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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10415.35 |
29.22 |
0.28% |
4.60% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10415.35 |
0.28% |
2025/05/14 |
10402.54 |
-0.19% |
| 2025/05/27 |
10386.13 |
0.50% |
2025/05/13 |
10422.50 |
-2.02% |
| 2025/05/26 |
10334.33 |
0.32% |
2025/05/12 |
10637.10 |
4.64% |
| 2025/05/23 |
10300.95 |
0.32% |
2025/05/08 |
10165.67 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
10267.67 |
0.01% |
2025/05/07 |
10182.21 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
10267.05 |
0.18% |
2025/04/30 |
10162.97 |
0.40% |
| 2025/05/20 |
10248.91 |
-0.47% |
2025/04/29 |
10122.31 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
10297.62 |
-0.14% |
2025/04/28 |
10124.86 |
0.48% |
| 2025/05/16 |
10312.46 |
0.28% |
2025/04/25 |
10076.33 |
0.89% |
| 2025/05/15 |
10283.36 |
-1.15% |
2025/04/24 |
9986.96 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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