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駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.95 |
0.11 |
0.50% |
6.92% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
21.95 |
0.50% |
2025/06/18 |
21.15 |
-0.19% |
| 2025/07/02 |
21.84 |
0.28% |
2025/06/17 |
21.19 |
-0.33% |
| 2025/07/01 |
21.78 |
-0.27% |
2025/06/16 |
21.26 |
0.62% |
| 2025/06/30 |
21.84 |
0.51% |
2025/06/13 |
21.13 |
-0.98% |
| 2025/06/27 |
21.73 |
0.46% |
2025/06/12 |
21.34 |
0.42% |
| 2025/06/26 |
21.63 |
0.65% |
2025/06/11 |
21.25 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
21.49 |
0.23% |
2025/06/10 |
21.23 |
0.24% |
| 2025/06/24 |
21.44 |
1.04% |
2025/06/09 |
21.18 |
-0.05% |
| 2025/06/23 |
21.22 |
0.57% |
2025/06/06 |
21.19 |
0.38% |
| 2025/06/20 |
21.10 |
-0.24% |
2025/06/05 |
21.11 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
0.50% |
1.48% |
4.23% |
8.82% |
6.14% |
9.42% |
6.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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