駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 160.07 -0.07 -0.04% 1.44% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.46% -16.11% 7.82% 4.29%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 160.07 -0.04% 2025/06/04 159.94 -0.01%
2025/06/18 160.14 0.06% 2025/06/03 159.95 0.16%
2025/06/17 160.04 0.06% 2025/06/02 159.70 0.01%
2025/06/16 159.95 -0.08% 2025/05/30 159.68 0.16%
2025/06/13 160.08 -0.17% 2025/05/28 159.42 -0.08%
2025/06/12 160.36 0.24% 2025/05/27 159.54 0.25%
2025/06/11 159.98 0.00% 2025/05/26 159.14 0.14%
2025/06/10 159.98 0.14% 2025/05/23 158.91 0.06%
2025/06/06 159.76 -0.22% 2025/05/22 158.81 0.04%
2025/06/05 160.11 0.11% 2025/05/21 158.74 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 -0.04% -0.18% 0.86% 1.88% 1.29% 5.51% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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