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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
158.04 |
0.25 |
0.16% |
0.16% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
158.04 |
0.16% |
2024/12/13 |
158.56 |
-0.35% |
| 2024/12/31 |
157.79 |
0.12% |
2024/12/12 |
159.12 |
-0.14% |
| 2024/12/30 |
157.60 |
0.03% |
2024/12/11 |
159.34 |
0.07% |
| 2024/12/27 |
157.56 |
-0.32% |
2024/12/10 |
159.23 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
158.06 |
0.01% |
2024/12/09 |
159.25 |
0.20% |
| 2024/12/20 |
158.04 |
0.01% |
2024/12/06 |
158.94 |
-0.17% |
| 2024/12/19 |
158.03 |
-0.27% |
2024/12/05 |
159.21 |
0.22% |
| 2024/12/18 |
158.45 |
-0.03% |
2024/12/04 |
158.86 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
158.50 |
-0.06% |
2024/12/03 |
158.90 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
158.59 |
0.02% |
2024/12/02 |
158.88 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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