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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
12844.12 |
39.91 |
0.31% |
28.99% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
12844.12 |
0.31% |
2025/12/09 |
12657.75 |
-0.83% |
| 2025/12/22 |
12804.21 |
0.11% |
2025/12/08 |
12764.06 |
0.99% |
| 2025/12/19 |
12789.94 |
1.04% |
2025/12/05 |
12638.40 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
12657.76 |
0.29% |
2025/12/04 |
12623.30 |
0.87% |
| 2025/12/17 |
12621.74 |
-0.72% |
2025/12/03 |
12514.05 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
12713.02 |
-0.47% |
2025/12/02 |
12486.57 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
12772.42 |
0.38% |
2025/12/01 |
12491.66 |
-0.81% |
| 2025/12/12 |
12723.45 |
1.15% |
2025/11/28 |
12593.60 |
1.07% |
| 2025/12/11 |
12578.58 |
-1.57% |
2025/11/27 |
12459.84 |
0.99% |
| 2025/12/10 |
12779.03 |
0.96% |
2025/11/26 |
12337.26 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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