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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.14 |
1.18 |
1.24% |
30.38% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
96.14 |
1.24% |
2025/12/09 |
94.62 |
-1.21% |
| 2025/12/22 |
94.96 |
0.05% |
2025/12/08 |
95.78 |
0.72% |
| 2025/12/19 |
94.91 |
0.05% |
2025/12/05 |
95.10 |
-0.27% |
| 2025/12/18 |
94.86 |
0.13% |
2025/12/04 |
95.36 |
1.45% |
| 2025/12/17 |
94.74 |
-1.18% |
2025/12/03 |
94.00 |
0.55% |
| 2025/12/16 |
95.87 |
-0.42% |
2025/12/02 |
93.49 |
-0.56% |
| 2025/12/15 |
96.27 |
1.05% |
2025/12/01 |
94.02 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
95.27 |
1.06% |
2025/11/28 |
94.11 |
1.14% |
| 2025/12/11 |
94.27 |
-0.98% |
2025/11/27 |
93.05 |
1.09% |
| 2025/12/10 |
95.20 |
0.61% |
2025/11/26 |
92.05 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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