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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.71 |
0.14 |
0.39% |
6.92% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
35.71 |
0.39% |
2026/01/22 |
34.58 |
0.76% |
| 2026/02/04 |
35.57 |
-0.70% |
2026/01/21 |
34.32 |
-1.07% |
| 2026/02/03 |
35.82 |
1.27% |
2026/01/20 |
34.69 |
-1.42% |
| 2026/02/02 |
35.37 |
-0.28% |
2026/01/19 |
35.19 |
-0.20% |
| 2026/01/30 |
35.47 |
1.23% |
2026/01/16 |
35.26 |
-0.40% |
| 2026/01/29 |
35.04 |
-0.11% |
2026/01/15 |
35.40 |
0.74% |
| 2026/01/28 |
35.08 |
-0.31% |
2026/01/14 |
35.14 |
1.06% |
| 2026/01/27 |
35.19 |
0.46% |
2026/01/13 |
34.77 |
-2.00% |
| 2026/01/26 |
35.03 |
0.43% |
2026/01/12 |
35.48 |
3.68% |
| 2026/01/23 |
34.88 |
0.87% |
2026/01/09 |
34.22 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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