|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.89 |
-0.18 |
-0.11% |
0.80% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
162.89 |
-0.11% |
2026/06/16 |
162.89 |
0.09% |
| 2026/07/01 |
163.07 |
-0.12% |
2026/06/15 |
162.75 |
0.28% |
| 2026/06/30 |
163.27 |
0.06% |
2026/06/12 |
162.30 |
0.35% |
| 2026/06/29 |
163.18 |
-0.03% |
2026/06/11 |
161.73 |
0.01% |
| 2026/06/26 |
163.23 |
0.07% |
2026/06/10 |
161.71 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
163.12 |
0.19% |
2026/06/09 |
161.76 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
162.81 |
0.26% |
2026/06/08 |
161.68 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
162.39 |
0.02% |
2026/06/05 |
161.95 |
0.06% |
| 2026/06/19 |
162.36 |
-0.28% |
2026/06/04 |
161.85 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
162.82 |
-0.04% |
2026/06/03 |
161.90 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
