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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.91 |
0.29 |
0.18% |
1.98% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
160.91 |
0.18% |
2025/06/19 |
160.07 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
160.62 |
0.11% |
2025/06/18 |
160.14 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
160.44 |
0.02% |
2025/06/17 |
160.04 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
160.41 |
0.14% |
2025/06/16 |
159.95 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
160.18 |
0.07% |
2025/06/13 |
160.08 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
160.06 |
-0.06% |
2025/06/12 |
160.36 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
160.16 |
0.03% |
2025/06/11 |
159.98 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
160.11 |
0.01% |
2025/06/10 |
159.98 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
160.10 |
0.00% |
2025/06/06 |
159.76 |
-0.22% |
| 2025/06/20 |
160.10 |
0.02% |
2025/06/05 |
160.11 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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