|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.24 |
-0.79 |
-0.67% |
21.20% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
117.24 |
-0.67% |
2026/07/09 |
119.88 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
118.03 |
0.74% |
2026/07/08 |
120.51 |
-1.66% |
| 2026/07/21 |
117.16 |
1.17% |
2026/07/07 |
122.55 |
-1.87% |
| 2026/07/20 |
115.80 |
-0.03% |
2026/07/06 |
124.88 |
-0.85% |
| 2026/07/17 |
115.84 |
-3.01% |
2026/07/03 |
125.95 |
1.47% |
| 2026/07/16 |
119.43 |
-1.22% |
2026/07/02 |
124.12 |
0.66% |
| 2026/07/15 |
120.91 |
0.56% |
2026/07/01 |
123.31 |
0.37% |
| 2026/07/14 |
120.24 |
0.73% |
2026/06/30 |
122.85 |
-0.22% |
| 2026/07/13 |
119.37 |
-1.79% |
2026/06/29 |
123.12 |
0.56% |
| 2026/07/10 |
121.54 |
1.38% |
2026/06/26 |
122.43 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
