駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.84 -0.08 -0.38% 1.51% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 14.74% -19.24% 11.46% 12.25%

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 20.84 -0.38% 2025/05/13 20.76 0.48%
2025/05/27 20.92 1.65% 2025/05/12 20.66 2.02%
2025/05/23 20.58 -0.39% 2025/05/09 20.25 -0.10%
2025/05/22 20.66 0.10% 2025/05/08 20.27 0.15%
2025/05/21 20.64 -1.20% 2025/05/07 20.24 0.55%
2025/05/20 20.89 -0.33% 2025/05/06 20.13 -0.45%
2025/05/19 20.96 0.10% 2025/05/05 20.22 -0.34%
2025/05/16 20.94 0.43% 2025/05/02 20.29 0.84%
2025/05/15 20.85 0.39% 2025/05/01 20.12 0.75%
2025/05/14 20.77 0.05% 2025/04/29 19.97 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 -0.38% 0.97% 4.88% -0.33% -0.29% 7.31% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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