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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.82 |
0.06 |
0.03% |
-0.48% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
185.82 |
0.03% |
2026/03/24 |
183.38 |
0.30% |
| 2026/04/08 |
185.76 |
0.93% |
2026/03/23 |
182.84 |
-0.75% |
| 2026/04/07 |
184.04 |
0.22% |
2026/03/20 |
184.23 |
-0.17% |
| 2026/04/02 |
183.64 |
-0.14% |
2026/03/19 |
184.55 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
183.89 |
0.81% |
2026/03/18 |
185.39 |
0.42% |
| 2026/03/31 |
182.41 |
0.08% |
2026/03/17 |
184.61 |
0.07% |
| 2026/03/30 |
182.26 |
-0.43% |
2026/03/16 |
184.49 |
-0.18% |
| 2026/03/27 |
183.04 |
-0.34% |
2026/03/13 |
184.82 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
183.66 |
-0.16% |
2026/03/12 |
184.97 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
183.96 |
0.32% |
2026/03/11 |
185.93 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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