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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
9884.13 |
-4.37 |
-0.04% |
-1.82% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9884.13 |
-0.04% |
2024/11/06 |
10070.79 |
0.63% |
| 2024/11/19 |
9888.50 |
0.51% |
2024/11/05 |
10007.87 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
9838.33 |
-0.13% |
2024/11/04 |
9970.78 |
-1.23% |
| 2024/11/15 |
9851.53 |
-0.04% |
2024/10/31 |
10095.35 |
0.70% |
| 2024/11/14 |
9855.48 |
-0.91% |
2024/10/29 |
10024.85 |
0.49% |
| 2024/11/13 |
9945.53 |
-0.65% |
2024/10/28 |
9976.25 |
1.92% |
| 2024/11/12 |
10010.64 |
-0.29% |
2024/10/25 |
9788.24 |
-0.91% |
| 2024/11/11 |
10039.39 |
-0.58% |
2024/10/24 |
9878.18 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
10097.78 |
-1.29% |
2024/10/23 |
9881.13 |
-0.71% |
| 2024/11/07 |
10229.39 |
1.57% |
2024/10/22 |
9951.62 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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