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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.49 |
0.16 |
0.23% |
11.24% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
69.49 |
0.23% |
2025/05/14 |
68.70 |
0.62% |
| 2025/05/27 |
69.33 |
0.54% |
2025/05/13 |
68.28 |
0.57% |
| 2025/05/26 |
68.96 |
0.07% |
2025/05/12 |
67.89 |
2.24% |
| 2025/05/23 |
68.91 |
0.92% |
2025/05/08 |
66.40 |
1.34% |
| 2025/05/22 |
68.28 |
-0.70% |
2025/05/07 |
65.52 |
0.82% |
| 2025/05/21 |
68.76 |
-0.71% |
2025/05/06 |
64.99 |
-0.63% |
| 2025/05/20 |
69.25 |
0.98% |
2025/05/05 |
65.40 |
0.77% |
| 2025/05/19 |
68.58 |
-0.62% |
2025/05/02 |
64.90 |
1.60% |
| 2025/05/16 |
69.01 |
0.35% |
2025/04/30 |
63.88 |
1.14% |
| 2025/05/15 |
68.77 |
0.10% |
2025/04/29 |
63.16 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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