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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.47 |
-0.02 |
-0.16% |
1.96% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.47 |
-0.16% |
2024/11/06 |
12.44 |
-0.64% |
| 2024/11/19 |
12.49 |
0.24% |
2024/11/05 |
12.52 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
12.46 |
0.08% |
2024/11/04 |
12.50 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
12.45 |
0.00% |
2024/11/01 |
12.45 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
12.45 |
0.00% |
2024/10/31 |
12.50 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
12.45 |
-0.08% |
2024/10/29 |
12.52 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
12.46 |
-0.64% |
2024/10/28 |
12.51 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
12.54 |
-0.08% |
2024/10/25 |
12.54 |
-0.16% |
| 2024/11/08 |
12.55 |
0.24% |
2024/10/24 |
12.56 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
12.52 |
0.64% |
2024/10/23 |
12.53 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.16% |
0.16% |
-1.50% |
-1.89% |
3.31% |
7.13% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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