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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.47 |
-0.17 |
-0.08% |
2.19% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
216.47 |
-0.08% |
2026/06/16 |
216.14 |
0.07% |
| 2026/07/01 |
216.64 |
0.00% |
2026/06/15 |
215.98 |
0.28% |
| 2026/06/30 |
216.64 |
0.09% |
2026/06/12 |
215.38 |
0.19% |
| 2026/06/29 |
216.44 |
-0.00% |
2026/06/11 |
214.97 |
-0.04% |
| 2026/06/26 |
216.45 |
0.02% |
2026/06/10 |
215.06 |
0.00% |
| 2026/06/25 |
216.40 |
0.07% |
2026/06/09 |
215.06 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
216.25 |
0.04% |
2026/06/08 |
214.90 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
216.17 |
0.07% |
2026/06/05 |
215.18 |
0.25% |
| 2026/06/19 |
216.01 |
0.02% |
2026/06/04 |
214.64 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
215.96 |
-0.08% |
2026/06/03 |
214.79 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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