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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
189.29 |
-0.07 |
-0.04% |
1.38% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
189.29 |
-0.04% |
2026/07/09 |
189.61 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
189.36 |
-0.03% |
2026/07/08 |
189.71 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
189.41 |
0.05% |
2026/07/07 |
189.93 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
189.31 |
-0.03% |
2026/07/06 |
189.81 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
189.37 |
-0.12% |
2026/07/03 |
189.62 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
189.60 |
0.05% |
2026/07/02 |
189.57 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
189.51 |
0.02% |
2026/07/01 |
189.73 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
189.47 |
-0.13% |
2026/06/30 |
189.74 |
0.09% |
| 2026/07/13 |
189.72 |
0.02% |
2026/06/29 |
189.57 |
-0.02% |
| 2026/07/10 |
189.69 |
0.04% |
2026/06/26 |
189.60 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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