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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.35 |
-0.12 |
-0.33% |
12.92% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
36.35 |
-0.33% |
2026/07/09 |
35.85 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
36.47 |
0.00% |
2026/07/08 |
35.97 |
-0.75% |
| 2026/07/21 |
36.47 |
-0.19% |
2026/07/07 |
36.24 |
1.03% |
| 2026/07/20 |
36.54 |
-0.25% |
2026/07/06 |
35.87 |
-0.58% |
| 2026/07/17 |
36.63 |
1.30% |
2026/07/03 |
36.08 |
0.92% |
| 2026/07/16 |
36.16 |
0.33% |
2026/07/02 |
35.75 |
0.90% |
| 2026/07/15 |
36.04 |
0.61% |
2026/07/01 |
35.43 |
-0.23% |
| 2026/07/14 |
35.82 |
-0.33% |
2026/06/30 |
35.51 |
-1.39% |
| 2026/07/13 |
35.94 |
0.28% |
2026/06/29 |
36.01 |
0.36% |
| 2026/07/10 |
35.84 |
-0.03% |
2026/06/26 |
35.88 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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