駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 159.42 -0.12 -0.08% 1.03% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.46% -16.11% 7.82% 4.29%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 159.42 -0.08% 2025/05/14 158.49 0.02%
2025/05/27 159.54 0.25% 2025/05/13 158.46 -0.08%
2025/05/26 159.14 0.14% 2025/05/12 158.58 -0.33%
2025/05/23 158.91 0.06% 2025/05/08 159.10 0.11%
2025/05/22 158.81 0.04% 2025/05/07 158.92 0.10%
2025/05/21 158.74 -0.23% 2025/05/06 158.76 -0.01%
2025/05/20 159.11 0.25% 2025/05/05 158.77 -0.09%
2025/05/19 158.71 -0.21% 2025/05/02 158.91 -0.09%
2025/05/16 159.05 0.40% 2025/04/30 159.05 0.01%
2025/05/15 158.41 -0.05% 2025/04/29 159.03 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 -0.08% 0.43% 0.26% -0.01% 0.91% 5.63% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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