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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.79 |
0.13 |
0.07% |
2.42% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
173.79 |
0.07% |
2025/06/19 |
173.08 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
173.66 |
0.33% |
2025/06/18 |
172.79 |
-0.24% |
| 2025/07/02 |
173.09 |
-0.18% |
2025/06/17 |
173.21 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
173.40 |
0.00% |
2025/06/16 |
173.15 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
173.40 |
0.03% |
2025/06/13 |
173.11 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
173.35 |
-0.04% |
2025/06/12 |
173.78 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
173.42 |
-0.03% |
2025/06/11 |
173.35 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
173.48 |
0.03% |
2025/06/10 |
173.27 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
173.42 |
0.19% |
2025/06/06 |
172.99 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
173.09 |
0.01% |
2025/06/05 |
173.03 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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