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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.63 |
0.03 |
0.02% |
9.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
196.63 |
0.02% |
2024/11/06 |
196.30 |
0.16% |
| 2024/11/19 |
196.60 |
-0.03% |
2024/11/05 |
195.99 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
196.65 |
-0.02% |
2024/11/04 |
196.06 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
196.69 |
0.03% |
2024/10/31 |
196.04 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
196.64 |
0.06% |
2024/10/29 |
196.19 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
196.52 |
-0.05% |
2024/10/28 |
196.12 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
196.62 |
-0.17% |
2024/10/25 |
195.96 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
196.96 |
0.33% |
2024/10/24 |
195.96 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
196.31 |
0.07% |
2024/10/23 |
195.90 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
196.17 |
-0.07% |
2024/10/22 |
195.84 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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