駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.04 0.02 0.14% 4.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -6.32% -12.71%
含息 - - - - - - - - -1.58% -7.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069447 16.46 0.42%
02/01 0.072199 17.33 0.42%
03/01 0.068497 16.44 0.42%
04/03 0.066549 15.98 0.42%
05/02 0.067878 16.29 0.42%
06/01 0.064443 15.47 0.42%
07/03 0.063913 15.34 0.42%
08/01 0.065279 15.67 0.42%
09/01 0.063241 15.18 0.42%
10/02 0.061063 14.66 0.42%
11/02 0.057148 13.72 0.42%
12/01 0.060645 14.56 0.42%
總計 0.780302 14.56 5.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.064245 15.42 0.42%
02/01 0.061805 14.83 0.42%
02/29 0.060684 14.56 0.42%
04/02 0.063917 15.34 0.42%
05/02 0.061675 14.80 0.42%
06/03 0.059402 14.25 0.42%
07/01 0.057382 13.77 0.42%
08/01 0.060571 14.54 0.42%
09/02 0.063551 15.25 0.42%
10/01 0.064487 15.48 0.42%
11/04 0.059965 14.39 0.42%
12/02 0.059058 14.17 0.42%
總計 0.736742 14.17 5.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055997 13.46 0.42%
02/03 0.05646 13.55 0.42%
03/03 0.055834 13.40 0.42%
04/01 0.055569 13.34 0.42%
05/07 0.057817 13.88 0.42%
總計 0.281677 13.88 2.03%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.04 0.14% 2025/05/14 13.88 0.36%
2025/05/27 14.02 -0.36% 2025/05/13 13.83 -0.58%
2025/05/26 14.07 0.57% 2025/05/12 13.91 -0.78%
2025/05/23 13.99 0.72% 2025/05/08 14.02 -1.27%
2025/05/22 13.89 -0.64% 2025/05/07 14.20 2.31%
2025/05/21 13.98 0.29% 2025/04/30 13.88 0.65%
2025/05/20 13.94 -0.07% 2025/04/29 13.79 0.66%
2025/05/19 13.95 0.22% 2025/04/28 13.70 0.59%
2025/05/16 13.92 0.72% 2025/04/25 13.62 -0.15%
2025/05/15 13.82 -0.43% 2025/04/24 13.64 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 0.14% 0.43% 2.48% 4.78% -0.64% -2.64% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)