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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
183.02 |
0.14 |
0.08% |
2.64% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
183.02 |
0.08% |
2025/06/19 |
182.26 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
182.88 |
0.33% |
2025/06/18 |
181.95 |
-0.24% |
| 2025/07/02 |
182.28 |
-0.18% |
2025/06/17 |
182.39 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
182.61 |
0.00% |
2025/06/16 |
182.32 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
182.61 |
0.03% |
2025/06/13 |
182.28 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
182.55 |
-0.04% |
2025/06/12 |
182.98 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
182.63 |
-0.03% |
2025/06/11 |
182.52 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
182.69 |
0.04% |
2025/06/10 |
182.43 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
182.62 |
0.19% |
2025/06/06 |
182.14 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
182.27 |
0.01% |
2025/06/05 |
182.17 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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