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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.74 |
-0.15 |
-0.08% |
0.55% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
187.74 |
-0.08% |
2026/01/22 |
187.93 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
187.89 |
0.03% |
2026/01/21 |
187.53 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
187.83 |
0.14% |
2026/01/20 |
187.24 |
-0.07% |
| 2026/02/02 |
187.57 |
-0.06% |
2026/01/19 |
187.38 |
-0.11% |
| 2026/01/30 |
187.68 |
-0.17% |
2026/01/16 |
187.59 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
188.00 |
-0.10% |
2026/01/15 |
187.49 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
188.19 |
0.03% |
2026/01/14 |
187.61 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
188.14 |
0.04% |
2026/01/13 |
187.58 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
188.06 |
0.02% |
2026/01/12 |
187.60 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
188.03 |
0.05% |
2026/01/09 |
187.52 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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