17 |
72.35 |
-1.32% |
2024/03/28 |
74.56 |
-0.72% |
2024/04/16 |
73.32 |
-2.28% |
2024/03/27 |
75.10 |
0.79% |
2024/04/15 |
75.03 |
-0.91% |
2024/03/26 |
74.51 |
-0.16% |
2024/04/12 |
75.72 |
0.66% |
2024/03/25 |
74.63 |
-0.73% |
2024/04/11 |
75.22 |
0.12% |
2024/03/22 |
75.18 |
0.35% |
2024/04/10 |
75.13 |
-0.11% |
2024/03/21 |
74.92 |
0.56% |
2024/04/09 |
75.21 |
0.93% |
2024/03/20 |
74.50 |
0.01% |
2024/04/08 |
74.52 |
0.66% |
2024/03/19 |
74.49 |
0.83% |
2024/04/05 |
74.03 |
0.26% |
2024/03/18 |
73.88 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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