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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.69 |
-0.41 |
-0.45% |
10.72% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
90.69 |
-0.45% |
2026/07/09 |
89.19 |
0.64% |
| 2026/07/22 |
91.10 |
0.94% |
2026/07/08 |
88.62 |
-2.89% |
| 2026/07/21 |
90.25 |
-0.24% |
2026/07/07 |
91.26 |
-0.52% |
| 2026/07/20 |
90.47 |
-0.07% |
2026/07/06 |
91.74 |
0.33% |
| 2026/07/17 |
90.53 |
-0.46% |
2026/07/03 |
91.44 |
1.40% |
| 2026/07/16 |
90.95 |
1.01% |
2026/07/02 |
90.18 |
0.71% |
| 2026/07/15 |
90.04 |
0.38% |
2026/07/01 |
89.54 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
89.70 |
-0.43% |
2026/06/30 |
89.62 |
0.45% |
| 2026/07/13 |
90.09 |
0.40% |
2026/06/29 |
89.22 |
1.06% |
| 2026/07/10 |
89.73 |
0.61% |
2026/06/26 |
88.28 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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