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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
161.61 |
0.06 |
0.04% |
2.42% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
161.61 |
0.04% |
2025/09/04 |
160.95 |
0.26% |
| 2025/09/17 |
161.55 |
0.04% |
2025/09/03 |
160.53 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
161.48 |
0.01% |
2025/09/02 |
160.53 |
-0.22% |
| 2025/09/15 |
161.47 |
0.07% |
2025/09/01 |
160.89 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
161.36 |
-0.12% |
2025/08/29 |
161.01 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
161.56 |
0.01% |
2025/08/28 |
161.08 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
161.54 |
0.02% |
2025/08/27 |
161.09 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
161.51 |
0.05% |
2025/08/26 |
160.93 |
0.11% |
| 2025/09/08 |
161.43 |
0.24% |
2025/08/25 |
160.75 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
161.05 |
0.06% |
2025/08/22 |
160.82 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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