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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.90 |
-0.12 |
-0.15% |
6.52% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
80.90 |
-0.15% |
2025/06/04 |
80.72 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
81.02 |
0.58% |
2025/06/03 |
80.32 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
80.55 |
0.36% |
2025/06/02 |
80.29 |
-0.80% |
| 2025/06/16 |
80.26 |
0.25% |
2025/05/30 |
80.94 |
0.56% |
| 2025/06/13 |
80.06 |
-1.33% |
2025/05/28 |
80.49 |
0.30% |
| 2025/06/12 |
81.14 |
-0.22% |
2025/05/27 |
80.25 |
0.48% |
| 2025/06/11 |
81.32 |
0.37% |
2025/05/26 |
79.87 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
81.02 |
0.48% |
2025/05/23 |
79.59 |
0.34% |
| 2025/06/06 |
80.63 |
0.05% |
2025/05/22 |
79.32 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
80.59 |
-0.16% |
2025/05/21 |
79.30 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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