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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
13199.12 |
40.68 |
0.31% |
27.87% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
13199.12 |
0.31% |
2025/12/09 |
13011.99 |
-0.84% |
| 2025/12/22 |
13158.44 |
0.10% |
2025/12/08 |
13121.60 |
0.99% |
| 2025/12/19 |
13144.71 |
1.04% |
2025/12/05 |
12993.32 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
13009.20 |
0.28% |
2025/12/04 |
12978.15 |
0.87% |
| 2025/12/17 |
12972.48 |
-0.72% |
2025/12/03 |
12866.10 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
13066.60 |
-0.47% |
2025/12/02 |
12838.18 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
13127.98 |
0.38% |
2025/12/01 |
12843.70 |
-0.82% |
| 2025/12/12 |
13078.62 |
1.15% |
2025/11/28 |
12949.49 |
1.07% |
| 2025/12/11 |
12929.98 |
-1.57% |
2025/11/27 |
12812.18 |
0.99% |
| 2025/12/10 |
13136.35 |
0.96% |
2025/11/26 |
12686.47 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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