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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
53.40 |
0.15 |
0.28% |
-0.71% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.86% |
19.77% |
-5.62% |
35.60% |
-3.93% |
27.38% |
-38.33% |
21.30% |
-4.42% |
5.00% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
53.40 |
0.28% |
2026/05/07 |
53.77 |
-0.81% |
| 2026/05/21 |
53.25 |
1.06% |
2026/05/06 |
54.21 |
2.34% |
| 2026/05/20 |
52.69 |
-0.06% |
2026/05/05 |
52.97 |
0.13% |
| 2026/05/19 |
52.72 |
2.45% |
2026/05/04 |
52.90 |
-0.32% |
| 2026/05/18 |
51.46 |
-1.19% |
2026/04/30 |
53.07 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
52.08 |
0.06% |
2026/04/29 |
53.00 |
-1.03% |
| 2026/05/13 |
52.05 |
-1.64% |
2026/04/28 |
53.55 |
-1.14% |
| 2026/05/12 |
52.92 |
-0.26% |
2026/04/27 |
54.17 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
53.06 |
-0.54% |
2026/04/24 |
54.10 |
-1.06% |
| 2026/05/08 |
53.35 |
-0.78% |
2026/04/23 |
54.68 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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