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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.36 |
0.09 |
0.11% |
8.44% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
82.36 |
0.11% |
2025/06/19 |
80.90 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
82.27 |
0.05% |
2025/06/18 |
81.02 |
0.58% |
| 2025/07/02 |
82.23 |
-0.09% |
2025/06/17 |
80.55 |
0.36% |
| 2025/07/01 |
82.30 |
-0.62% |
2025/06/16 |
80.26 |
0.25% |
| 2025/06/30 |
82.81 |
0.23% |
2025/06/13 |
80.06 |
-1.33% |
| 2025/06/27 |
82.62 |
0.65% |
2025/06/12 |
81.14 |
-0.22% |
| 2025/06/26 |
82.09 |
0.71% |
2025/06/11 |
81.32 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
81.51 |
0.38% |
2025/06/10 |
81.02 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
81.20 |
0.56% |
2025/06/06 |
80.63 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
80.75 |
-0.19% |
2025/06/05 |
80.59 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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