駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.99 0.17 0.59% -2.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 25.18% -26.60% 8.40%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 28.99 0.59% 2024/03/13 29.00 -0.21%
2024/03/26 28.82 -0.10% 2024/03/12 29.06 -0.14%
2024/03/25 28.85 -0.24% 2024/03/11 29.10 -0.44%
2024/03/22 28.92 -0.38% 2024/03/08 29.23 1.21%
2024/03/21 29.03 1.72% 2024/03/07 28.88 0.31%
2024/03/20 28.54 0.25% 2024/03/06 28.79 0.00%
2024/03/19 28.47 -0.11% 2024/03/05 28.79 0.84%
2024/03/18 28.50 -0.18% 2024/03/04 28.55 0.95%
2024/03/15 28.55 -0.10% 2024/03/01 28.28 -0.67%
2024/03/14 28.58 -1.45% 2024/02/29 28.47 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2/美元 0.59% 1.58% 1.72% -1.70% 11.03% 8.09% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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