駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.21 -0.39 -1.27% 10.66% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 22.90% 7.31%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 30.21 -1.27% 2025/06/04 30.73 0.13%
2025/06/18 30.60 0.76% 2025/06/03 30.69 -0.68%
2025/06/17 30.37 -0.13% 2025/06/02 30.90 0.16%
2025/06/16 30.41 0.90% 2025/05/30 30.85 1.35%
2025/06/13 30.14 -1.86% 2025/05/28 30.44 -0.13%
2025/06/12 30.71 0.82% 2025/05/27 30.48 -0.07%
2025/06/11 30.46 -0.39% 2025/05/26 30.50 1.06%
2025/06/10 30.58 0.00% 2025/05/23 30.18 1.14%
2025/06/06 30.58 -0.07% 2025/05/22 29.84 -0.53%
2025/06/05 30.60 -0.42% 2025/05/21 30.00 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 -1.27% -1.63% 1.38% 4.17% 13.79% 8.59% 10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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