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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.53 |
-0.56 |
-2.07% |
4.28% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.53 |
-2.07% |
2024/11/06 |
26.89 |
0.49% |
| 2024/11/19 |
27.09 |
1.46% |
2024/11/05 |
26.76 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
26.70 |
-1.00% |
2024/11/04 |
26.75 |
-1.80% |
| 2024/11/15 |
26.97 |
0.63% |
2024/10/31 |
27.24 |
1.15% |
| 2024/11/14 |
26.80 |
-0.41% |
2024/10/29 |
26.93 |
0.30% |
| 2024/11/13 |
26.91 |
-1.86% |
2024/10/28 |
26.85 |
0.64% |
| 2024/11/12 |
27.42 |
0.26% |
2024/10/25 |
26.68 |
-0.52% |
| 2024/11/11 |
27.35 |
-0.87% |
2024/10/24 |
26.82 |
0.41% |
| 2024/11/08 |
27.59 |
0.99% |
2024/10/23 |
26.71 |
-1.80% |
| 2024/11/07 |
27.32 |
1.60% |
2024/10/22 |
27.20 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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