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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
17614.16 |
-38.03 |
-0.22% |
32.27% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
17614.16 |
-0.22% |
2026/06/16 |
17238.07 |
0.13% |
| 2026/07/01 |
17652.19 |
0.65% |
2026/06/15 |
17215.19 |
2.57% |
| 2026/06/30 |
17538.68 |
0.09% |
2026/06/12 |
16784.46 |
0.57% |
| 2026/06/29 |
17523.60 |
0.64% |
2026/06/11 |
16688.83 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
17411.59 |
-2.29% |
2026/06/10 |
16650.40 |
-2.02% |
| 2026/06/25 |
17820.06 |
2.39% |
2026/06/09 |
16992.95 |
1.53% |
| 2026/06/24 |
17403.40 |
-2.13% |
2026/06/08 |
16736.56 |
-2.46% |
| 2026/06/22 |
17782.98 |
0.96% |
2026/06/05 |
17159.53 |
0.32% |
| 2026/06/19 |
17613.65 |
0.40% |
2026/06/04 |
17105.34 |
-0.17% |
| 2026/06/17 |
17542.74 |
1.77% |
2026/06/03 |
17133.66 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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