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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.37 |
-0.83 |
-1.15% |
-10.52% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
71.37 |
-1.15% |
2024/11/06 |
73.46 |
-0.72% |
| 2024/11/19 |
72.20 |
1.15% |
2024/11/05 |
73.99 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
71.38 |
0.14% |
2024/11/04 |
73.99 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
71.28 |
0.24% |
2024/10/31 |
74.35 |
1.34% |
| 2024/11/14 |
71.11 |
-1.61% |
2024/10/29 |
73.37 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
72.27 |
-1.14% |
2024/10/28 |
73.46 |
1.39% |
| 2024/11/12 |
73.10 |
-0.49% |
2024/10/25 |
72.45 |
-0.96% |
| 2024/11/11 |
73.46 |
-1.42% |
2024/10/24 |
73.15 |
0.59% |
| 2024/11/08 |
74.52 |
-0.23% |
2024/10/23 |
72.72 |
-1.95% |
| 2024/11/07 |
74.69 |
1.67% |
2024/10/22 |
74.17 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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