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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.25 |
-0.04 |
-0.30% |
-0.90% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.25 |
-0.30% |
2026/07/09 |
13.37 |
0.15% |
| 2026/07/22 |
13.29 |
-0.23% |
2026/07/08 |
13.35 |
-0.22% |
| 2026/07/21 |
13.32 |
-0.15% |
2026/07/07 |
13.38 |
-0.30% |
| 2026/07/20 |
13.34 |
-0.22% |
2026/07/06 |
13.42 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
13.37 |
0.00% |
2026/07/02 |
13.41 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
13.37 |
0.00% |
2026/07/01 |
13.40 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
13.37 |
0.15% |
2026/06/30 |
13.42 |
-0.37% |
| 2026/07/14 |
13.35 |
0.30% |
2026/06/29 |
13.47 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
13.31 |
-0.37% |
2026/06/26 |
13.47 |
0.15% |
| 2026/07/10 |
13.36 |
-0.07% |
2026/06/25 |
13.45 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.30% |
-0.90% |
-1.05% |
-1.19% |
-0.97% |
2.71% |
-0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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