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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.35 |
-0.01 |
-0.07% |
-0.15% |
2026/03/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
13.35 |
-0.07% |
2026/03/05 |
13.47 |
-0.30% |
| 2026/03/18 |
13.36 |
-0.37% |
2026/03/04 |
13.51 |
-0.07% |
| 2026/03/17 |
13.41 |
0.15% |
2026/03/03 |
13.52 |
-0.07% |
| 2026/03/16 |
13.39 |
0.37% |
2026/03/02 |
13.53 |
-0.44% |
| 2026/03/13 |
13.34 |
-0.07% |
2026/02/27 |
13.59 |
0.30% |
| 2026/03/12 |
13.35 |
-0.45% |
2026/02/25 |
13.55 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
13.41 |
-0.45% |
2026/02/24 |
13.55 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
13.47 |
-0.07% |
2026/02/23 |
13.56 |
0.22% |
| 2026/03/09 |
13.48 |
0.15% |
2026/02/20 |
13.53 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
13.46 |
-0.07% |
2026/02/19 |
13.53 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.07% |
0.00% |
-1.33% |
0.00% |
0.83% |
4.54% |
-0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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