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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.86 |
0.24 |
0.43% |
3.87% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.86% |
19.77% |
-5.62% |
35.60% |
-3.93% |
27.38% |
-38.33% |
21.30% |
-4.42% |
5.00% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
55.86 |
0.43% |
2026/01/02 |
53.36 |
-0.78% |
| 2026/01/15 |
55.62 |
2.17% |
2025/12/31 |
53.78 |
0.19% |
| 2026/01/14 |
54.44 |
-0.82% |
2025/12/30 |
53.68 |
0.64% |
| 2026/01/13 |
54.89 |
-0.56% |
2025/12/29 |
53.34 |
0.76% |
| 2026/01/12 |
55.20 |
-0.05% |
2025/12/23 |
52.94 |
0.88% |
| 2026/01/09 |
55.23 |
-0.31% |
2025/12/22 |
52.48 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
55.40 |
0.87% |
2025/12/19 |
52.49 |
-0.36% |
| 2026/01/07 |
54.92 |
2.08% |
2025/12/18 |
52.68 |
0.57% |
| 2026/01/06 |
53.80 |
0.82% |
2025/12/17 |
52.38 |
0.67% |
| 2026/01/05 |
53.36 |
0.00% |
2025/12/16 |
52.03 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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