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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.28 |
-0.17 |
-0.08% |
0.68% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
213.28 |
-0.08% |
2026/01/22 |
213.36 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
213.45 |
0.04% |
2026/01/21 |
212.89 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
213.37 |
0.14% |
2026/01/20 |
212.55 |
-0.08% |
| 2026/02/02 |
213.08 |
-0.05% |
2026/01/19 |
212.72 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
213.19 |
-0.17% |
2026/01/16 |
212.93 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
213.55 |
-0.09% |
2026/01/15 |
212.80 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
213.74 |
0.04% |
2026/01/14 |
212.92 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
213.66 |
0.05% |
2026/01/13 |
212.87 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
213.56 |
0.04% |
2026/01/12 |
212.93 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
213.48 |
0.06% |
2026/01/09 |
212.81 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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