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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
184.55 |
-0.84 |
-0.45% |
-1.16% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
184.55 |
-0.45% |
2026/03/05 |
187.18 |
0.16% |
| 2026/03/18 |
185.39 |
0.42% |
2026/03/04 |
186.89 |
0.12% |
| 2026/03/17 |
184.61 |
0.07% |
2026/03/03 |
186.67 |
-0.31% |
| 2026/03/16 |
184.49 |
-0.18% |
2026/03/02 |
187.25 |
-0.43% |
| 2026/03/13 |
184.82 |
-0.08% |
2026/02/27 |
188.06 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
184.97 |
-0.52% |
2026/02/25 |
188.11 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
185.93 |
-0.16% |
2026/02/24 |
188.00 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
186.23 |
0.65% |
2026/02/23 |
188.20 |
0.02% |
| 2026/03/09 |
185.02 |
-0.95% |
2026/02/20 |
188.17 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
186.79 |
-0.21% |
2026/02/19 |
187.99 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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