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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16836.50 |
-78.69 |
-0.47% |
26.43% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16836.50 |
-0.47% |
2026/07/09 |
17127.72 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
16915.19 |
0.96% |
2026/07/08 |
17217.98 |
-1.33% |
| 2026/07/21 |
16754.72 |
1.35% |
2026/07/07 |
17450.68 |
-2.10% |
| 2026/07/20 |
16532.09 |
-0.02% |
2026/07/06 |
17825.05 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
16534.60 |
-2.88% |
2026/07/03 |
17848.42 |
1.33% |
| 2026/07/16 |
17024.67 |
-1.34% |
2026/07/02 |
17614.16 |
-0.22% |
| 2026/07/15 |
17255.90 |
0.60% |
2026/07/01 |
17652.19 |
0.65% |
| 2026/07/14 |
17153.79 |
0.85% |
2026/06/30 |
17538.68 |
0.09% |
| 2026/07/13 |
17010.05 |
-1.61% |
2026/06/29 |
17523.60 |
0.64% |
| 2026/07/10 |
17288.86 |
0.94% |
2026/06/26 |
17411.59 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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