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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
23.27 |
0.06 |
0.26% |
11.18% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
23.27 |
0.26% |
2025/09/04 |
22.94 |
0.75% |
| 2025/09/17 |
23.21 |
-0.26% |
2025/09/03 |
22.77 |
0.49% |
| 2025/09/16 |
23.27 |
-0.09% |
2025/09/02 |
22.66 |
-0.61% |
| 2025/09/15 |
23.29 |
0.47% |
2025/08/29 |
22.80 |
-0.57% |
| 2025/09/12 |
23.18 |
-0.17% |
2025/08/28 |
22.93 |
0.35% |
| 2025/09/11 |
23.22 |
0.43% |
2025/08/27 |
22.85 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
23.12 |
0.43% |
2025/08/26 |
22.82 |
0.35% |
| 2025/09/09 |
23.02 |
0.09% |
2025/08/25 |
22.74 |
-0.26% |
| 2025/09/08 |
23.00 |
0.44% |
2025/08/22 |
22.80 |
1.06% |
| 2025/09/05 |
22.90 |
-0.17% |
2025/08/21 |
22.56 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
0.26% |
0.22% |
2.24% |
7.68% |
13.62% |
12.20% |
11.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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