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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
189.57 |
-0.16 |
-0.08% |
1.53% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
189.57 |
-0.08% |
2026/06/16 |
189.37 |
0.07% |
| 2026/07/01 |
189.73 |
-0.01% |
2026/06/15 |
189.23 |
0.26% |
| 2026/06/30 |
189.74 |
0.09% |
2026/06/12 |
188.73 |
0.19% |
| 2026/06/29 |
189.57 |
-0.02% |
2026/06/11 |
188.38 |
-0.05% |
| 2026/06/26 |
189.60 |
0.02% |
2026/06/10 |
188.47 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
189.57 |
0.06% |
2026/06/09 |
188.46 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
189.45 |
0.04% |
2026/06/08 |
188.33 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
189.37 |
0.06% |
2026/06/05 |
188.59 |
0.24% |
| 2026/06/19 |
189.25 |
0.02% |
2026/06/04 |
188.13 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
189.22 |
-0.08% |
2026/06/03 |
188.27 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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