|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.68 |
0.00 |
0.00% |
19.71% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
32.68 |
0.00% |
2025/09/04 |
31.92 |
1.56% |
| 2025/09/17 |
32.68 |
-0.31% |
2025/09/03 |
31.43 |
-1.41% |
| 2025/09/16 |
32.78 |
0.09% |
2025/09/02 |
31.88 |
-0.53% |
| 2025/09/15 |
32.75 |
0.24% |
2025/09/01 |
32.05 |
-0.84% |
| 2025/09/12 |
32.67 |
0.37% |
2025/08/29 |
32.32 |
-0.74% |
| 2025/09/11 |
32.55 |
-0.64% |
2025/08/28 |
32.56 |
1.34% |
| 2025/09/10 |
32.76 |
-0.09% |
2025/08/27 |
32.13 |
-0.59% |
| 2025/09/09 |
32.79 |
0.92% |
2025/08/26 |
32.32 |
-1.16% |
| 2025/09/08 |
32.49 |
1.25% |
2025/08/25 |
32.70 |
1.18% |
| 2025/09/05 |
32.09 |
0.53% |
2025/08/22 |
32.32 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
