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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.84 |
-0.22 |
-0.16% |
32.46% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
134.84 |
-0.16% |
2026/06/16 |
131.94 |
0.10% |
| 2026/07/01 |
135.06 |
0.62% |
2026/06/15 |
131.81 |
2.53% |
| 2026/06/30 |
134.23 |
0.06% |
2026/06/12 |
128.56 |
0.60% |
| 2026/06/29 |
134.15 |
0.71% |
2026/06/11 |
127.79 |
0.20% |
| 2026/06/26 |
133.20 |
-2.17% |
2026/06/10 |
127.54 |
-1.89% |
| 2026/06/25 |
136.15 |
2.34% |
2026/06/09 |
130.00 |
1.46% |
| 2026/06/24 |
133.04 |
-2.11% |
2026/06/08 |
128.13 |
-2.37% |
| 2026/06/22 |
135.91 |
0.94% |
2026/06/05 |
131.24 |
0.35% |
| 2026/06/19 |
134.64 |
0.43% |
2026/06/04 |
130.78 |
-0.21% |
| 2026/06/17 |
134.07 |
1.61% |
2026/06/03 |
131.06 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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