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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.99 |
0.13 |
0.07% |
1.50% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
180.99 |
0.07% |
2025/05/14 |
180.53 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
180.86 |
0.07% |
2025/05/13 |
180.35 |
0.18% |
| 2025/05/26 |
180.73 |
-0.05% |
2025/05/12 |
180.03 |
0.37% |
| 2025/05/23 |
180.82 |
-0.02% |
2025/05/08 |
179.36 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
180.86 |
-0.01% |
2025/05/07 |
179.06 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
180.87 |
0.04% |
2025/05/06 |
178.91 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
180.80 |
0.11% |
2025/05/05 |
178.87 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
180.60 |
0.01% |
2025/05/02 |
178.74 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
180.58 |
0.06% |
2025/04/30 |
178.85 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
180.47 |
-0.03% |
2025/04/29 |
178.97 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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