駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.60 -0.05 -0.37% 0.44% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.98% -20.84% 9.15% 9.19%
含息 - - - - - - 15.18% -17.44% 13.34% 13.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037472 11.75 0.32%
02/15 0.042923 11.87 0.36%
03/15 0.0352 11.47 0.31%
04/14 0.039043 11.86 0.33%
05/15 0.037517 11.82 0.32%
06/15 0.043236 11.97 0.36%
07/14 0.038452 12.10 0.32%
08/15 0.042082 12.01 0.35%
09/15 0.040547 11.94 0.34%
10/13 0.035414 11.55 0.31%
11/15 0.042993 11.89 0.36%
12/15 0.040508 12.31 0.33%
總計 0.475387 12.31 3.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.038163 12.45 0.31%
02/15 0.047859 12.81 0.37%
03/15 0.041315 13.00 0.32%
04/15 0.040728 12.79 0.32%
05/15 0.045679 12.98 0.35%
06/14 0.043977 13.35 0.33%
07/15 0.04302 13.55 0.32%
08/15 0.04816 13.34 0.36%
09/13 0.043112 13.56 0.32%
10/15 0.048454 13.82 0.35%
11/15 0.046893 13.80 0.34%
12/13 0.042587 13.89 0.31%
總計 0.529947 13.89 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04848 13.41 0.36%
02/14 0.045683 13.91 0.33%
03/14 0.040052 13.05 0.31%
04/15 0.044868 12.80 0.35%
05/15 0.04474 13.60 0.33%
總計 0.223823 13.60 1.65%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.60 -0.37% 2025/05/13 13.59 0.52%
2025/05/27 13.65 1.64% 2025/05/12 13.52 2.04%
2025/05/23 13.43 -0.37% 2025/05/09 13.25 -0.15%
2025/05/22 13.48 0.07% 2025/05/08 13.27 0.15%
2025/05/21 13.47 -1.17% 2025/05/07 13.25 0.53%
2025/05/20 13.63 -0.37% 2025/05/06 13.18 -0.45%
2025/05/19 13.68 0.15% 2025/05/05 13.24 -0.30%
2025/05/16 13.66 0.44% 2025/05/02 13.28 0.91%
2025/05/15 13.60 0.00% 2025/05/01 13.16 0.69%
2025/05/14 13.60 0.07% 2025/04/29 13.07 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元 -0.37% 0.97% 4.53% -0.80% -1.59% 4.45% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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