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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.44 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
12.44 |
0.00% |
2024/12/16 |
12.54 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
12.44 |
-0.08% |
2024/12/13 |
12.54 |
-0.40% |
| 2024/12/30 |
12.45 |
0.40% |
2024/12/12 |
12.59 |
-0.32% |
| 2024/12/27 |
12.40 |
-0.08% |
2024/12/11 |
12.63 |
-0.24% |
| 2024/12/24 |
12.41 |
0.08% |
2024/12/10 |
12.66 |
-0.16% |
| 2024/12/23 |
12.40 |
-0.32% |
2024/12/09 |
12.68 |
-0.24% |
| 2024/12/20 |
12.44 |
0.24% |
2024/12/06 |
12.71 |
0.24% |
| 2024/12/19 |
12.41 |
-0.32% |
2024/12/05 |
12.68 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
12.45 |
-0.72% |
2024/12/04 |
12.67 |
0.32% |
| 2024/12/17 |
12.54 |
0.00% |
2024/12/03 |
12.63 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.00% |
0.24% |
-1.66% |
-3.12% |
2.56% |
2.22% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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