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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.36 |
-0.49 |
-0.34% |
-0.71% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
143.36 |
-0.34% |
2026/03/19 |
143.72 |
-0.60% |
| 2026/04/01 |
143.85 |
0.66% |
2026/03/18 |
144.59 |
0.20% |
| 2026/03/31 |
142.90 |
0.20% |
2026/03/17 |
144.30 |
0.13% |
| 2026/03/30 |
142.62 |
0.04% |
2026/03/16 |
144.11 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
142.56 |
-0.41% |
2026/03/13 |
144.14 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
143.15 |
-0.41% |
2026/03/12 |
144.40 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
143.74 |
0.25% |
2026/03/11 |
144.77 |
-0.23% |
| 2026/03/24 |
143.38 |
0.22% |
2026/03/10 |
145.11 |
0.51% |
| 2026/03/23 |
143.07 |
-0.42% |
2026/03/09 |
144.38 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
143.67 |
-0.03% |
2026/03/06 |
145.14 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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