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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.52 |
0.52 |
1.58% |
22.78% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
33.52 |
1.58% |
2025/12/09 |
33.17 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
33.00 |
0.18% |
2025/12/08 |
33.23 |
0.39% |
| 2025/12/19 |
32.94 |
0.06% |
2025/12/05 |
33.10 |
-1.52% |
| 2025/12/18 |
32.92 |
-0.66% |
2025/12/04 |
33.61 |
1.97% |
| 2025/12/17 |
33.14 |
-0.21% |
2025/12/03 |
32.96 |
0.49% |
| 2025/12/16 |
33.21 |
-2.04% |
2025/12/02 |
32.80 |
-0.67% |
| 2025/12/15 |
33.90 |
0.92% |
2025/12/01 |
33.02 |
-0.48% |
| 2025/12/12 |
33.59 |
1.82% |
2025/11/28 |
33.18 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
32.99 |
-0.09% |
2025/11/27 |
33.11 |
0.70% |
| 2025/12/10 |
33.02 |
-0.45% |
2025/11/26 |
32.88 |
2.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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