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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.68 |
0.01 |
0.01% |
22.97% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
90.68 |
0.01% |
2025/10/16 |
91.06 |
0.29% |
| 2025/10/30 |
90.67 |
-0.62% |
2025/10/15 |
90.80 |
1.81% |
| 2025/10/29 |
91.24 |
-1.63% |
2025/10/14 |
89.19 |
1.32% |
| 2025/10/28 |
92.75 |
-1.57% |
2025/10/13 |
88.03 |
-2.56% |
| 2025/10/27 |
94.23 |
1.04% |
2025/10/10 |
90.34 |
-0.71% |
| 2025/10/24 |
93.26 |
0.38% |
2025/10/08 |
90.99 |
-1.05% |
| 2025/10/22 |
92.91 |
1.06% |
2025/10/07 |
91.96 |
-0.48% |
| 2025/10/21 |
91.94 |
-0.52% |
2025/10/06 |
92.40 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
92.42 |
0.90% |
2025/10/02 |
92.29 |
0.47% |
| 2025/10/17 |
91.60 |
0.59% |
2025/10/01 |
91.86 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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