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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.82 |
-0.32 |
-0.34% |
11.85% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
93.82 |
-0.34% |
2025/06/19 |
91.98 |
-0.08% |
| 2025/07/03 |
94.14 |
0.16% |
2025/06/18 |
92.05 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
93.99 |
-0.10% |
2025/06/17 |
92.60 |
-0.87% |
| 2025/07/01 |
94.08 |
-1.09% |
2025/06/16 |
93.41 |
0.74% |
| 2025/06/30 |
95.12 |
1.02% |
2025/06/13 |
92.72 |
-0.66% |
| 2025/06/27 |
94.16 |
1.07% |
2025/06/12 |
93.34 |
-0.97% |
| 2025/06/26 |
93.16 |
0.26% |
2025/06/11 |
94.25 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
92.92 |
-0.10% |
2025/06/10 |
93.92 |
0.50% |
| 2025/06/24 |
93.01 |
1.09% |
2025/06/06 |
93.45 |
-0.59% |
| 2025/06/20 |
92.01 |
0.03% |
2025/06/05 |
94.00 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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