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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.81 |
-0.60 |
-1.65% |
7.22% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
35.81 |
-1.65% |
2026/03/24 |
34.11 |
0.44% |
| 2026/04/08 |
36.41 |
4.48% |
2026/03/23 |
33.96 |
-0.93% |
| 2026/04/07 |
34.85 |
0.90% |
2026/03/20 |
34.28 |
0.29% |
| 2026/04/02 |
34.54 |
-2.35% |
2026/03/19 |
34.18 |
-2.81% |
| 2026/04/01 |
35.37 |
5.74% |
2026/03/18 |
35.17 |
1.85% |
| 2026/03/31 |
33.45 |
-0.95% |
2026/03/17 |
34.53 |
0.55% |
| 2026/03/30 |
33.77 |
-0.09% |
2026/03/16 |
34.34 |
-0.20% |
| 2026/03/27 |
33.80 |
-2.28% |
2026/03/13 |
34.41 |
-1.12% |
| 2026/03/26 |
34.59 |
-1.57% |
2026/03/12 |
34.80 |
-1.83% |
| 2026/03/25 |
35.14 |
3.02% |
2026/03/11 |
35.45 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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