|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.87 |
-0.09 |
-0.29% |
13.08% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
30.87 |
-0.29% |
2025/06/19 |
30.21 |
-1.27% |
| 2025/07/03 |
30.96 |
0.00% |
2025/06/18 |
30.60 |
0.76% |
| 2025/07/02 |
30.96 |
-0.90% |
2025/06/17 |
30.37 |
-0.13% |
| 2025/07/01 |
31.24 |
0.32% |
2025/06/16 |
30.41 |
0.90% |
| 2025/06/30 |
31.14 |
0.68% |
2025/06/13 |
30.14 |
-1.86% |
| 2025/06/27 |
30.93 |
1.48% |
2025/06/12 |
30.71 |
0.82% |
| 2025/06/26 |
30.48 |
1.67% |
2025/06/11 |
30.46 |
-0.39% |
| 2025/06/25 |
29.98 |
-0.33% |
2025/06/10 |
30.58 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
30.08 |
0.17% |
2025/06/06 |
30.58 |
-0.07% |
| 2025/06/20 |
30.03 |
-0.60% |
2025/06/05 |
30.60 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
