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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.25 |
0.96 |
0.55% |
5.92% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
175.25 |
0.55% |
2026/01/22 |
173.56 |
1.20% |
| 2026/02/04 |
174.29 |
1.06% |
2026/01/21 |
171.50 |
-0.80% |
| 2026/02/03 |
172.46 |
1.81% |
2026/01/20 |
172.89 |
-0.66% |
| 2026/02/02 |
169.40 |
-0.21% |
2026/01/19 |
174.03 |
0.36% |
| 2026/01/30 |
169.75 |
0.68% |
2026/01/16 |
173.40 |
0.32% |
| 2026/01/29 |
168.61 |
-0.59% |
2026/01/15 |
172.84 |
1.25% |
| 2026/01/28 |
169.61 |
-1.33% |
2026/01/14 |
170.70 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
171.89 |
0.13% |
2026/01/13 |
170.52 |
-2.47% |
| 2026/01/26 |
171.66 |
-1.60% |
2026/01/12 |
174.84 |
3.37% |
| 2026/01/23 |
174.46 |
0.52% |
2026/01/09 |
169.14 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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