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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
161.28 |
-0.13 |
-0.08% |
-0.20% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
161.28 |
-0.08% |
2026/07/09 |
162.06 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
161.41 |
-0.11% |
2026/07/08 |
162.06 |
-0.45% |
| 2026/07/21 |
161.59 |
-0.06% |
2026/07/07 |
162.79 |
-0.15% |
| 2026/07/20 |
161.69 |
-0.07% |
2026/07/06 |
163.03 |
0.04% |
| 2026/07/17 |
161.80 |
0.02% |
2026/07/03 |
162.96 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
161.77 |
0.02% |
2026/07/02 |
162.89 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
161.74 |
-0.01% |
2026/07/01 |
163.07 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
161.76 |
-0.26% |
2026/06/30 |
163.27 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
162.18 |
-0.10% |
2026/06/29 |
163.18 |
-0.03% |
| 2026/07/10 |
162.34 |
0.17% |
2026/06/26 |
163.23 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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