駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 204.75 0.35 0.17% 2.90% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.84% -12.51% 12.54% 10.60%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 204.75 0.17% 2025/06/04 204.31 0.14%
2025/06/18 204.40 -0.24% 2025/06/03 204.02 0.09%
2025/06/17 204.90 0.04% 2025/06/02 203.83 0.09%
2025/06/16 204.82 0.04% 2025/05/30 203.65 0.28%
2025/06/13 204.73 -0.38% 2025/05/28 203.08 0.08%
2025/06/12 205.52 0.27% 2025/05/27 202.92 0.07%
2025/06/11 204.97 0.05% 2025/05/26 202.78 -0.03%
2025/06/10 204.86 0.18% 2025/05/23 202.85 -0.01%
2025/06/06 204.49 -0.01% 2025/05/22 202.88 0.00%
2025/06/05 204.51 0.10% 2025/05/21 202.87 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 0.17% -0.37% 1.08% 2.35% 2.98% 9.62% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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