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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.79 |
0.32 |
0.51% |
0.51% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
62.79 |
0.51% |
2024/12/13 |
63.51 |
-0.30% |
| 2024/12/31 |
62.47 |
0.26% |
2024/12/12 |
63.70 |
0.02% |
| 2024/12/30 |
62.31 |
-0.22% |
2024/12/11 |
63.69 |
-0.53% |
| 2024/12/27 |
62.45 |
0.82% |
2024/12/10 |
64.03 |
-0.33% |
| 2024/12/23 |
61.94 |
1.31% |
2024/12/09 |
64.24 |
0.22% |
| 2024/12/20 |
61.14 |
-1.72% |
2024/12/06 |
64.10 |
0.34% |
| 2024/12/19 |
62.21 |
-0.91% |
2024/12/05 |
63.88 |
0.88% |
| 2024/12/18 |
62.78 |
0.50% |
2024/12/04 |
63.32 |
1.13% |
| 2024/12/17 |
62.47 |
-0.26% |
2024/12/03 |
62.61 |
0.40% |
| 2024/12/16 |
62.63 |
-1.39% |
2024/12/02 |
62.36 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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