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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.97 |
-0.73 |
-0.96% |
3.08% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
16.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
74.97 |
-0.96% |
2026/01/22 |
75.54 |
2.90% |
| 2026/02/04 |
75.70 |
-0.42% |
2026/01/21 |
73.41 |
-0.51% |
| 2026/02/03 |
76.02 |
0.82% |
2026/01/20 |
73.79 |
-1.27% |
| 2026/02/02 |
75.40 |
-0.50% |
2026/01/19 |
74.74 |
-1.86% |
| 2026/01/30 |
75.78 |
-0.32% |
2026/01/16 |
76.16 |
0.74% |
| 2026/01/29 |
76.02 |
-0.16% |
2026/01/15 |
75.60 |
0.91% |
| 2026/01/28 |
76.14 |
0.16% |
2026/01/14 |
74.92 |
-0.33% |
| 2026/01/27 |
76.02 |
0.42% |
2026/01/13 |
75.17 |
-0.62% |
| 2026/01/26 |
75.70 |
-0.26% |
2026/01/12 |
75.64 |
0.56% |
| 2026/01/23 |
75.90 |
0.48% |
2026/01/09 |
75.22 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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