駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.01 -0.03 -0.12% 16.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 22.85% 10.01%

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 26.01 -0.12% 2025/05/14 25.43 0.39%
2025/05/27 26.04 0.46% 2025/05/13 25.33 0.16%
2025/05/26 25.92 0.27% 2025/05/12 25.29 1.69%
2025/05/23 25.85 0.47% 2025/05/08 24.87 0.93%
2025/05/22 25.73 -0.54% 2025/05/07 24.64 0.16%
2025/05/21 25.87 -0.31% 2025/05/06 24.60 -0.40%
2025/05/20 25.95 1.29% 2025/05/05 24.70 0.78%
2025/05/19 25.62 -0.39% 2025/05/02 24.51 1.57%
2025/05/16 25.72 1.14% 2025/04/30 24.13 0.50%
2025/05/15 25.43 0.00% 2025/04/29 24.01 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 -0.12% 0.54% 8.33% 7.21% 16.74% 12.94% 16.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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