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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.13 |
-0.27 |
-0.83% |
7.96% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
32.13 |
-0.83% |
2025/09/04 |
31.69 |
0.67% |
| 2025/09/17 |
32.40 |
0.09% |
2025/09/03 |
31.48 |
-0.82% |
| 2025/09/16 |
32.37 |
-0.46% |
2025/09/02 |
31.74 |
-1.34% |
| 2025/09/15 |
32.52 |
0.03% |
2025/09/01 |
32.17 |
0.22% |
| 2025/09/12 |
32.51 |
0.49% |
2025/08/29 |
32.10 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
32.35 |
0.43% |
2025/08/28 |
32.07 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
32.21 |
0.53% |
2025/08/27 |
32.04 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
32.04 |
0.03% |
2025/08/26 |
32.03 |
-0.40% |
| 2025/09/08 |
32.03 |
-0.44% |
2025/08/25 |
32.16 |
0.69% |
| 2025/09/05 |
32.17 |
1.51% |
2025/08/22 |
31.94 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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