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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.23 |
0.19 |
0.20% |
12.34% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
94.23 |
0.20% |
2025/10/16 |
93.47 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
94.04 |
-0.72% |
2025/10/15 |
93.65 |
1.09% |
| 2025/10/29 |
94.72 |
-0.16% |
2025/10/14 |
92.64 |
-1.64% |
| 2025/10/28 |
94.87 |
-1.18% |
2025/10/13 |
94.18 |
-0.53% |
| 2025/10/27 |
96.00 |
0.52% |
2025/10/10 |
94.68 |
-0.03% |
| 2025/10/24 |
95.50 |
1.02% |
2025/10/08 |
94.71 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
94.54 |
0.30% |
2025/10/07 |
94.78 |
0.65% |
| 2025/10/21 |
94.26 |
0.75% |
2025/10/06 |
94.17 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
93.56 |
1.76% |
2025/10/02 |
94.05 |
0.77% |
| 2025/10/17 |
91.94 |
-1.64% |
2025/10/01 |
93.33 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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