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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.39 |
-0.05 |
-0.07% |
2.71% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
72.39 |
-0.07% |
2024/11/06 |
73.62 |
0.62% |
| 2024/11/19 |
72.44 |
0.53% |
2024/11/05 |
73.17 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
72.06 |
-0.10% |
2024/11/04 |
72.89 |
-1.18% |
| 2024/11/15 |
72.13 |
-0.03% |
2024/10/31 |
73.76 |
0.74% |
| 2024/11/14 |
72.15 |
-0.88% |
2024/10/29 |
73.22 |
0.49% |
| 2024/11/13 |
72.79 |
-0.64% |
2024/10/28 |
72.86 |
1.96% |
| 2024/11/12 |
73.26 |
-0.27% |
2024/10/25 |
71.46 |
-0.90% |
| 2024/11/11 |
73.46 |
-0.53% |
2024/10/24 |
72.11 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
73.85 |
-1.27% |
2024/10/23 |
72.11 |
-0.69% |
| 2024/11/07 |
74.80 |
1.60% |
2024/10/22 |
72.61 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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