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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.51 |
-0.09 |
-0.06% |
1.72% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
140.51 |
-0.06% |
2025/05/14 |
139.56 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
140.60 |
0.25% |
2025/05/13 |
139.51 |
-0.09% |
| 2025/05/26 |
140.25 |
0.16% |
2025/05/12 |
139.63 |
-0.31% |
| 2025/05/23 |
140.02 |
0.07% |
2025/05/08 |
140.06 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
139.92 |
0.05% |
2025/05/07 |
139.91 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
139.85 |
-0.21% |
2025/05/06 |
139.75 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
140.15 |
0.24% |
2025/05/05 |
139.76 |
-0.06% |
| 2025/05/19 |
139.81 |
-0.18% |
2025/05/02 |
139.85 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
140.06 |
0.40% |
2025/04/30 |
139.96 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
139.50 |
-0.04% |
2025/04/29 |
139.94 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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