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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
13889.86 |
-681.29 |
-4.68% |
4.30% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
13889.86 |
-4.68% |
2026/03/05 |
14701.79 |
0.03% |
| 2026/03/18 |
14571.15 |
2.72% |
2026/03/04 |
14697.00 |
2.61% |
| 2026/03/17 |
14185.23 |
-0.35% |
2026/03/03 |
14323.70 |
-6.61% |
| 2026/03/16 |
14234.80 |
0.02% |
2026/03/02 |
15337.95 |
-1.32% |
| 2026/03/13 |
14231.74 |
0.08% |
2026/02/27 |
15543.11 |
2.25% |
| 2026/03/12 |
14220.24 |
-2.40% |
2026/02/25 |
15201.04 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
14569.78 |
0.17% |
2026/02/24 |
15227.18 |
2.44% |
| 2026/03/10 |
14544.82 |
3.07% |
2026/02/23 |
14863.78 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
14111.02 |
-3.86% |
2026/02/20 |
14865.96 |
-0.63% |
| 2026/03/06 |
14677.80 |
-0.16% |
2026/02/19 |
14960.83 |
2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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