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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.43 |
0.04 |
0.02% |
8.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
176.43 |
0.02% |
2024/11/06 |
176.18 |
0.16% |
| 2024/11/19 |
176.39 |
-0.03% |
2024/11/05 |
175.89 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
176.44 |
-0.02% |
2024/11/04 |
175.96 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
176.48 |
0.02% |
2024/10/31 |
175.96 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
176.45 |
0.06% |
2024/10/29 |
176.10 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
176.34 |
-0.05% |
2024/10/28 |
176.05 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
176.43 |
-0.18% |
2024/10/25 |
175.93 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
176.74 |
0.32% |
2024/10/24 |
175.93 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
176.17 |
0.07% |
2024/10/23 |
175.89 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
176.05 |
-0.07% |
2024/10/22 |
175.85 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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