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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.18 |
-0.99 |
-2.81% |
2.34% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
34.18 |
-2.81% |
2026/03/05 |
36.11 |
-1.15% |
| 2026/03/18 |
35.17 |
1.85% |
2026/03/04 |
36.53 |
3.90% |
| 2026/03/17 |
34.53 |
0.55% |
2026/03/03 |
35.16 |
-7.30% |
| 2026/03/16 |
34.34 |
-0.20% |
2026/03/02 |
37.93 |
-1.84% |
| 2026/03/13 |
34.41 |
-1.12% |
2026/02/27 |
38.64 |
1.68% |
| 2026/03/12 |
34.80 |
-1.83% |
2026/02/25 |
38.00 |
1.66% |
| 2026/03/11 |
35.45 |
-0.11% |
2026/02/24 |
37.38 |
-1.19% |
| 2026/03/10 |
35.49 |
2.54% |
2026/02/23 |
37.83 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
34.61 |
-3.19% |
2026/02/20 |
37.76 |
-0.97% |
| 2026/03/06 |
35.75 |
-1.00% |
2026/02/19 |
38.13 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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