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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
12243.28 |
63.01 |
0.52% |
18.61% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
12243.28 |
0.52% |
2025/09/04 |
11894.76 |
0.20% |
| 2025/09/17 |
12180.27 |
-0.88% |
2025/09/03 |
11870.95 |
-0.06% |
| 2025/09/16 |
12288.42 |
0.47% |
2025/09/02 |
11878.03 |
0.46% |
| 2025/09/15 |
12231.09 |
-0.02% |
2025/09/01 |
11823.71 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
12233.01 |
0.54% |
2025/08/29 |
11834.57 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
12167.32 |
0.44% |
2025/08/28 |
11864.30 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
12113.85 |
0.22% |
2025/08/27 |
11847.34 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
12087.59 |
0.10% |
2025/08/26 |
11862.60 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
12076.07 |
0.86% |
2025/08/25 |
11914.06 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
11972.78 |
0.66% |
2025/08/22 |
11860.31 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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