駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10449.51 -16.95 -0.16% 4.94% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.93% 3.49%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10449.51 -0.16% 2025/06/04 10438.68 0.49%
2025/06/18 10466.46 0.60% 2025/06/03 10387.57 0.04%
2025/06/17 10403.98 0.36% 2025/06/02 10383.36 -0.83%
2025/06/16 10367.09 0.23% 2025/05/30 10470.60 0.53%
2025/06/13 10343.61 -1.35% 2025/05/28 10415.35 0.28%
2025/06/12 10485.21 -0.24% 2025/05/27 10386.13 0.50%
2025/06/11 10510.74 0.37% 2025/05/26 10334.33 0.32%
2025/06/10 10471.57 0.45% 2025/05/23 10300.95 0.32%
2025/06/06 10424.26 0.05% 2025/05/22 10267.67 0.01%
2025/06/05 10419.43 -0.18% 2025/05/21 10267.05 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/日圓 -0.16% -0.34% 1.48% 1.60% 7.06% 7.04% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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