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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
22.43 |
0.12 |
0.54% |
7.17% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
22.43 |
0.54% |
2025/06/18 |
21.61 |
-0.18% |
| 2025/07/02 |
22.31 |
0.22% |
2025/06/17 |
21.65 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
22.26 |
-0.27% |
2025/06/16 |
21.72 |
0.60% |
| 2025/06/30 |
22.32 |
0.54% |
2025/06/13 |
21.59 |
-1.01% |
| 2025/06/27 |
22.20 |
0.45% |
2025/06/12 |
21.81 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
22.10 |
0.64% |
2025/06/11 |
21.71 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
21.96 |
0.27% |
2025/06/10 |
21.70 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
21.90 |
1.01% |
2025/06/09 |
21.64 |
-0.05% |
| 2025/06/23 |
21.68 |
0.56% |
2025/06/06 |
21.65 |
0.37% |
| 2025/06/20 |
21.56 |
-0.23% |
2025/06/05 |
21.57 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
0.54% |
1.49% |
4.23% |
9.10% |
6.45% |
10.22% |
7.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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