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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16418.76 |
-76.32 |
-0.46% |
26.69% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16418.76 |
-0.46% |
2026/07/09 |
16697.20 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
16495.08 |
0.96% |
2026/07/08 |
16784.80 |
-1.33% |
| 2026/07/21 |
16338.20 |
1.35% |
2026/07/07 |
17011.25 |
-2.10% |
| 2026/07/20 |
16120.72 |
-0.01% |
2026/07/06 |
17375.77 |
-0.10% |
| 2026/07/17 |
16122.04 |
-2.88% |
2026/07/03 |
17392.95 |
1.31% |
| 2026/07/16 |
16599.50 |
-1.34% |
2026/07/02 |
17168.53 |
-0.17% |
| 2026/07/15 |
16824.54 |
0.60% |
2026/07/01 |
17198.01 |
0.61% |
| 2026/07/14 |
16724.57 |
0.85% |
2026/06/30 |
17094.16 |
0.07% |
| 2026/07/13 |
16584.06 |
-1.61% |
2026/06/29 |
17082.76 |
0.71% |
| 2026/07/10 |
16854.67 |
0.94% |
2026/06/26 |
16962.43 |
-2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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