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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.54 |
0.24 |
0.43% |
3.27% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.86% |
19.77% |
-5.62% |
35.60% |
-3.93% |
27.38% |
-38.33% |
21.30% |
-4.42% |
5.00% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
55.54 |
0.43% |
2026/07/09 |
54.35 |
0.33% |
| 2026/07/22 |
55.30 |
1.10% |
2026/07/08 |
54.17 |
-2.59% |
| 2026/07/21 |
54.70 |
-0.53% |
2026/07/07 |
55.61 |
-0.07% |
| 2026/07/20 |
54.99 |
-0.13% |
2026/07/06 |
55.65 |
-0.34% |
| 2026/07/17 |
55.06 |
1.12% |
2026/07/03 |
55.84 |
0.43% |
| 2026/07/16 |
54.45 |
0.26% |
2026/07/02 |
55.60 |
2.13% |
| 2026/07/15 |
54.31 |
0.61% |
2026/07/01 |
54.44 |
-1.23% |
| 2026/07/14 |
53.98 |
-1.15% |
2026/06/30 |
55.12 |
0.33% |
| 2026/07/13 |
54.61 |
-0.85% |
2026/06/29 |
54.94 |
0.15% |
| 2026/07/10 |
55.08 |
1.34% |
2026/06/26 |
54.86 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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