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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.74 |
-0.07 |
-0.06% |
3.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
116.74 |
-0.06% |
2024/11/06 |
118.68 |
0.61% |
| 2024/11/19 |
116.81 |
0.52% |
2024/11/05 |
117.96 |
0.39% |
| 2024/11/18 |
116.20 |
-0.09% |
2024/11/04 |
117.50 |
-1.16% |
| 2024/11/15 |
116.31 |
-0.02% |
2024/10/31 |
118.88 |
0.74% |
| 2024/11/14 |
116.33 |
-0.88% |
2024/10/29 |
118.01 |
0.49% |
| 2024/11/13 |
117.36 |
-0.64% |
2024/10/28 |
117.43 |
1.97% |
| 2024/11/12 |
118.11 |
-0.27% |
2024/10/25 |
115.16 |
-0.90% |
| 2024/11/11 |
118.43 |
-0.53% |
2024/10/24 |
116.21 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
119.06 |
-1.26% |
2024/10/23 |
116.21 |
-0.68% |
| 2024/11/07 |
120.58 |
1.60% |
2024/10/22 |
117.00 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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