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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.46 |
-0.11 |
-0.08% |
0.75% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
145.46 |
-0.08% |
2026/07/09 |
146.09 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
145.57 |
-0.10% |
2026/07/08 |
146.08 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
145.72 |
-0.06% |
2026/07/07 |
146.73 |
-0.14% |
| 2026/07/20 |
145.81 |
-0.06% |
2026/07/06 |
146.94 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
145.90 |
0.02% |
2026/07/03 |
146.87 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
145.87 |
0.03% |
2026/07/02 |
146.80 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
145.83 |
0.00% |
2026/07/01 |
146.94 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
145.83 |
-0.27% |
2026/06/30 |
147.11 |
0.05% |
| 2026/07/13 |
146.22 |
-0.09% |
2026/06/29 |
147.04 |
-0.02% |
| 2026/07/10 |
146.35 |
0.18% |
2026/06/26 |
147.07 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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