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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.16 |
0.56 |
0.74% |
4.72% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
16.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
76.16 |
0.74% |
2026/01/02 |
72.92 |
0.26% |
| 2026/01/15 |
75.60 |
0.91% |
2025/12/31 |
72.73 |
0.17% |
| 2026/01/14 |
74.92 |
-0.33% |
2025/12/30 |
72.61 |
0.76% |
| 2026/01/13 |
75.17 |
-0.62% |
2025/12/29 |
72.06 |
0.70% |
| 2026/01/12 |
75.64 |
0.56% |
2025/12/23 |
71.56 |
0.52% |
| 2026/01/09 |
75.22 |
0.68% |
2025/12/22 |
71.19 |
0.31% |
| 2026/01/08 |
74.71 |
-0.20% |
2025/12/19 |
70.97 |
0.50% |
| 2026/01/07 |
74.86 |
1.30% |
2025/12/18 |
70.62 |
-0.07% |
| 2026/01/06 |
73.90 |
1.00% |
2025/12/17 |
70.67 |
-0.11% |
| 2026/01/05 |
73.17 |
0.34% |
2025/12/16 |
70.75 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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