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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.17 |
-8.21 |
-4.50% |
5.27% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
174.17 |
-4.50% |
2026/03/05 |
183.77 |
0.32% |
| 2026/03/18 |
182.38 |
2.71% |
2026/03/04 |
183.19 |
2.06% |
| 2026/03/17 |
177.56 |
-0.35% |
2026/03/03 |
179.50 |
-6.30% |
| 2026/03/16 |
178.19 |
0.03% |
2026/03/02 |
191.56 |
-1.28% |
| 2026/03/13 |
178.14 |
0.13% |
2026/02/27 |
194.05 |
2.32% |
| 2026/03/12 |
177.91 |
-2.36% |
2026/02/25 |
189.65 |
-0.16% |
| 2026/03/11 |
182.21 |
0.25% |
2026/02/24 |
189.96 |
2.26% |
| 2026/03/10 |
181.75 |
3.00% |
2026/02/23 |
185.77 |
0.02% |
| 2026/03/09 |
176.46 |
-3.81% |
2026/02/20 |
185.74 |
-0.63% |
| 2026/03/06 |
183.44 |
-0.18% |
2026/02/19 |
186.92 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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