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駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.43 |
-0.15 |
-0.64% |
1.69% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
23.43 |
-0.64% |
2026/07/09 |
23.70 |
0.55% |
| 2026/07/22 |
23.58 |
0.00% |
2026/07/08 |
23.57 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
23.58 |
0.47% |
2026/07/07 |
23.61 |
-0.46% |
| 2026/07/20 |
23.47 |
-0.13% |
2026/07/06 |
23.72 |
0.34% |
| 2026/07/17 |
23.50 |
-0.68% |
2026/07/02 |
23.64 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
23.66 |
-0.42% |
2026/07/01 |
23.64 |
-0.42% |
| 2026/07/15 |
23.76 |
0.30% |
2026/06/30 |
23.74 |
0.34% |
| 2026/07/14 |
23.69 |
0.47% |
2026/06/29 |
23.66 |
0.90% |
| 2026/07/13 |
23.58 |
-0.72% |
2026/06/26 |
23.45 |
-0.13% |
| 2026/07/10 |
23.75 |
0.21% |
2026/06/25 |
23.48 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
-0.64% |
-0.97% |
0.13% |
1.56% |
1.60% |
6.40% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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