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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.84 |
0.17 |
0.08% |
3.45% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
205.84 |
0.08% |
2025/06/19 |
204.75 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
205.67 |
0.34% |
2025/06/18 |
204.40 |
-0.24% |
| 2025/07/02 |
204.98 |
-0.17% |
2025/06/17 |
204.90 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
205.33 |
0.00% |
2025/06/16 |
204.82 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
205.32 |
0.05% |
2025/06/13 |
204.73 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
205.22 |
-0.03% |
2025/06/12 |
205.52 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
205.29 |
-0.01% |
2025/06/11 |
204.97 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
205.32 |
0.03% |
2025/06/10 |
204.86 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
205.25 |
0.22% |
2025/06/06 |
204.49 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
204.80 |
0.02% |
2025/06/05 |
204.51 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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