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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
14370.50 |
-138.50 |
-0.95% |
10.88% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
14370.50 |
-0.95% |
2026/03/24 |
13588.98 |
0.45% |
| 2026/04/08 |
14509.00 |
3.14% |
2026/03/23 |
13528.37 |
-1.41% |
| 2026/04/07 |
14066.97 |
1.97% |
2026/03/20 |
13721.82 |
1.31% |
| 2026/04/02 |
13795.03 |
-1.64% |
2026/03/19 |
13543.80 |
-4.67% |
| 2026/04/01 |
14024.41 |
3.59% |
2026/03/18 |
14207.69 |
2.72% |
| 2026/03/31 |
13537.90 |
-0.87% |
2026/03/17 |
13831.08 |
-0.35% |
| 2026/03/30 |
13657.05 |
0.18% |
2026/03/16 |
13879.08 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
13632.19 |
-1.50% |
2026/03/13 |
13875.10 |
0.08% |
| 2026/03/26 |
13839.45 |
-0.62% |
2026/03/12 |
13863.59 |
-2.40% |
| 2026/03/25 |
13925.80 |
2.48% |
2026/03/11 |
14204.00 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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