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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.28 |
0.16 |
0.19% |
14.29% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
84.28 |
0.19% |
2025/05/14 |
83.23 |
1.29% |
| 2025/05/27 |
84.12 |
-0.39% |
2025/05/13 |
82.17 |
-1.82% |
| 2025/05/26 |
84.45 |
0.68% |
2025/05/12 |
83.69 |
2.07% |
| 2025/05/23 |
83.88 |
0.55% |
2025/05/08 |
81.99 |
-1.19% |
| 2025/05/22 |
83.42 |
0.00% |
2025/05/07 |
82.98 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
83.42 |
0.80% |
2025/04/30 |
82.93 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
82.76 |
-0.33% |
2025/04/29 |
82.83 |
0.56% |
| 2025/05/19 |
83.03 |
0.37% |
2025/04/28 |
82.37 |
0.34% |
| 2025/05/16 |
82.72 |
0.57% |
2025/04/25 |
82.09 |
0.32% |
| 2025/05/15 |
82.25 |
-1.18% |
2025/04/24 |
81.83 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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