駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 53.94 0.34 0.63% 5.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.13% -7.86% 19.77% -5.62% 35.60% -3.93% 27.38% -38.33% 21.30% -4.42%

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 53.94 0.63% 2025/05/14 52.39 0.02%
2025/05/27 53.60 1.00% 2025/05/13 52.38 0.46%
2025/05/26 53.07 0.51% 2025/05/12 52.14 -2.03%
2025/05/23 52.80 -0.06% 2025/05/08 53.22 1.24%
2025/05/22 52.83 -0.77% 2025/05/07 52.57 -0.98%
2025/05/21 53.24 -1.00% 2025/05/06 53.09 0.02%
2025/05/20 53.78 1.80% 2025/05/05 53.08 0.30%
2025/05/19 52.83 -0.75% 2025/05/02 52.92 1.48%
2025/05/16 53.23 1.84% 2025/04/30 52.15 0.00%
2025/05/15 52.27 -0.23% 2025/04/29 52.15 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元 0.63% 1.31% 4.90% 2.53% -0.57% -1.86% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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