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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.11 |
0.17 |
0.43% |
20.09% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
40.11 |
0.43% |
2026/07/09 |
40.54 |
0.77% |
| 2026/07/22 |
39.94 |
0.05% |
2026/07/08 |
40.23 |
-1.49% |
| 2026/07/21 |
39.92 |
1.86% |
2026/07/07 |
40.84 |
-0.71% |
| 2026/07/20 |
39.19 |
-0.03% |
2026/07/06 |
41.13 |
-0.10% |
| 2026/07/17 |
39.20 |
-2.85% |
2026/07/03 |
41.17 |
1.91% |
| 2026/07/16 |
40.35 |
-1.59% |
2026/07/02 |
40.40 |
0.92% |
| 2026/07/15 |
41.00 |
0.89% |
2026/07/01 |
40.03 |
0.18% |
| 2026/07/14 |
40.64 |
0.77% |
2026/06/30 |
39.96 |
0.83% |
| 2026/07/13 |
40.33 |
-0.98% |
2026/06/29 |
39.63 |
1.23% |
| 2026/07/10 |
40.73 |
0.47% |
2026/06/26 |
39.15 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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