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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.39 |
0.33 |
0.94% |
9.94% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
35.39 |
0.94% |
2026/01/29 |
33.07 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
35.06 |
1.01% |
2026/01/28 |
33.07 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
34.71 |
1.70% |
2026/01/27 |
32.97 |
-0.27% |
| 2026/02/09 |
34.13 |
0.65% |
2026/01/26 |
33.06 |
0.88% |
| 2026/02/06 |
33.91 |
1.10% |
2026/01/23 |
32.77 |
-0.73% |
| 2026/02/05 |
33.54 |
-0.06% |
2026/01/22 |
33.01 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
33.56 |
0.96% |
2026/01/21 |
32.96 |
-0.15% |
| 2026/02/03 |
33.24 |
0.33% |
2026/01/20 |
33.01 |
-1.11% |
| 2026/02/02 |
33.13 |
0.00% |
2026/01/19 |
33.38 |
0.36% |
| 2026/01/30 |
33.13 |
0.18% |
2026/01/16 |
33.26 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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