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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.24 |
-0.02 |
-0.15% |
6.43% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
13.24 |
-0.15% |
2025/09/04 |
13.14 |
0.31% |
| 2025/09/17 |
13.26 |
-0.23% |
2025/09/03 |
13.10 |
0.38% |
| 2025/09/16 |
13.29 |
0.08% |
2025/09/02 |
13.05 |
-0.31% |
| 2025/09/15 |
13.28 |
0.23% |
2025/08/29 |
13.09 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
13.25 |
-0.15% |
2025/08/28 |
13.10 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
13.27 |
0.15% |
2025/08/27 |
13.08 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
13.25 |
0.23% |
2025/08/26 |
13.07 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
13.22 |
-0.23% |
2025/08/25 |
13.05 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
13.25 |
0.38% |
2025/08/22 |
13.06 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
13.20 |
0.46% |
2025/08/21 |
13.00 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.15% |
-0.23% |
1.92% |
3.36% |
4.01% |
2.80% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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