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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
107.22 |
-0.49 |
-0.45% |
11.24% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
107.22 |
-0.45% |
2026/07/09 |
105.42 |
0.65% |
| 2026/07/22 |
107.71 |
0.95% |
2026/07/08 |
104.74 |
-2.89% |
| 2026/07/21 |
106.70 |
-0.23% |
2026/07/07 |
107.86 |
-0.52% |
| 2026/07/20 |
106.95 |
-0.07% |
2026/07/06 |
108.42 |
0.33% |
| 2026/07/17 |
107.02 |
-0.47% |
2026/07/03 |
108.06 |
1.40% |
| 2026/07/16 |
107.52 |
1.01% |
2026/07/02 |
106.57 |
0.72% |
| 2026/07/15 |
106.44 |
0.39% |
2026/07/01 |
105.81 |
-0.08% |
| 2026/07/14 |
106.03 |
-0.44% |
2026/06/30 |
105.90 |
0.45% |
| 2026/07/13 |
106.50 |
0.41% |
2026/06/29 |
105.43 |
1.06% |
| 2026/07/10 |
106.06 |
0.61% |
2026/06/26 |
104.32 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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