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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
23.87 |
-0.15 |
-0.62% |
1.44% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
23.87 |
-0.62% |
2026/07/09 |
24.16 |
0.54% |
| 2026/07/22 |
24.02 |
-0.04% |
2026/07/08 |
24.03 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
24.03 |
0.46% |
2026/07/07 |
24.08 |
-0.45% |
| 2026/07/20 |
23.92 |
-0.13% |
2026/07/06 |
24.19 |
0.37% |
| 2026/07/17 |
23.95 |
-0.66% |
2026/07/02 |
24.10 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
24.11 |
-0.45% |
2026/07/01 |
24.10 |
-0.45% |
| 2026/07/15 |
24.22 |
0.29% |
2026/06/30 |
24.21 |
0.33% |
| 2026/07/14 |
24.15 |
0.50% |
2026/06/29 |
24.13 |
0.88% |
| 2026/07/13 |
24.03 |
-0.74% |
2026/06/26 |
23.92 |
-0.13% |
| 2026/07/10 |
24.21 |
0.21% |
2026/06/25 |
23.95 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
-0.62% |
-1.00% |
0.00% |
1.32% |
1.40% |
6.09% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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