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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.50 |
0.34 |
0.32% |
4.62% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
106.50 |
0.32% |
2025/12/29 |
101.80 |
0.95% |
| 2026/01/15 |
106.16 |
1.27% |
2025/12/23 |
100.84 |
0.33% |
| 2026/01/14 |
104.83 |
0.06% |
2025/12/22 |
100.51 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
104.77 |
-2.64% |
2025/12/19 |
100.37 |
1.04% |
| 2026/01/12 |
107.61 |
3.48% |
2025/12/18 |
99.34 |
0.30% |
| 2026/01/09 |
103.99 |
0.11% |
2025/12/17 |
99.04 |
-0.69% |
| 2026/01/08 |
103.88 |
-0.12% |
2025/12/16 |
99.73 |
-0.49% |
| 2026/01/07 |
104.00 |
0.13% |
2025/12/15 |
100.22 |
0.41% |
| 2026/01/06 |
103.86 |
1.31% |
2025/12/12 |
99.81 |
1.17% |
| 2026/01/05 |
102.52 |
0.71% |
2025/12/11 |
98.66 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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