|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.31 |
0.37 |
0.28% |
6.31% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
130.31 |
0.28% |
2025/05/14 |
129.92 |
-0.18% |
| 2025/05/27 |
129.94 |
0.48% |
2025/05/13 |
130.16 |
-1.83% |
| 2025/05/26 |
129.32 |
0.37% |
2025/05/12 |
132.58 |
4.30% |
| 2025/05/23 |
128.84 |
0.35% |
2025/05/08 |
127.12 |
-0.11% |
| 2025/05/22 |
128.39 |
0.00% |
2025/05/07 |
127.26 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
128.39 |
0.19% |
2025/04/30 |
126.91 |
0.41% |
| 2025/05/20 |
128.15 |
-0.50% |
2025/04/29 |
126.39 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
128.79 |
-0.07% |
2025/04/28 |
126.41 |
0.53% |
| 2025/05/16 |
128.88 |
0.28% |
2025/04/25 |
125.74 |
0.88% |
| 2025/05/15 |
128.52 |
-1.08% |
2025/04/24 |
124.64 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
