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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.30 |
-0.01 |
-0.08% |
6.91% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
13.30 |
-0.08% |
2025/10/16 |
13.36 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
13.31 |
-0.15% |
2025/10/15 |
13.32 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
13.33 |
-0.45% |
2025/10/14 |
13.32 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
13.39 |
0.07% |
2025/10/13 |
13.29 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
13.38 |
0.07% |
2025/10/10 |
13.29 |
0.30% |
| 2025/10/24 |
13.37 |
-0.07% |
2025/10/08 |
13.25 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
13.38 |
0.00% |
2025/10/07 |
13.25 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
13.38 |
0.15% |
2025/10/06 |
13.24 |
-0.23% |
| 2025/10/20 |
13.36 |
0.07% |
2025/10/02 |
13.27 |
0.15% |
| 2025/10/17 |
13.35 |
-0.07% |
2025/10/01 |
13.25 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.08% |
-0.52% |
0.61% |
2.94% |
3.74% |
6.40% |
6.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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