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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.49 |
0.24 |
0.30% |
5.98% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
80.49 |
0.30% |
2025/05/14 |
80.30 |
-0.16% |
| 2025/05/27 |
80.25 |
0.48% |
2025/05/13 |
80.43 |
-1.94% |
| 2025/05/26 |
79.87 |
0.35% |
2025/05/12 |
82.02 |
4.43% |
| 2025/05/23 |
79.59 |
0.34% |
2025/05/08 |
78.54 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
79.32 |
0.03% |
2025/05/07 |
78.66 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
79.30 |
0.19% |
2025/04/30 |
78.45 |
0.40% |
| 2025/05/20 |
79.15 |
-0.48% |
2025/04/29 |
78.14 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
79.53 |
-0.10% |
2025/04/28 |
78.15 |
0.50% |
| 2025/05/16 |
79.61 |
0.28% |
2025/04/25 |
77.76 |
0.92% |
| 2025/05/15 |
79.39 |
-1.13% |
2025/04/24 |
77.05 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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