駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 182.26 0.31 0.17% 2.21% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.49% -13.99% 10.76% 9.45%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 182.26 0.17% 2025/06/04 182.01 0.13%
2025/06/18 181.95 -0.24% 2025/06/03 181.77 0.10%
2025/06/17 182.39 0.04% 2025/06/02 181.58 0.07%
2025/06/16 182.32 0.02% 2025/05/30 181.46 0.26%
2025/06/13 182.28 -0.38% 2025/05/28 180.99 0.07%
2025/06/12 182.98 0.25% 2025/05/27 180.86 0.07%
2025/06/11 182.52 0.05% 2025/05/26 180.73 -0.05%
2025/06/10 182.43 0.16% 2025/05/23 180.82 -0.02%
2025/06/06 182.14 -0.02% 2025/05/22 180.86 -0.01%
2025/06/05 182.17 0.09% 2025/05/21 180.87 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 0.17% -0.39% 0.92% 1.93% 2.24% 8.22% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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