駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.99 -0.05 -0.42% -0.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 9.89% -22.64% 6.86% 7.40%
含息 - - - - - - 14.39% -19.04% 11.32% 11.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037657 10.84 0.35%
02/15 0.042457 10.92 0.39%
03/15 0.03493 10.54 0.33%
04/14 0.038463 10.88 0.35%
05/15 0.036974 10.82 0.34%
06/15 0.043004 10.94 0.39%
07/14 0.037697 11.04 0.34%
08/15 0.041425 10.94 0.38%
09/15 0.039654 10.86 0.37%
10/13 0.034597 10.49 0.33%
11/15 0.041859 10.77 0.39%
12/15 0.039141 11.14 0.35%
總計 0.467858 11.14 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037309 11.24 0.33%
02/15 0.046252 11.55 0.40%
03/15 0.039972 11.70 0.34%
04/15 0.039074 11.50 0.34%
05/15 0.043908 11.65 0.38%
06/14 0.042283 11.97 0.35%
07/15 0.041552 12.13 0.34%
08/15 0.04633 11.92 0.39%
09/13 0.041348 12.10 0.34%
10/15 0.047332 12.31 0.38%
11/15 0.044866 12.29 0.37%
12/13 0.040846 12.36 0.33%
總計 0.511072 12.36 4.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.046398 11.92 0.39%
02/14 0.043647 12.35 0.35%
03/14 0.038179 11.58 0.33%
04/15 0.042604 11.31 0.38%
05/15 0.042408 11.99 0.35%
總計 0.213236 11.99 1.78%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.99 -0.42% 2025/05/13 11.99 0.50%
2025/05/27 12.04 1.60% 2025/05/12 11.93 2.05%
2025/05/23 11.85 -0.34% 2025/05/09 11.69 -0.17%
2025/05/22 11.89 0.08% 2025/05/08 11.71 0.17%
2025/05/21 11.88 -1.16% 2025/05/07 11.69 0.52%
2025/05/20 12.02 -0.33% 2025/05/06 11.63 -0.43%
2025/05/19 12.06 0.08% 2025/05/05 11.68 -0.34%
2025/05/16 12.05 0.42% 2025/05/02 11.72 0.86%
2025/05/15 12.00 0.08% 2025/05/01 11.62 0.78%
2025/05/14 11.99 0.00% 2025/04/29 11.53 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 -0.42% 0.93% 4.44% -1.48% -2.52% 2.65% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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