駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.99 0.10 0.63% -3.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 19.10% -30.11% 3.24%
含息 - - - - - - - 23.49% -26.78% 7.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.076491 22.95 0.33%
02/01 0.070774 21.23 0.33%
03/01 0.069502 20.85 0.33%
04/01 0.072725 21.82 0.33%
05/02 0.070185 21.06 0.33%
06/01 0.064238 19.27 0.33%
07/01 0.058617 17.59 0.33%
08/01 0.063186 18.96 0.33%
09/01 0.059662 17.90 0.33%
10/03 0.051269 15.38 0.33%
11/01 0.05205 15.62 0.33%
12/01 0.054246 16.27 0.33%
總計 0.762945 16.27 4.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053659 16.04 0.33%
02/01 0.057859 17.36 0.33%
03/01 0.05605 16.82 0.33%
04/03 0.053389 15.92 0.34%
05/02 0.054537 16.36 0.33%
06/01 0.051832 15.55 0.33%
07/03 0.053138 15.94 0.33%
08/01 0.054408 16.32 0.33%
09/01 0.053196 15.96 0.33%
10/02 0.049606 14.88 0.33%
11/02 0.046372 13.91 0.33%
12/01 0.050941 15.28 0.33%
總計 0.634987 15.28 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055205 16.56 0.33%
02/01 0.05301 15.90 0.33%
02/29 0.051769 15.53 0.33%
總計 0.159984 15.53 1.03%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.99 0.63% 2024/03/13 16.00 -0.25%
2024/03/26 15.89 -0.13% 2024/03/12 16.04 -0.06%
2024/03/25 15.91 -0.25% 2024/03/11 16.05 -0.50%
2024/03/22 15.95 -0.37% 2024/03/08 16.13 1.19%
2024/03/21 16.01 1.72% 2024/03/07 15.94 0.38%
2024/03/20 15.74 0.25% 2024/03/06 15.88 -0.06%
2024/03/19 15.70 -0.13% 2024/03/05 15.89 0.89%
2024/03/18 15.72 -0.19% 2024/03/04 15.75 0.90%
2024/03/15 15.75 -0.13% 2024/03/01 15.61 -0.64%
2024/03/14 15.77 -1.44% 2024/02/29 15.71 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4/美元 0.63% 1.59% 1.33% -2.86% 8.41% 2.96% -3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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