|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.46 |
0.14 |
0.08% |
0.08% |
2025/01/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
178.46 |
0.08% |
2024/12/13 |
178.45 |
0.01% |
| 2024/12/31 |
178.32 |
0.00% |
2024/12/12 |
178.44 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
178.32 |
0.07% |
2024/12/11 |
178.36 |
0.07% |
| 2024/12/27 |
178.20 |
0.02% |
2024/12/10 |
178.24 |
0.10% |
| 2024/12/23 |
178.16 |
0.00% |
2024/12/09 |
178.07 |
0.16% |
| 2024/12/20 |
178.16 |
-0.06% |
2024/12/06 |
177.78 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
178.27 |
-0.12% |
2024/12/05 |
177.63 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
178.49 |
0.01% |
2024/12/04 |
177.44 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
178.47 |
-0.02% |
2024/12/03 |
177.16 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
178.51 |
0.03% |
2024/12/02 |
177.00 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
