|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.67 |
-0.96 |
-0.45% |
27.33% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
210.67 |
-0.45% |
2026/07/09 |
214.03 |
-0.51% |
| 2026/07/22 |
211.63 |
0.97% |
2026/07/08 |
215.13 |
-1.32% |
| 2026/07/21 |
209.60 |
1.35% |
2026/07/07 |
218.00 |
-2.10% |
| 2026/07/20 |
206.80 |
0.00% |
2026/07/06 |
222.67 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
206.79 |
-2.87% |
2026/07/03 |
222.83 |
1.31% |
| 2026/07/16 |
212.89 |
-1.32% |
2026/07/02 |
219.94 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
215.74 |
0.62% |
2026/07/01 |
220.29 |
0.62% |
| 2026/07/14 |
214.42 |
0.83% |
2026/06/30 |
218.94 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
212.66 |
-1.58% |
2026/06/29 |
218.80 |
0.72% |
| 2026/07/10 |
216.07 |
0.95% |
2026/06/26 |
217.24 |
-2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
