駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 141.29 -0.05 -0.04% 2.29% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.70% -14.38% 10.05% 5.90%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 141.29 -0.04% 2025/06/04 141.03 0.00%
2025/06/18 141.34 0.06% 2025/06/03 141.03 0.16%
2025/06/17 141.26 0.06% 2025/06/02 140.81 0.03%
2025/06/16 141.17 -0.06% 2025/05/30 140.77 0.19%
2025/06/13 141.26 -0.17% 2025/05/28 140.51 -0.06%
2025/06/12 141.50 0.26% 2025/05/27 140.60 0.25%
2025/06/11 141.14 0.01% 2025/05/26 140.25 0.16%
2025/06/10 141.13 0.16% 2025/05/23 140.02 0.07%
2025/06/06 140.90 -0.21% 2025/05/22 139.92 0.05%
2025/06/05 141.20 0.12% 2025/05/21 139.85 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 -0.04% -0.15% 1.06% 2.43% 2.20% 7.30% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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