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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.44 |
-0.04 |
-0.13% |
11.50% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
30.44 |
-0.13% |
2025/05/14 |
29.85 |
1.36% |
| 2025/05/27 |
30.48 |
-0.07% |
2025/05/13 |
29.45 |
-0.88% |
| 2025/05/26 |
30.50 |
1.06% |
2025/05/12 |
29.71 |
1.68% |
| 2025/05/23 |
30.18 |
1.14% |
2025/05/08 |
29.22 |
-0.65% |
| 2025/05/22 |
29.84 |
-0.53% |
2025/05/07 |
29.41 |
0.51% |
| 2025/05/21 |
30.00 |
0.33% |
2025/04/30 |
29.26 |
0.76% |
| 2025/05/20 |
29.90 |
0.34% |
2025/04/29 |
29.04 |
0.59% |
| 2025/05/19 |
29.80 |
0.74% |
2025/04/28 |
28.87 |
1.01% |
| 2025/05/16 |
29.58 |
0.03% |
2025/04/25 |
28.58 |
1.31% |
| 2025/05/15 |
29.57 |
-0.94% |
2025/04/24 |
28.21 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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