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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
11970.37 |
-0.74 |
-0.01% |
20.21% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
11970.37 |
-0.01% |
2025/10/16 |
11790.58 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
11971.11 |
0.61% |
2025/10/15 |
11772.56 |
1.42% |
| 2025/10/29 |
11898.16 |
-1.50% |
2025/10/14 |
11607.71 |
1.20% |
| 2025/10/28 |
12079.88 |
-1.94% |
2025/10/13 |
11469.68 |
-2.92% |
| 2025/10/27 |
12319.37 |
0.81% |
2025/10/10 |
11815.26 |
-0.75% |
| 2025/10/24 |
12220.05 |
1.14% |
2025/10/08 |
11904.55 |
0.23% |
| 2025/10/22 |
12082.37 |
0.99% |
2025/10/07 |
11877.13 |
-0.17% |
| 2025/10/21 |
11964.14 |
0.28% |
2025/10/06 |
11896.94 |
2.62% |
| 2025/10/20 |
11930.46 |
1.40% |
2025/10/02 |
11592.64 |
0.17% |
| 2025/10/17 |
11765.26 |
-0.21% |
2025/10/01 |
11572.57 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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