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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.28 |
0.16 |
0.50% |
18.24% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
32.28 |
0.50% |
2025/10/16 |
32.21 |
0.47% |
| 2025/10/30 |
32.12 |
-0.93% |
2025/10/15 |
32.06 |
2.17% |
| 2025/10/29 |
32.42 |
-0.55% |
2025/10/14 |
31.38 |
0.64% |
| 2025/10/28 |
32.60 |
-0.94% |
2025/10/13 |
31.18 |
-2.62% |
| 2025/10/27 |
32.91 |
1.76% |
2025/10/10 |
32.02 |
-0.99% |
| 2025/10/24 |
32.34 |
-0.37% |
2025/10/08 |
32.34 |
-0.71% |
| 2025/10/22 |
32.46 |
0.43% |
2025/10/07 |
32.57 |
-0.21% |
| 2025/10/21 |
32.32 |
-0.92% |
2025/10/06 |
32.64 |
2.00% |
| 2025/10/20 |
32.62 |
2.10% |
2025/10/02 |
32.00 |
0.28% |
| 2025/10/17 |
31.95 |
-0.81% |
2025/10/01 |
31.91 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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