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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.12 |
0.81 |
0.66% |
28.32% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
124.12 |
0.66% |
2026/06/16 |
122.36 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
123.31 |
0.37% |
2026/06/15 |
122.38 |
2.53% |
| 2026/06/30 |
122.85 |
-0.22% |
2026/06/12 |
119.36 |
0.86% |
| 2026/06/29 |
123.12 |
0.56% |
2026/06/11 |
118.34 |
0.15% |
| 2026/06/26 |
122.43 |
-2.09% |
2026/06/10 |
118.16 |
-2.09% |
| 2026/06/25 |
125.04 |
2.22% |
2026/06/09 |
120.68 |
1.36% |
| 2026/06/24 |
122.33 |
-2.10% |
2026/06/08 |
119.06 |
-2.46% |
| 2026/06/22 |
124.96 |
0.66% |
2026/06/05 |
122.06 |
0.33% |
| 2026/06/19 |
124.14 |
-0.22% |
2026/06/04 |
121.66 |
-0.28% |
| 2026/06/17 |
124.41 |
1.68% |
2026/06/03 |
122.00 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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