駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.27 0.14 0.63% 9.27% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 22.85%

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 22.27 0.63% 2024/11/06 22.77 1.20%
2024/11/19 22.13 -0.98% 2024/11/05 22.50 -0.44%
2024/11/18 22.35 -0.97% 2024/11/04 22.60 0.62%
2024/11/15 22.57 -0.04% 2024/10/31 22.46 -1.96%
2024/11/14 22.58 1.03% 2024/10/29 22.91 0.75%
2024/11/13 22.35 -1.11% 2024/10/28 22.74 0.31%
2024/11/12 22.60 -0.96% 2024/10/25 22.67 -0.44%
2024/11/11 22.82 1.24% 2024/10/24 22.77 0.66%
2024/11/08 22.54 -0.27% 2024/10/23 22.62 0.27%
2024/11/07 22.60 -0.75% 2024/10/22 22.56 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 0.63% -0.36% -2.67% 1.09% -2.32% 17.09% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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