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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.40 |
0.37 |
0.92% |
20.96% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
40.40 |
0.92% |
2026/06/16 |
39.81 |
-0.80% |
| 2026/07/01 |
40.03 |
0.18% |
2026/06/15 |
40.13 |
3.64% |
| 2026/06/30 |
39.96 |
0.83% |
2026/06/12 |
38.72 |
1.55% |
| 2026/06/29 |
39.63 |
1.23% |
2026/06/11 |
38.13 |
-0.29% |
| 2026/06/26 |
39.15 |
-1.21% |
2026/06/10 |
38.24 |
-0.78% |
| 2026/06/25 |
39.63 |
1.30% |
2026/06/09 |
38.54 |
1.72% |
| 2026/06/24 |
39.12 |
-3.83% |
2026/06/08 |
37.89 |
-2.80% |
| 2026/06/22 |
40.68 |
1.27% |
2026/06/05 |
38.98 |
-0.15% |
| 2026/06/19 |
40.17 |
0.20% |
2026/06/04 |
39.04 |
-0.94% |
| 2026/06/17 |
40.09 |
0.70% |
2026/06/03 |
39.41 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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