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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
84.29 |
-0.82 |
-0.96% |
2.91% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
84.29 |
-0.96% |
2026/01/22 |
85.00 |
2.89% |
| 2026/02/04 |
85.11 |
-0.42% |
2026/01/21 |
82.61 |
-0.53% |
| 2026/02/03 |
85.47 |
0.81% |
2026/01/20 |
83.05 |
-1.25% |
| 2026/02/02 |
84.78 |
-0.50% |
2026/01/19 |
84.10 |
-1.88% |
| 2026/01/30 |
85.21 |
-0.33% |
2026/01/16 |
85.71 |
0.73% |
| 2026/01/29 |
85.49 |
-0.16% |
2026/01/15 |
85.09 |
0.89% |
| 2026/01/28 |
85.63 |
0.15% |
2026/01/14 |
84.34 |
-0.33% |
| 2026/01/27 |
85.50 |
0.41% |
2026/01/13 |
84.62 |
-0.61% |
| 2026/01/26 |
85.15 |
-0.28% |
2026/01/12 |
85.14 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
85.39 |
0.46% |
2026/01/09 |
84.68 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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