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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
13667.15 |
72.75 |
0.54% |
5.46% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
13667.15 |
0.54% |
2026/01/22 |
13551.11 |
1.20% |
| 2026/02/04 |
13594.40 |
1.05% |
2026/01/21 |
13390.37 |
-0.84% |
| 2026/02/03 |
13453.79 |
1.77% |
2026/01/20 |
13503.20 |
-0.66% |
| 2026/02/02 |
13220.01 |
-0.19% |
2026/01/19 |
13592.73 |
0.38% |
| 2026/01/30 |
13244.60 |
0.70% |
2026/01/16 |
13541.68 |
0.31% |
| 2026/01/29 |
13152.34 |
-0.63% |
2026/01/15 |
13500.07 |
1.26% |
| 2026/01/28 |
13236.29 |
-1.33% |
2026/01/14 |
13332.33 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
13414.99 |
0.12% |
2026/01/13 |
13328.03 |
-2.86% |
| 2026/01/26 |
13398.51 |
-1.63% |
2026/01/12 |
13720.61 |
3.72% |
| 2026/01/23 |
13620.59 |
0.51% |
2026/01/09 |
13227.88 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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