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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.60 |
0.94 |
2.15% |
4.52% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
-2.72% |
7.40% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
44.60 |
2.15% |
2026/06/16 |
42.70 |
-1.07% |
| 2026/07/01 |
43.66 |
-1.22% |
2026/06/15 |
43.16 |
1.15% |
| 2026/06/30 |
44.20 |
0.32% |
2026/06/12 |
42.67 |
1.64% |
| 2026/06/29 |
44.06 |
0.16% |
2026/06/11 |
41.98 |
0.41% |
| 2026/06/26 |
43.99 |
-0.16% |
2026/06/10 |
41.81 |
0.38% |
| 2026/06/25 |
44.06 |
1.66% |
2026/06/09 |
41.65 |
0.60% |
| 2026/06/24 |
43.34 |
2.65% |
2026/06/08 |
41.40 |
-1.71% |
| 2026/06/22 |
42.22 |
-0.05% |
2026/06/05 |
42.12 |
0.38% |
| 2026/06/19 |
42.24 |
-1.03% |
2026/06/04 |
41.96 |
-0.47% |
| 2026/06/17 |
42.68 |
-0.05% |
2026/06/03 |
42.16 |
-1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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