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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.32 |
0.00 |
0.00% |
5.24% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
31.32 |
0.00% |
2025/06/19 |
31.13 |
0.26% |
| 2025/07/03 |
31.32 |
0.38% |
2025/06/18 |
31.05 |
-0.16% |
| 2025/07/02 |
31.20 |
0.13% |
2025/06/17 |
31.10 |
-0.48% |
| 2025/07/01 |
31.16 |
0.68% |
2025/06/16 |
31.25 |
0.74% |
| 2025/06/30 |
30.95 |
-0.19% |
2025/06/13 |
31.02 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
31.01 |
0.98% |
2025/06/12 |
31.24 |
-0.38% |
| 2025/06/26 |
30.71 |
-1.79% |
2025/06/11 |
31.36 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
31.27 |
-0.45% |
2025/06/10 |
31.30 |
0.77% |
| 2025/06/24 |
31.41 |
0.32% |
2025/06/06 |
31.06 |
0.62% |
| 2025/06/20 |
31.31 |
0.58% |
2025/06/05 |
30.87 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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