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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.26 |
-0.15 |
-0.08% |
1.32% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
179.26 |
-0.08% |
2026/06/16 |
179.10 |
0.08% |
| 2026/07/01 |
179.41 |
-0.01% |
2026/06/15 |
178.96 |
0.26% |
| 2026/06/30 |
179.42 |
0.09% |
2026/06/12 |
178.49 |
0.18% |
| 2026/06/29 |
179.25 |
-0.02% |
2026/06/11 |
178.17 |
-0.04% |
| 2026/06/26 |
179.29 |
0.02% |
2026/06/10 |
178.25 |
0.00% |
| 2026/06/25 |
179.26 |
0.06% |
2026/06/09 |
178.25 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
179.15 |
0.04% |
2026/06/08 |
178.13 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
179.08 |
0.06% |
2026/06/05 |
178.38 |
0.24% |
| 2026/06/19 |
178.97 |
0.01% |
2026/06/04 |
177.95 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
178.95 |
-0.08% |
2026/06/03 |
178.08 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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