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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
161.42 |
0.23 |
0.14% |
2.30% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
161.42 |
0.14% |
2025/12/09 |
161.37 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
161.19 |
-0.02% |
2025/12/08 |
161.48 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
161.22 |
-0.15% |
2025/12/05 |
161.87 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
161.46 |
0.04% |
2025/12/04 |
161.92 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
161.39 |
0.01% |
2025/12/03 |
161.93 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
161.38 |
-0.02% |
2025/12/02 |
161.73 |
-0.09% |
| 2025/12/15 |
161.42 |
0.07% |
2025/12/01 |
161.87 |
-0.09% |
| 2025/12/12 |
161.30 |
-0.01% |
2025/11/28 |
162.01 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
161.31 |
0.09% |
2025/11/27 |
161.98 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
161.16 |
-0.13% |
2025/11/26 |
162.01 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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