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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.14 |
0.16 |
0.08% |
0.08% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
199.14 |
0.08% |
2024/12/13 |
199.02 |
0.01% |
| 2024/12/31 |
198.98 |
0.01% |
2024/12/12 |
199.01 |
0.05% |
| 2024/12/30 |
198.97 |
0.08% |
2024/12/11 |
198.91 |
0.07% |
| 2024/12/27 |
198.82 |
0.04% |
2024/12/10 |
198.77 |
0.10% |
| 2024/12/23 |
198.74 |
0.01% |
2024/12/09 |
198.58 |
0.17% |
| 2024/12/20 |
198.73 |
-0.05% |
2024/12/06 |
198.24 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
198.83 |
-0.13% |
2024/12/05 |
198.06 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
199.08 |
0.02% |
2024/12/04 |
197.83 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
199.04 |
-0.04% |
2024/12/03 |
197.51 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
199.11 |
0.05% |
2024/12/02 |
197.33 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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