駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 203.08 0.16 0.08% 2.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.84% -12.51% 12.54% 10.60%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 203.08 0.08% 2025/05/14 202.42 0.12%
2025/05/27 202.92 0.07% 2025/05/13 202.18 0.16%
2025/05/26 202.78 -0.03% 2025/05/12 201.85 0.37%
2025/05/23 202.85 -0.01% 2025/05/08 201.10 0.16%
2025/05/22 202.88 0.00% 2025/05/07 200.77 0.09%
2025/05/21 202.87 0.05% 2025/05/06 200.59 0.02%
2025/05/20 202.76 0.10% 2025/05/05 200.54 0.09%
2025/05/19 202.56 0.04% 2025/05/02 200.36 -0.06%
2025/05/16 202.48 0.06% 2025/04/30 200.48 -0.06%
2025/05/15 202.36 -0.03% 2025/04/29 200.60 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 0.08% 0.10% 1.32% 0.61% 3.07% 9.27% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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