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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.49 |
-0.37 |
-0.45% |
12.04% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
16.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
81.49 |
-0.45% |
2026/07/09 |
80.11 |
0.67% |
| 2026/07/22 |
81.86 |
0.95% |
2026/07/08 |
79.58 |
-2.88% |
| 2026/07/21 |
81.09 |
-0.25% |
2026/07/07 |
81.94 |
-0.50% |
| 2026/07/20 |
81.29 |
-0.05% |
2026/07/06 |
82.35 |
0.32% |
| 2026/07/17 |
81.33 |
-0.45% |
2026/07/03 |
82.09 |
1.40% |
| 2026/07/16 |
81.70 |
1.01% |
2026/07/02 |
80.96 |
0.72% |
| 2026/07/15 |
80.88 |
0.40% |
2026/07/01 |
80.38 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
80.56 |
-0.43% |
2026/06/30 |
80.44 |
0.44% |
| 2026/07/13 |
80.91 |
0.40% |
2026/06/29 |
80.09 |
1.05% |
| 2026/07/10 |
80.59 |
0.60% |
2026/06/26 |
79.26 |
-1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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