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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.68 |
0.07 |
0.05% |
4.74% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
144.68 |
0.05% |
2025/10/16 |
144.69 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
144.61 |
-0.13% |
2025/10/15 |
144.56 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
144.80 |
0.01% |
2025/10/14 |
144.20 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
144.78 |
0.09% |
2025/10/13 |
144.19 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
144.65 |
0.08% |
2025/10/10 |
144.01 |
-0.07% |
| 2025/10/24 |
144.53 |
-0.19% |
2025/10/08 |
144.11 |
0.22% |
| 2025/10/22 |
144.81 |
0.10% |
2025/10/07 |
143.79 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
144.66 |
0.06% |
2025/10/06 |
143.81 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
144.58 |
-0.06% |
2025/10/02 |
143.79 |
0.14% |
| 2025/10/17 |
144.66 |
-0.02% |
2025/10/01 |
143.59 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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