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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.55 |
0.07 |
0.05% |
3.92% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
143.55 |
0.05% |
2025/09/04 |
142.83 |
0.27% |
| 2025/09/17 |
143.48 |
0.04% |
2025/09/03 |
142.44 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
143.42 |
0.01% |
2025/09/02 |
142.44 |
-0.22% |
| 2025/09/15 |
143.40 |
0.09% |
2025/09/01 |
142.75 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
143.27 |
-0.11% |
2025/08/29 |
142.83 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
143.43 |
0.01% |
2025/08/28 |
142.86 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
143.41 |
0.02% |
2025/08/27 |
142.86 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
143.38 |
0.06% |
2025/08/26 |
142.70 |
0.11% |
| 2025/09/08 |
143.30 |
0.26% |
2025/08/25 |
142.55 |
-0.02% |
| 2025/09/05 |
142.93 |
0.07% |
2025/08/22 |
142.58 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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