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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
85.71 |
0.62 |
0.73% |
4.64% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
85.71 |
0.73% |
2026/01/02 |
82.12 |
0.26% |
| 2026/01/15 |
85.09 |
0.89% |
2025/12/31 |
81.91 |
0.16% |
| 2026/01/14 |
84.34 |
-0.33% |
2025/12/30 |
81.78 |
0.76% |
| 2026/01/13 |
84.62 |
-0.61% |
2025/12/29 |
81.16 |
0.66% |
| 2026/01/12 |
85.14 |
0.54% |
2025/12/23 |
80.63 |
0.51% |
| 2026/01/09 |
84.68 |
0.68% |
2025/12/22 |
80.22 |
0.30% |
| 2026/01/08 |
84.11 |
-0.21% |
2025/12/19 |
79.98 |
0.48% |
| 2026/01/07 |
84.29 |
1.30% |
2025/12/18 |
79.60 |
-0.08% |
| 2026/01/06 |
83.21 |
1.00% |
2025/12/17 |
79.66 |
-0.13% |
| 2026/01/05 |
82.39 |
0.33% |
2025/12/16 |
79.76 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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