駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 171.92 0.12 0.07% 1.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.04% -14.34% 10.31% 8.96%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 171.92 0.07% 2025/05/14 171.51 0.10%
2025/05/27 171.80 0.07% 2025/05/13 171.34 0.18%
2025/05/26 171.68 -0.05% 2025/05/12 171.04 0.37%
2025/05/23 171.77 -0.02% 2025/05/08 170.41 0.16%
2025/05/22 171.81 -0.01% 2025/05/07 170.13 0.08%
2025/05/21 171.82 0.04% 2025/05/06 169.99 0.02%
2025/05/20 171.75 0.10% 2025/05/05 169.95 0.07%
2025/05/19 171.57 0.01% 2025/05/02 169.83 -0.07%
2025/05/16 171.55 0.06% 2025/04/30 169.95 -0.06%
2025/05/15 171.45 -0.03% 2025/04/29 170.06 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.06% 1.17% 0.12% 2.18% 7.50% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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