|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.53 |
0.08 |
0.04% |
4.60% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
186.53 |
0.04% |
2025/12/09 |
186.55 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
186.45 |
0.08% |
2025/12/08 |
186.70 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
186.31 |
0.02% |
2025/12/05 |
186.69 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
186.28 |
0.00% |
2025/12/04 |
186.54 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
186.28 |
0.04% |
2025/12/03 |
186.49 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
186.20 |
0.01% |
2025/12/02 |
186.30 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
186.19 |
-0.01% |
2025/12/01 |
186.29 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
186.20 |
-0.03% |
2025/11/28 |
186.24 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
186.26 |
-0.10% |
2025/11/27 |
186.17 |
0.19% |
| 2025/12/10 |
186.44 |
-0.06% |
2025/11/26 |
185.81 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
