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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10757.15 |
29.90 |
0.28% |
4.21% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10757.15 |
0.28% |
2025/05/14 |
10747.37 |
-0.19% |
| 2025/05/27 |
10727.25 |
0.50% |
2025/05/13 |
10768.25 |
-2.02% |
| 2025/05/26 |
10674.01 |
0.32% |
2025/05/12 |
10990.31 |
4.63% |
| 2025/05/23 |
10640.29 |
0.32% |
2025/05/08 |
10504.13 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
10606.18 |
0.00% |
2025/05/07 |
10521.47 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
10605.78 |
0.17% |
2025/04/30 |
10503.36 |
0.40% |
| 2025/05/20 |
10587.29 |
-0.48% |
2025/04/29 |
10461.60 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
10637.86 |
-0.15% |
2025/04/28 |
10464.49 |
0.47% |
| 2025/05/16 |
10653.98 |
0.28% |
2025/04/25 |
10415.07 |
0.89% |
| 2025/05/15 |
10624.02 |
-1.15% |
2025/04/24 |
10322.93 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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