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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.52 |
0.31 |
0.31% |
4.95% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
101.52 |
0.31% |
2026/01/22 |
99.75 |
0.77% |
| 2026/02/04 |
101.21 |
0.49% |
2026/01/21 |
98.99 |
-0.95% |
| 2026/02/03 |
100.72 |
0.99% |
2026/01/20 |
99.94 |
-0.47% |
| 2026/02/02 |
99.73 |
-0.76% |
2026/01/19 |
100.41 |
0.41% |
| 2026/01/30 |
100.49 |
0.44% |
2026/01/16 |
100.00 |
0.60% |
| 2026/01/29 |
100.05 |
-1.19% |
2026/01/15 |
99.40 |
1.22% |
| 2026/01/28 |
101.26 |
-0.60% |
2026/01/14 |
98.20 |
0.26% |
| 2026/01/27 |
101.87 |
0.09% |
2026/01/13 |
97.95 |
-3.45% |
| 2026/01/26 |
101.78 |
1.22% |
2026/01/12 |
101.45 |
3.52% |
| 2026/01/23 |
100.55 |
0.80% |
2026/01/09 |
98.00 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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