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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
13543.80 |
-663.89 |
-4.67% |
4.50% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
13543.80 |
-4.67% |
2026/03/05 |
14330.67 |
0.04% |
| 2026/03/18 |
14207.69 |
2.72% |
2026/03/04 |
14325.61 |
2.61% |
| 2026/03/17 |
13831.08 |
-0.35% |
2026/03/03 |
13961.55 |
-6.61% |
| 2026/03/16 |
13879.08 |
0.03% |
2026/03/02 |
14949.76 |
-1.31% |
| 2026/03/13 |
13875.10 |
0.08% |
2026/02/27 |
15148.58 |
2.25% |
| 2026/03/12 |
13863.59 |
-2.40% |
2026/02/25 |
14814.56 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
14204.00 |
0.17% |
2026/02/24 |
14839.72 |
2.45% |
| 2026/03/10 |
14179.29 |
3.08% |
2026/02/23 |
14485.19 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
13756.14 |
-3.85% |
2026/02/20 |
14486.33 |
-0.63% |
| 2026/03/06 |
14307.60 |
-0.16% |
2026/02/19 |
14578.40 |
2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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