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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
79.35 |
0.17 |
0.21% |
10.35% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.90% |
5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
79.35 |
0.21% |
2025/05/14 |
78.50 |
0.59% |
| 2025/05/27 |
79.18 |
0.56% |
2025/05/13 |
78.04 |
0.58% |
| 2025/05/26 |
78.74 |
0.05% |
2025/05/12 |
77.59 |
2.28% |
| 2025/05/23 |
78.70 |
0.91% |
2025/05/08 |
75.86 |
1.35% |
| 2025/05/22 |
77.99 |
-0.71% |
2025/05/07 |
74.85 |
0.81% |
| 2025/05/21 |
78.55 |
-0.71% |
2025/05/06 |
74.25 |
-0.63% |
| 2025/05/20 |
79.11 |
0.98% |
2025/05/05 |
74.72 |
0.76% |
| 2025/05/19 |
78.34 |
-0.65% |
2025/05/02 |
74.16 |
1.60% |
| 2025/05/16 |
78.85 |
0.36% |
2025/04/30 |
72.99 |
1.12% |
| 2025/05/15 |
78.57 |
0.09% |
2025/04/29 |
72.18 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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