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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.47 |
-1.46 |
-1.37% |
9.04% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
105.47 |
-1.37% |
2026/03/24 |
99.93 |
0.55% |
| 2026/04/08 |
106.93 |
4.04% |
2026/03/23 |
99.38 |
-1.60% |
| 2026/04/07 |
102.78 |
1.91% |
2026/03/20 |
101.00 |
1.61% |
| 2026/04/02 |
100.85 |
-2.35% |
2026/03/19 |
99.40 |
-4.74% |
| 2026/04/01 |
103.28 |
4.39% |
2026/03/18 |
104.35 |
2.82% |
| 2026/03/31 |
98.94 |
-0.97% |
2026/03/17 |
101.49 |
-0.32% |
| 2026/03/30 |
99.91 |
0.35% |
2026/03/16 |
101.82 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
99.56 |
-1.62% |
2026/03/13 |
101.68 |
-0.30% |
| 2026/03/26 |
101.20 |
-1.12% |
2026/03/12 |
101.99 |
-2.51% |
| 2026/03/25 |
102.35 |
2.42% |
2026/03/11 |
104.62 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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