駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.17 0.01 0.08% -1.54% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -8.19% -14.52%
含息 - - - - - - - - -1.61% -7.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.093064 15.75 0.59%
02/01 0.09659 16.56 0.58%
03/01 0.091481 15.68 0.58%
04/03 0.088731 15.21 0.58%
05/02 0.090341 15.49 0.58%
06/01 0.085623 14.68 0.58%
07/03 0.084776 14.53 0.58%
08/01 0.086434 14.82 0.58%
09/01 0.083589 14.33 0.58%
10/02 0.080577 13.81 0.58%
11/02 0.07527 12.90 0.58%
12/01 0.079742 13.67 0.58%
總計 1.036218 13.67 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.084324 14.46 0.58%
02/01 0.080973 13.88 0.58%
02/29 0.079371 13.61 0.58%
04/02 0.083444 14.30 0.58%
05/02 0.08038 13.78 0.58%
06/03 0.077278 13.25 0.58%
07/01 0.073948 12.78 0.58%
08/01 0.078531 13.46 0.58%
09/02 0.082247 14.10 0.58%
10/01 0.083322 14.28 0.58%
11/04 0.077346 13.26 0.58%
12/02 0.076049 13.04 0.58%
總計 0.957213 13.04 7.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.071977 12.36 0.58%
02/03 0.072449 12.42 0.58%
03/03 0.071529 12.26 0.58%
總計 0.215955 12.26 1.76%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.17 0.08% 2025/02/28 12.26 -1.37%
2025/03/13 12.16 0.50% 2025/02/26 12.43 0.16%
2025/03/12 12.10 -0.08% 2025/02/25 12.41 -0.24%
2025/03/11 12.11 -0.98% 2025/02/24 12.44 -0.08%
2025/03/10 12.23 0.08% 2025/02/21 12.45 0.24%
2025/03/07 12.22 -1.45% 2025/02/20 12.42 -0.16%
2025/03/06 12.40 0.90% 2025/02/19 12.44 -0.80%
2025/03/05 12.29 0.33% 2025/02/18 12.54 -0.08%
2025/03/04 12.25 0.33% 2025/02/17 12.55 0.88%
2025/03/03 12.21 -0.41% 2025/02/14 12.44 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 0.08% -0.41% -2.17% -2.33% -12.95% -11.62% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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