駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.71 -0.66 -0.78% 13.52% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.94% -7.55%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 83.71 -0.78% 2025/06/04 84.48 -0.33%
2025/06/18 84.37 0.50% 2025/06/03 84.76 -0.14%
2025/06/17 83.95 -0.10% 2025/06/02 84.88 -0.06%
2025/06/16 84.03 0.45% 2025/05/30 84.93 0.77%
2025/06/13 83.65 -1.91% 2025/05/28 84.28 0.19%
2025/06/12 85.28 0.86% 2025/05/27 84.12 -0.39%
2025/06/11 84.55 0.01% 2025/05/26 84.45 0.68%
2025/06/10 84.54 0.09% 2025/05/23 83.88 0.55%
2025/06/06 84.46 -0.61% 2025/05/22 83.42 0.00%
2025/06/05 84.98 0.59% 2025/05/21 83.42 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元 -0.78% -1.84% 0.82% 4.45% 15.13% 15.94% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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