|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.22 |
-0.16 |
-0.17% |
27.77% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
94.22 |
-0.17% |
2025/09/04 |
90.89 |
0.49% |
| 2025/09/17 |
94.38 |
-0.35% |
2025/09/03 |
90.45 |
-0.12% |
| 2025/09/16 |
94.71 |
0.70% |
2025/09/02 |
90.56 |
-0.53% |
| 2025/09/15 |
94.05 |
0.25% |
2025/09/01 |
91.04 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
93.82 |
0.68% |
2025/08/29 |
91.07 |
-0.44% |
| 2025/09/11 |
93.19 |
0.12% |
2025/08/28 |
91.47 |
0.96% |
| 2025/09/10 |
93.08 |
-0.47% |
2025/08/27 |
90.60 |
-0.48% |
| 2025/09/09 |
93.52 |
1.02% |
2025/08/26 |
91.04 |
-0.54% |
| 2025/09/08 |
92.58 |
1.10% |
2025/08/25 |
91.53 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
91.57 |
0.75% |
2025/08/22 |
90.38 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
