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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.01 |
-0.31 |
-0.23% |
5.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
137.01 |
-0.23% |
2024/11/06 |
136.74 |
0.37% |
| 2024/11/19 |
137.32 |
0.17% |
2024/11/05 |
136.23 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
137.09 |
-0.16% |
2024/11/04 |
136.29 |
0.14% |
| 2024/11/15 |
137.31 |
0.07% |
2024/10/31 |
136.10 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
137.21 |
0.09% |
2024/10/29 |
136.79 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
137.09 |
-0.25% |
2024/10/28 |
137.01 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
137.44 |
0.20% |
2024/10/25 |
136.93 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
137.17 |
0.29% |
2024/10/24 |
137.02 |
0.22% |
| 2024/11/08 |
136.77 |
0.33% |
2024/10/23 |
136.72 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
136.32 |
-0.31% |
2024/10/22 |
136.50 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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