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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.10 |
-0.59 |
-0.45% |
26.82% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
129.10 |
-0.45% |
2026/07/09 |
131.20 |
-0.51% |
| 2026/07/22 |
129.69 |
0.97% |
2026/07/08 |
131.87 |
-1.32% |
| 2026/07/21 |
128.45 |
1.36% |
2026/07/07 |
133.64 |
-2.10% |
| 2026/07/20 |
126.73 |
-0.01% |
2026/07/06 |
136.51 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
126.74 |
-2.87% |
2026/07/03 |
136.61 |
1.31% |
| 2026/07/16 |
130.48 |
-1.32% |
2026/07/02 |
134.84 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
132.23 |
0.62% |
2026/07/01 |
135.06 |
0.62% |
| 2026/07/14 |
131.42 |
0.83% |
2026/06/30 |
134.23 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
130.34 |
-1.59% |
2026/06/29 |
134.15 |
0.71% |
| 2026/07/10 |
132.44 |
0.95% |
2026/06/26 |
133.20 |
-2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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