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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.90 |
-0.21 |
-0.24% |
16.49% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
85.90 |
-0.24% |
2025/06/19 |
83.71 |
-0.78% |
| 2025/07/03 |
86.11 |
0.09% |
2025/06/18 |
84.37 |
0.50% |
| 2025/07/02 |
86.03 |
-0.76% |
2025/06/17 |
83.95 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
86.69 |
0.23% |
2025/06/16 |
84.03 |
0.45% |
| 2025/06/30 |
86.49 |
0.42% |
2025/06/13 |
83.65 |
-1.91% |
| 2025/06/27 |
86.13 |
0.43% |
2025/06/12 |
85.28 |
0.86% |
| 2025/06/26 |
85.76 |
1.74% |
2025/06/11 |
84.55 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
84.29 |
-0.04% |
2025/06/10 |
84.54 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
84.32 |
0.74% |
2025/06/06 |
84.46 |
-0.61% |
| 2025/06/20 |
83.70 |
-0.01% |
2025/06/05 |
84.98 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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