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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.89 |
0.20 |
0.22% |
10.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
92.89 |
0.22% |
2025/05/14 |
91.87 |
0.59% |
| 2025/05/27 |
92.69 |
0.56% |
2025/05/13 |
91.33 |
0.59% |
| 2025/05/26 |
92.17 |
0.05% |
2025/05/12 |
90.79 |
2.29% |
| 2025/05/23 |
92.12 |
0.91% |
2025/05/08 |
88.76 |
1.35% |
| 2025/05/22 |
91.29 |
-0.71% |
2025/05/07 |
87.58 |
0.81% |
| 2025/05/21 |
91.94 |
-0.71% |
2025/05/06 |
86.88 |
-0.62% |
| 2025/05/20 |
92.60 |
0.99% |
2025/05/05 |
87.42 |
0.76% |
| 2025/05/19 |
91.69 |
-0.64% |
2025/05/02 |
86.76 |
1.60% |
| 2025/05/16 |
92.28 |
0.35% |
2025/04/30 |
85.39 |
1.13% |
| 2025/05/15 |
91.96 |
0.10% |
2025/04/29 |
84.44 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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