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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
24.10 |
0.00 |
0.00% |
2.42% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
24.10 |
0.00% |
2026/06/17 |
24.00 |
-0.79% |
| 2026/07/01 |
24.10 |
-0.45% |
2026/06/16 |
24.19 |
-0.29% |
| 2026/06/30 |
24.21 |
0.33% |
2026/06/15 |
24.26 |
1.34% |
| 2026/06/29 |
24.13 |
0.88% |
2026/06/12 |
23.94 |
0.29% |
| 2026/06/26 |
23.92 |
-0.13% |
2026/06/11 |
23.87 |
1.44% |
| 2026/06/25 |
23.95 |
0.13% |
2026/06/10 |
23.53 |
-1.18% |
| 2026/06/24 |
23.92 |
0.21% |
2026/06/09 |
23.81 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
23.87 |
-1.00% |
2026/06/08 |
23.77 |
0.21% |
| 2026/06/22 |
24.11 |
-0.41% |
2026/06/05 |
23.72 |
-1.86% |
| 2026/06/18 |
24.21 |
0.88% |
2026/06/04 |
24.17 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
0.00% |
0.63% |
-0.54% |
7.73% |
2.34% |
8.02% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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