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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
17168.53 |
-29.48 |
-0.17% |
32.47% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
17168.53 |
-0.17% |
2026/06/16 |
16801.96 |
0.10% |
| 2026/07/01 |
17198.01 |
0.61% |
2026/06/15 |
16785.02 |
2.53% |
| 2026/06/30 |
17094.16 |
0.07% |
2026/06/12 |
16370.69 |
0.61% |
| 2026/06/29 |
17082.76 |
0.71% |
2026/06/11 |
16272.13 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
16962.43 |
-2.18% |
2026/06/10 |
16241.92 |
-1.90% |
| 2026/06/25 |
17339.81 |
2.34% |
2026/06/09 |
16557.29 |
1.47% |
| 2026/06/24 |
16942.58 |
-2.13% |
2026/06/08 |
16317.72 |
-2.40% |
| 2026/06/22 |
17311.19 |
0.94% |
2026/06/05 |
16718.73 |
0.35% |
| 2026/06/19 |
17149.64 |
0.43% |
2026/06/04 |
16660.64 |
-0.23% |
| 2026/06/17 |
17075.98 |
1.63% |
2026/06/03 |
16698.45 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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