駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 173.08 0.29 0.17% 2.00% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.04% -14.34% 10.31% 8.96%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 173.08 0.17% 2025/06/04 172.87 0.13%
2025/06/18 172.79 -0.24% 2025/06/03 172.65 0.10%
2025/06/17 173.21 0.03% 2025/06/02 172.47 0.06%
2025/06/16 173.15 0.02% 2025/05/30 172.37 0.26%
2025/06/13 173.11 -0.39% 2025/05/28 171.92 0.07%
2025/06/12 173.78 0.25% 2025/05/27 171.80 0.07%
2025/06/11 173.35 0.05% 2025/05/26 171.68 -0.05%
2025/06/10 173.27 0.16% 2025/05/23 171.77 -0.02%
2025/06/06 172.99 -0.02% 2025/05/22 171.81 -0.01%
2025/06/05 173.03 0.09% 2025/05/21 171.82 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 0.17% -0.40% 0.88% 1.81% 2.02% 7.76% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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