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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.82 |
0.32 |
0.75% |
7.78% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
-2.72% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
42.82 |
0.75% |
2025/06/04 |
42.47 |
-0.70% |
| 2025/06/18 |
42.50 |
0.66% |
2025/06/03 |
42.77 |
0.49% |
| 2025/06/17 |
42.22 |
0.12% |
2025/06/02 |
42.56 |
-0.61% |
| 2025/06/16 |
42.17 |
0.05% |
2025/05/30 |
42.82 |
1.49% |
| 2025/06/13 |
42.15 |
-0.82% |
2025/05/28 |
42.19 |
0.64% |
| 2025/06/12 |
42.50 |
-1.00% |
2025/05/27 |
41.92 |
0.99% |
| 2025/06/11 |
42.93 |
-0.26% |
2025/05/26 |
41.51 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
43.04 |
1.70% |
2025/05/23 |
41.29 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
42.32 |
-1.12% |
2025/05/22 |
41.31 |
-0.77% |
| 2025/06/05 |
42.80 |
0.78% |
2025/05/21 |
41.63 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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