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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.88 |
0.06 |
0.03% |
-0.59% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
175.88 |
0.03% |
2026/03/24 |
173.60 |
0.29% |
| 2026/04/08 |
175.82 |
0.93% |
2026/03/23 |
173.09 |
-0.76% |
| 2026/04/07 |
174.20 |
0.22% |
2026/03/20 |
174.41 |
-0.18% |
| 2026/04/02 |
173.82 |
-0.14% |
2026/03/19 |
174.72 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
174.07 |
0.82% |
2026/03/18 |
175.51 |
0.42% |
| 2026/03/31 |
172.66 |
0.08% |
2026/03/17 |
174.78 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
172.52 |
-0.43% |
2026/03/16 |
174.67 |
-0.18% |
| 2026/03/27 |
173.27 |
-0.33% |
2026/03/13 |
174.98 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
173.85 |
-0.17% |
2026/03/12 |
175.13 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
174.14 |
0.31% |
2026/03/11 |
176.04 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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