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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10620.90 |
10.46 |
0.10% |
6.66% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
10620.90 |
0.10% |
2025/06/19 |
10449.51 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
10610.44 |
0.04% |
2025/06/18 |
10466.46 |
0.60% |
| 2025/07/02 |
10606.09 |
-0.10% |
2025/06/17 |
10403.98 |
0.36% |
| 2025/07/01 |
10616.48 |
-0.62% |
2025/06/16 |
10367.09 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
10682.56 |
0.20% |
2025/06/13 |
10343.61 |
-1.35% |
| 2025/06/27 |
10661.56 |
0.64% |
2025/06/12 |
10485.21 |
-0.24% |
| 2025/06/26 |
10593.62 |
0.67% |
2025/06/11 |
10510.74 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
10523.06 |
0.40% |
2025/06/10 |
10471.57 |
0.45% |
| 2025/06/24 |
10480.96 |
0.52% |
2025/06/06 |
10424.26 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
10427.17 |
-0.21% |
2025/06/05 |
10419.43 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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