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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.14 |
-0.26 |
-0.18% |
-0.17% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
144.14 |
-0.18% |
2026/02/27 |
146.43 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
144.40 |
-0.26% |
2026/02/25 |
146.39 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
144.77 |
-0.23% |
2026/02/24 |
146.47 |
0.08% |
| 2026/03/10 |
145.11 |
0.51% |
2026/02/23 |
146.35 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
144.38 |
-0.52% |
2026/02/20 |
146.31 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
145.14 |
-0.30% |
2026/02/19 |
146.21 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
145.57 |
-0.16% |
2026/02/12 |
146.07 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
145.81 |
0.26% |
2026/02/11 |
146.02 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
145.43 |
-0.51% |
2026/02/10 |
146.00 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
146.18 |
-0.17% |
2026/02/09 |
145.87 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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