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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10960.05 |
10.53 |
0.10% |
6.18% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
10960.05 |
0.10% |
2025/06/19 |
10786.67 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
10949.52 |
0.04% |
2025/06/18 |
10804.43 |
0.60% |
| 2025/07/02 |
10945.29 |
-0.10% |
2025/06/17 |
10740.20 |
0.35% |
| 2025/07/01 |
10956.27 |
-0.62% |
2025/06/16 |
10702.34 |
0.22% |
| 2025/06/30 |
11024.72 |
0.19% |
2025/06/13 |
10678.90 |
-1.35% |
| 2025/06/27 |
11003.85 |
0.64% |
2025/06/12 |
10825.35 |
-0.25% |
| 2025/06/26 |
10933.59 |
0.67% |
2025/06/11 |
10851.97 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
10861.03 |
0.40% |
2025/06/10 |
10811.76 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
10817.84 |
0.51% |
2025/06/06 |
10763.99 |
0.04% |
| 2025/06/20 |
10763.36 |
-0.22% |
2025/06/05 |
10759.25 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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