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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.75 |
0.32 |
0.90% |
11.06% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
35.75 |
0.90% |
2026/06/16 |
35.42 |
-1.03% |
| 2026/07/01 |
35.43 |
-0.23% |
2026/06/15 |
35.79 |
0.87% |
| 2026/06/30 |
35.51 |
-1.39% |
2026/06/12 |
35.48 |
0.88% |
| 2026/06/29 |
36.01 |
0.36% |
2026/06/11 |
35.17 |
0.14% |
| 2026/06/26 |
35.88 |
0.36% |
2026/06/10 |
35.12 |
1.41% |
| 2026/06/25 |
35.75 |
0.82% |
2026/06/09 |
34.63 |
0.29% |
| 2026/06/24 |
35.46 |
2.04% |
2026/06/08 |
34.53 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
34.75 |
-0.03% |
2026/06/05 |
34.56 |
0.73% |
| 2026/06/19 |
34.76 |
-1.67% |
2026/06/04 |
34.31 |
-0.09% |
| 2026/06/17 |
35.35 |
-0.20% |
2026/06/03 |
34.34 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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