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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.29 |
-1.00 |
-0.62% |
-0.81% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
160.29 |
-0.62% |
2026/03/05 |
162.48 |
-0.17% |
| 2026/03/18 |
161.29 |
0.20% |
2026/03/04 |
162.76 |
0.26% |
| 2026/03/17 |
160.97 |
0.14% |
2026/03/03 |
162.34 |
-0.52% |
| 2026/03/16 |
160.75 |
-0.03% |
2026/03/02 |
163.19 |
-0.17% |
| 2026/03/13 |
160.80 |
-0.19% |
2026/02/27 |
163.47 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
161.11 |
-0.27% |
2026/02/25 |
163.43 |
-0.06% |
| 2026/03/11 |
161.54 |
-0.23% |
2026/02/24 |
163.53 |
0.08% |
| 2026/03/10 |
161.92 |
0.50% |
2026/02/23 |
163.40 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
161.11 |
-0.54% |
2026/02/20 |
163.38 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
161.98 |
-0.31% |
2026/02/19 |
163.27 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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