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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
9526.82 |
-3.97 |
-0.04% |
-0.99% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9526.82 |
-0.04% |
2024/11/06 |
9703.45 |
0.63% |
| 2024/11/19 |
9530.79 |
0.51% |
2024/11/05 |
9642.59 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
9482.21 |
-0.13% |
2024/11/04 |
9606.63 |
-1.22% |
| 2024/11/15 |
9494.24 |
-0.04% |
2024/10/31 |
9725.70 |
0.71% |
| 2024/11/14 |
9497.82 |
-0.90% |
2024/10/29 |
9657.22 |
0.49% |
| 2024/11/13 |
9584.38 |
-0.65% |
2024/10/28 |
9610.14 |
1.93% |
| 2024/11/12 |
9646.89 |
-0.28% |
2024/10/25 |
9428.39 |
-0.91% |
| 2024/11/11 |
9674.37 |
-0.57% |
2024/10/24 |
9514.78 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9729.94 |
-1.28% |
2024/10/23 |
9517.40 |
-0.71% |
| 2024/11/07 |
9856.50 |
1.58% |
2024/10/22 |
9585.07 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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