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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.60 |
0.08 |
0.04% |
-0.11% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
211.60 |
0.04% |
2026/03/24 |
208.64 |
0.29% |
| 2026/04/08 |
211.52 |
0.95% |
2026/03/23 |
208.04 |
-0.74% |
| 2026/04/07 |
209.52 |
0.24% |
2026/03/20 |
209.59 |
-0.18% |
| 2026/04/02 |
209.01 |
-0.13% |
2026/03/19 |
209.96 |
-0.44% |
| 2026/04/01 |
209.29 |
0.82% |
2026/03/18 |
210.89 |
0.43% |
| 2026/03/31 |
207.58 |
0.08% |
2026/03/17 |
209.98 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
207.42 |
-0.41% |
2026/03/16 |
209.87 |
-0.17% |
| 2026/03/27 |
208.27 |
-0.33% |
2026/03/13 |
210.22 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
208.97 |
-0.16% |
2026/03/12 |
210.38 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
209.31 |
0.32% |
2026/03/11 |
211.48 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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